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大成景兴信用债债券C基金净值查询(000131)

今天最新净值 1.4759 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4785 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:1.7759
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.194亿份
  • 最近份额:0.7116亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:孙丹
近一季大成景兴信用债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.4785 1.7785 1.4778 1.7778 0.0007 0.05%
2024-03-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.4778 1.7778 1.4782 1.7782 -0.0004 -0.03%
2024-03-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.4782 1.7782 1.4790 1.7790 -0.0008 -0.05%
2024-03-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.4790 1.7790 1.4793 1.7793 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.4793 1.7793 1.4801 1.7801 -0.0008 -0.05%
2024-03-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.4801 1.7801 1.4793 1.7793 0.0008 0.05%
2024-03-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.4793 1.7793 1.4784 1.7784 0.0009 0.06%
2024-03-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.4784 1.7784 1.4774 1.7774 0.0010 0.07%
2024-03-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.4774 1.7774 1.4759 1.7759 0.0015 0.10%
2024-03-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.4759 1.7759 1.4755 1.7755 0.0004 0.03%
2024-03-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.4755 1.7755 1.4759 1.7759 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.4759 1.7759 1.4761 1.7761 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.4761 1.7761 1.4780 1.7780 -0.0019 -0.13%
2024-03-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.4780 1.7780 1.4787 1.7787 -0.0007 -0.05%
2024-03-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.4787 1.7787 1.4789 1.7789 -0.0002 -0.01%
2024-03-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.4789 1.7789 1.4796 1.7796 -0.0007 -0.05%
2024-03-06 000131 大成景兴信用债债券C 1.4796 1.7796 1.4770 1.7770 0.0026 0.18%
2024-03-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.4770 1.7770 1.4761 1.7761 0.0009 0.06%
2024-03-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.4761 1.7761 1.4755 1.7755 0.0006 0.04%
2024-03-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.4755 1.7755 1.4769 1.7769 -0.0014 -0.09%
2024-02-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.4769 1.7769 1.4743 1.7743 0.0026 0.18%
2024-02-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.4743 1.7743 1.4755 1.7755 -0.0012 -0.08%
2024-02-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.4755 1.7755 1.4734 1.7734 0.0021 0.14%
2024-02-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.4734 1.7734 1.4724 1.7724 0.0010 0.07%
2024-02-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.4724 1.7724 1.4718 1.7718 0.0006 0.04%
2024-02-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.4718 1.7718 1.4697 1.7697 0.0021 0.14%
2024-02-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.4697 1.7697 1.4680 1.7680 0.0017 0.12%
2024-02-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.4680 1.7680 1.4657 1.7657 0.0023 0.16%
2024-02-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.4657 1.7657 1.4648 1.7648 0.0009 0.06%
2024-02-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.4648 1.7648 1.4633 1.7633 0.0015 0.10%
2024-02-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.4633 1.7633 1.4620 1.7620 0.0013 0.09%
2024-02-06 000131 大成景兴信用债债券C 1.4620 1.7620 1.4591 1.7591 0.0029 0.20%
2024-02-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.4591 1.7591 1.4600 1.7600 -0.0009 -0.06%
2024-02-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.4600 1.7600 1.4604 1.7604 -0.0004 -0.03%
2024-02-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.4604 1.7604 1.4565 1.7565 0.0039 0.27%
2024-01-31 000131 大成景兴信用债债券C 1.4565 1.7565 1.4575 1.7575 -0.0010 -0.07%
2024-01-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.4575 1.7575 1.4530 1.7530 0.0045 0.31%
2024-01-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.4530 1.7530 1.4538 1.7538 -0.0008 -0.06%
2024-01-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.4538 1.7538 1.4538 1.7538 0.0000 0.00%
2024-01-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.4538 1.7538 1.4513 1.7513 0.0025 0.17%
2024-01-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.4513 1.7513 1.4514 1.7514 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.4514 1.7514 1.4468 1.7468 0.0046 0.32%
2024-01-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.4468 1.7468 1.4482 1.7482 -0.0014 -0.10%
2024-01-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.4482 1.7482 1.4477 1.7477 0.0005 0.03%
2024-01-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.4477 1.7477 1.4463 1.7463 0.0014 0.10%
2024-01-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.4463 1.7463 1.4479 1.7479 -0.0016 -0.11%
2024-01-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.4479 1.7479 1.4481 1.7481 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.4481 1.7481 1.4484 1.7484 -0.0003 -0.02%
2024-01-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.4484 1.7484 1.4483 1.7483 0.0001 0.01%
2024-01-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.4483 1.7483 1.4475 1.7475 0.0008 0.06%
2024-01-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.4475 1.7475 1.4477 1.7477 -0.0002 -0.01%
2024-01-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.4477 1.7477 1.4467 1.7467 0.0010 0.07%
2024-01-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.4467 1.7467 1.4477 1.7477 -0.0010 -0.07%
2024-01-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.4477 1.7477 1.4480 1.7480 -0.0003 -0.02%
2024-01-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.4480 1.7480 1.4481 1.7481 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.4481 1.7481 1.4496 1.7496 -0.0015 -0.10%
2024-01-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.4496 1.7496 1.4492 1.7492 0.0004 0.03%
2023-12-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.4492 1.7492 1.4467 1.7467 0.0025 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%