易方达高等级信用债C基金净值查询(000148)
今天最新净值
1.1445
0.0004 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.4525
- 成立日期:2013-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:10.187亿份
- 最近份额:4.5504亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:胡剑 林森
近一周,易方达高等级信用债C(000148)基金累计收益率-0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1469 |
1.4549 |
1.1466 |
1.4546 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1466 |
1.4546 |
1.1459 |
1.4539 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-26 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1459 |
1.4539 |
1.1459 |
1.4539 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1459 |
1.4539 |
1.1460 |
1.4540 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1460 |
1.4540 |
1.1461 |
1.4541 |
-0.0001 |
-0.01% |