中银美丽中国股票基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.0000
0.0060 0.3000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.0010
0.0040 0.2020%
- 累计净值:2.0350
- 成立日期:2013-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:12.583亿份
- 最近份额:0.1884亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:严菲
近一季,中银美丽中国股票(000120)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9900 |
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2024-03-27 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9900 |
2.0250 |
1.9990 |
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-0.0090 |
-0.45% |
2024-03-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9990 |
2.0340 |
2.0030 |
2.0380 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-03-25 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0030 |
2.0380 |
2.0070 |
2.0420 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-03-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0070 |
2.0420 |
2.0090 |
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-0.0020 |
-0.10% |
2024-03-21 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0440 |
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2024-03-20 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0400 |
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2024-03-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0030 |
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-0.45% |
2024-03-18 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0030 |
2.0380 |
2.0000 |
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2024-03-15 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0000 |
2.0350 |
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|
2024-03-14 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0290 |
1.9850 |
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2024-03-13 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0200 |
1.9850 |
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0.00% |
2024-03-12 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2024-03-11 |
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中银美丽中国股票 |
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2024-03-08 |
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中银美丽中国股票 |
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2.0710 |
2.0220 |
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2024-03-07 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0220 |
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2024-03-06 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2024-03-05 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0600 |
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2024-03-04 |
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中银美丽中国股票 |
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2024-03-01 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9930 |
2.0280 |
1.9880 |
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2024-02-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9880 |
2.0230 |
1.9670 |
2.0020 |
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2024-02-28 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9670 |
2.0020 |
1.9850 |
2.0200 |
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2024-02-27 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9850 |
2.0200 |
1.9770 |
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2024-02-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9770 |
2.0120 |
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2024-02-23 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0090 |
2.0440 |
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-0.30% |
|
2024-02-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0150 |
2.0500 |
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2024-02-21 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2.0320 |
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2024-02-20 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0050 |
2.0400 |
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2024-02-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9890 |
2.0240 |
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1.9880 |
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2024-02-08 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9530 |
1.9880 |
1.9550 |
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-0.10% |
2024-02-07 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9900 |
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2024-02-06 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9840 |
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2024-02-05 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9600 |
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2024-02-02 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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1.9510 |
1.9150 |
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2024-02-01 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
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2024-01-31 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9210 |
1.9560 |
1.9200 |
1.9550 |
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0.05% |
2024-01-30 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9200 |
1.9550 |
1.9360 |
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-0.0160 |
-0.83% |
2024-01-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9360 |
1.9710 |
1.9410 |
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-0.0050 |
-0.26% |
2024-01-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9410 |
1.9760 |
1.9420 |
1.9770 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-01-25 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9420 |
1.9770 |
1.9270 |
1.9620 |
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0.78% |
2024-01-24 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9270 |
1.9620 |
1.9060 |
1.9410 |
0.0210 |
1.10% |
2024-01-23 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9060 |
1.9410 |
1.8920 |
1.9270 |
0.0140 |
0.74% |
2024-01-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.8920 |
1.9270 |
1.9250 |
1.9600 |
-0.0330 |
-1.71% |
2024-01-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9250 |
1.9600 |
1.9270 |
1.9620 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-01-18 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9270 |
1.9620 |
1.9210 |
1.9560 |
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0.31% |
2024-01-17 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9210 |
1.9560 |
1.9450 |
1.9800 |
-0.0240 |
-1.23% |
2024-01-16 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9450 |
1.9800 |
1.9400 |
1.9750 |
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0.26% |
2024-01-15 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9400 |
1.9750 |
1.9400 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9400 |
1.9750 |
1.9420 |
1.9770 |
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-0.10% |
2024-01-11 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9420 |
1.9770 |
1.9430 |
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2024-01-10 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9430 |
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2024-01-09 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9500 |
1.9850 |
1.9420 |
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0.41% |
2024-01-08 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9420 |
1.9770 |
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-0.97% |
2024-01-05 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9610 |
1.9960 |
1.9770 |
2.0120 |
-0.0160 |
-0.81% |
2024-01-04 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9770 |
2.0120 |
1.9810 |
2.0160 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-01-03 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9810 |
2.0160 |
1.9880 |
2.0230 |
-0.0070 |
-0.35% |
2024-01-02 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9880 |
2.0230 |
1.9940 |
2.0290 |
-0.0060 |
-0.30% |
2023-12-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9940 |
2.0290 |
1.9770 |
2.0120 |
0.0170 |
0.86% |