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易方达高等级信用债C基金净值查询(000148)

今天最新净值 1.1445 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4525
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.187亿份
  • 最近份额:4.5504亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 林森
近一周易方达高等级信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,易方达高等级信用债C(000148)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000148 易方达高等级信用债C 1.1469 1.4549 1.1466 1.4546 0.0003 0.03%
2024-03-27 000148 易方达高等级信用债C 1.1466 1.4546 1.1459 1.4539 0.0007 0.06%
2024-03-26 000148 易方达高等级信用债C 1.1459 1.4539 1.1459 1.4539 0.0000 0.00%
2024-03-25 000148 易方达高等级信用债C 1.1459 1.4539 1.1460 1.4540 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 000148 易方达高等级信用债C 1.1460 1.4540 1.1461 1.4541 -0.0001 -0.01%