民生加银策略精选混合基金净值查询(000136)
今天最新净值
3.5080
0.0240 0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.3598
0.0758 2.3067%
- 累计净值：3.8690
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：4.148亿份
- 最近份额：5.7097亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟
近一季,民生加银策略精选混合(000136)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3400 |
3.7010 |
3.2840 |
3.6450 |
0.0560 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2840 |
3.6450 |
3.2960 |
3.6570 |
-0.0120 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2960 |
3.6570 |
3.3360 |
3.6970 |
-0.0400 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3360 |
3.6970 |
3.3750 |
3.7360 |
-0.0390 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3750 |
3.7360 |
3.3860 |
3.7470 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3860 |
3.7470 |
3.3240 |
3.6850 |
0.0620 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3240 |
3.6850 |
3.3760 |
3.7370 |
-0.0520 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3760 |
3.7370 |
3.3490 |
3.7100 |
0.0270 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3490 |
3.7100 |
3.3310 |
3.6920 |
0.0180 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3310 |
3.6920 |
3.3150 |
3.6760 |
0.0160 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-10 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3150 |
3.6760 |
3.3600 |
3.7210 |
-0.0450 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3600 |
3.7210 |
3.3610 |
3.7220 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3610 |
3.7220 |
3.3630 |
3.7240 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3630 |
3.7240 |
3.4150 |
3.7760 |
-0.0520 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4150 |
3.7760 |
3.4520 |
3.8130 |
-0.0370 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4520 |
3.8130 |
3.4130 |
3.7740 |
0.0390 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4130 |
3.7740 |
3.4250 |
3.7860 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2024-03-28 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4250 |
3.7860 |
3.3820 |
3.7430 |
0.0430 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3820 |
3.7430 |
3.4500 |
3.8110 |
-0.0680 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4500 |
3.8110 |
3.4980 |
3.8590 |
-0.0480 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4980 |
3.8590 |
3.5580 |
3.9190 |
-0.0600 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5580 |
3.9190 |
3.5480 |
3.9090 |
0.0100 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5480 |
3.9090 |
3.5580 |
3.9190 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5580 |
3.9190 |
3.5200 |
3.8810 |
0.0380 |
1.08% |
| 2024-03-19 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5200 |
3.8810 |
3.5660 |
3.9270 |
-0.0460 |
-1.29% |
|
|
| 2024-03-18 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5660 |
3.9270 |
3.5080 |
3.8690 |
0.0580 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5080 |
3.8690 |
3.4840 |
3.8450 |
0.0240 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4840 |
3.8450 |
3.5020 |
3.8630 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5020 |
3.8630 |
3.4850 |
3.8460 |
0.0170 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4850 |
3.8460 |
3.5030 |
3.8640 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5030 |
3.8640 |
3.4740 |
3.8350 |
0.0290 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4740 |
3.8350 |
3.4320 |
3.7930 |
0.0420 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4320 |
3.7930 |
3.5000 |
3.8610 |
-0.0680 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5000 |
3.8610 |
3.5260 |
3.8870 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5260 |
3.8870 |
3.5460 |
3.9070 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5460 |
3.9070 |
3.5160 |
3.8770 |
0.0300 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5160 |
3.8770 |
3.4590 |
3.8200 |
0.0570 |
1.65% |
| 2024-02-29 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4590 |
3.8200 |
3.3880 |
3.7490 |
0.0710 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3880 |
3.7490 |
3.4590 |
3.8200 |
-0.0710 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4590 |
3.8200 |
3.3460 |
3.7070 |
0.1130 |
3.38% |
| 2024-02-26 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3460 |
3.7070 |
3.3370 |
3.6980 |
0.0090 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3370 |
3.6980 |
3.3300 |
3.6910 |
0.0070 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3300 |
3.6910 |
3.2780 |
3.6390 |
0.0520 |
1.59% |
| 2024-02-21 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2780 |
3.6390 |
3.2840 |
3.6450 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2840 |
3.6450 |
3.2990 |
3.6600 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2024-02-19 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2990 |
3.6600 |
3.2390 |
3.6000 |
0.0600 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2390 |
3.6000 |
3.1990 |
3.5600 |
0.0400 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1990 |
3.5600 |
3.1420 |
3.5030 |
0.0570 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1420 |
3.5030 |
2.9800 |
3.3410 |
0.1620 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
2.9800 |
3.3410 |
3.0070 |
3.3680 |
-0.0270 |
-0.90% |
| 2024-02-02 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.0070 |
3.3680 |
3.0610 |
3.4220 |
-0.0540 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.0610 |
3.4220 |
3.0440 |
3.4050 |
0.0170 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.0440 |
3.4050 |
3.1010 |
3.4620 |
-0.0570 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1010 |
3.4620 |
3.1610 |
3.5220 |
-0.0600 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1610 |
3.5220 |
3.2090 |
3.5700 |
-0.0480 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2090 |
3.5700 |
3.2540 |
3.6150 |
-0.0450 |
-1.38% |
| 2024-01-25 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2540 |
3.6150 |
3.2030 |
3.5640 |
0.0510 |
1.59% |
