富国国有企业债债券A基金净值查询(000139)
今天最新净值
1.0080
0.0002 0.0200%
2024-04-22
- 累计净值：1.4515
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.133亿份
- 最近份额：197.1486亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一季,富国国有企业债债券A(000139)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0088 |
1.4563 |
1.0085 |
1.4560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0085 |
1.4560 |
1.0082 |
1.4557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4557 |
1.0081 |
1.4556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0081 |
1.4556 |
1.0079 |
1.4554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0079 |
1.4554 |
1.0079 |
1.4554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0079 |
1.4554 |
1.0076 |
1.4551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0076 |
1.4551 |
1.0073 |
1.4548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0073 |
1.4548 |
1.0110 |
1.4545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0110 |
1.4545 |
1.0109 |
1.4544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0109 |
1.4544 |
1.0107 |
1.4542 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0107 |
1.4542 |
1.0102 |
1.4537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0102 |
1.4537 |
1.0099 |
1.4534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0099 |
1.4534 |
1.0097 |
1.4532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0097 |
1.4532 |
1.0095 |
1.4530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0095 |
1.4530 |
1.0093 |
1.4528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0093 |
1.4528 |
1.0092 |
1.4527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0092 |
1.4527 |
1.0090 |
1.4525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0090 |
1.4525 |
1.0090 |
1.4525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0090 |
1.4525 |
1.0089 |
1.4524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0089 |
1.4524 |
1.0088 |
1.4523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0088 |
1.4523 |
1.0086 |
1.4521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0086 |
1.4521 |
1.0086 |
1.4521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0086 |
1.4521 |
1.0084 |
1.4519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0084 |
1.4519 |
1.0080 |
1.4515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0080 |
1.4515 |
1.0078 |
1.4513 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4513 |
1.0079 |
1.4514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0079 |
1.4514 |
1.0082 |
1.4517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4517 |
1.0083 |
1.4518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0083 |
1.4518 |
1.0082 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4517 |
1.0082 |
1.4517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4517 |
1.0081 |
1.4516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0081 |
1.4516 |
1.0080 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0080 |
1.4515 |
1.0080 |
1.4515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0080 |
1.4515 |
1.0078 |
1.4513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4513 |
1.0078 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4513 |
1.0076 |
1.4511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0076 |
1.4511 |
1.0075 |
1.4510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0075 |
1.4510 |
1.0073 |
1.4508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0073 |
1.4508 |
1.0071 |
1.4506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0071 |
1.4506 |
1.0068 |
1.4503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0068 |
1.4503 |
1.0065 |
1.4500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0065 |
1.4500 |
1.0063 |
1.4498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0063 |
1.4498 |
1.0059 |
1.4494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0059 |
1.4494 |
1.0050 |
1.4485 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0050 |
1.4485 |
1.0078 |
1.4483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4483 |
1.0076 |
1.4481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0076 |
1.4481 |
1.0077 |
1.4482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0077 |
1.4482 |
1.0072 |
1.4477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0072 |
1.4477 |
1.0071 |
1.4476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0071 |
1.4476 |
1.0069 |
1.4474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0069 |
1.4474 |
1.0067 |
1.4472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0067 |
1.4472 |
1.0063 |
1.4468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0063 |
1.4468 |
1.0061 |
1.4466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0061 |
1.4466 |
1.0060 |
1.4465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0060 |
1.4465 |
1.0058 |
1.4463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0058 |
1.4463 |
1.0058 |
1.4463 |
0.0000 |
0.00% |
