招商安润保本混合基金净值查询(000126)
今天最新净值
2.0772
0.0072 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9405
0.0159 0.8259%
- 累计净值：2.4212
- 成立日期：2013-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：42.704亿份
- 最近份额：3.6894亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇
近一季,招商安润保本混合(000126)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9209 |
2.2649 |
1.9246 |
2.2686 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9246 |
2.2686 |
1.9218 |
2.2658 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9218 |
2.2658 |
1.9365 |
2.2805 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9365 |
2.2805 |
1.9755 |
2.3195 |
-0.0390 |
-1.97% |
| 2024-04-19 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9755 |
2.3195 |
2.0065 |
2.3505 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2024-04-18 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0065 |
2.3505 |
2.0135 |
2.3575 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0135 |
2.3575 |
1.9687 |
2.3127 |
0.0448 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9687 |
2.3127 |
2.0065 |
2.3505 |
-0.0378 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0065 |
2.3505 |
1.9812 |
2.3252 |
0.0253 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9812 |
2.3252 |
1.9904 |
2.3344 |
-0.0092 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-11 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9904 |
2.3344 |
1.9932 |
2.3372 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9932 |
2.3372 |
2.0273 |
2.3713 |
-0.0341 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0273 |
2.3713 |
2.0125 |
2.3565 |
0.0148 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0125 |
2.3565 |
2.0314 |
2.3754 |
-0.0189 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0314 |
2.3754 |
2.0481 |
2.3921 |
-0.0167 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0481 |
2.3921 |
2.0679 |
2.4119 |
-0.0198 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0679 |
2.4119 |
2.0258 |
2.3698 |
0.0421 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0258 |
2.3698 |
2.0227 |
2.3667 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0227 |
2.3667 |
2.0030 |
2.3470 |
0.0197 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0030 |
2.3470 |
2.0493 |
2.3933 |
-0.0463 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0493 |
2.3933 |
2.0352 |
2.3792 |
0.0141 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0352 |
2.3792 |
2.0592 |
2.4032 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0592 |
2.4032 |
2.0784 |
2.4224 |
-0.0192 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0784 |
2.4224 |
2.0979 |
2.4419 |
-0.0195 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0979 |
2.4419 |
2.0976 |
2.4416 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0976 |
2.4416 |
2.1199 |
2.4639 |
-0.0223 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.1199 |
2.4639 |
2.0772 |
2.4212 |
0.0427 |
2.06% |
| 2024-03-15 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0772 |
2.4212 |
2.0700 |
2.4140 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0700 |
2.4140 |
2.0884 |
2.4324 |
-0.0184 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0884 |
2.4324 |
2.0991 |
2.4431 |
-0.0107 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0991 |
2.4431 |
2.1100 |
2.4540 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.1100 |
2.4540 |
2.0393 |
2.3833 |
0.0707 |
3.47% |
| 2024-03-08 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0393 |
2.3833 |
1.9787 |
2.3227 |
0.0606 |
3.06% |
| 2024-03-07 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9787 |
2.3227 |
2.0088 |
2.3528 |
-0.0301 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0088 |
2.3528 |
1.9995 |
2.3435 |
0.0093 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9995 |
2.3435 |
2.0115 |
2.3555 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
000126 |
招商安润保本混合 |
2.0115 |
2.3555 |
1.9751 |
2.3191 |
0.0364 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9751 |
2.3191 |
1.9557 |
2.2997 |
0.0194 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9557 |
2.2997 |
1.8886 |
2.2326 |
0.0671 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8886 |
2.2326 |
1.9315 |
2.2755 |
-0.0429 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9315 |
2.2755 |
1.8917 |
2.2357 |
0.0398 |
2.10% |
| 2024-02-26 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8917 |
2.2357 |
1.9078 |
2.2518 |
-0.0161 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.9078 |
2.2518 |
1.8999 |
2.2439 |
0.0079 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8999 |
2.2439 |
1.8870 |
2.2310 |
0.0129 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8870 |
2.2310 |
1.8888 |
2.2328 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8888 |
2.2328 |
1.8911 |
2.2351 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8911 |
2.2351 |
1.8599 |
2.2039 |
0.0312 |
1.68% |
| 2024-02-08 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8599 |
2.2039 |
1.8336 |
2.1776 |
0.0263 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8336 |
2.1776 |
1.8177 |
2.1617 |
0.0159 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8177 |
2.1617 |
1.7382 |
2.0822 |
0.0795 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.7382 |
2.0822 |
1.7391 |
2.0831 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.7391 |
2.0831 |
1.7691 |
2.1131 |
-0.0300 |
-1.70% |
| 2024-02-01 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.7691 |
2.1131 |
1.7486 |
2.0926 |
0.0205 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.7486 |
2.0926 |
1.7636 |
2.1076 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.7636 |
2.1076 |
1.8014 |
2.1454 |
-0.0378 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8014 |
2.1454 |
1.8859 |
2.2299 |
-0.0845 |
-4.48% |
| 2024-01-26 |
000126 |
招商安润保本混合 |
1.8859 |
2.2299 |
1.9257 |
2.2697 |
-0.0398 |
-2.07% |
