国投瑞银策略精选混合基金净值查询(000165)
今天最新净值
2.0000
0.0150 0.7600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0311
-0.0099 -0.4841%
- 累计净值：3.5110
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：5.800亿份
- 最近份额：3.5077亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一季,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0410 |
3.5520 |
2.0390 |
3.5500 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0390 |
3.5500 |
2.0040 |
3.5150 |
0.0350 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0040 |
3.5150 |
2.0580 |
3.5690 |
-0.0540 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0580 |
3.5690 |
2.0280 |
3.5390 |
0.0300 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0280 |
3.5390 |
2.0170 |
3.5280 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0170 |
3.5280 |
2.0100 |
3.5210 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0100 |
3.5210 |
2.0150 |
3.5260 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0150 |
3.5260 |
2.0130 |
3.5240 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0130 |
3.5240 |
2.0220 |
3.5330 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0220 |
3.5330 |
2.0130 |
3.5240 |
0.0090 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-02 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0130 |
3.5240 |
2.0160 |
3.5270 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0160 |
3.5270 |
1.9870 |
3.4980 |
0.0290 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9870 |
3.4980 |
1.9700 |
3.4810 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9700 |
3.4810 |
1.9490 |
3.4600 |
0.0210 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9490 |
3.4600 |
1.9780 |
3.4890 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9780 |
3.4890 |
1.9760 |
3.4870 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9760 |
3.4870 |
1.9960 |
3.5070 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9960 |
3.5070 |
2.0130 |
3.5240 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0130 |
3.5240 |
2.0190 |
3.5300 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0190 |
3.5300 |
2.0150 |
3.5260 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0150 |
3.5260 |
2.0270 |
3.5380 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0270 |
3.5380 |
2.0000 |
3.5110 |
0.0270 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0000 |
3.5110 |
1.9850 |
3.4960 |
0.0150 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9850 |
3.4960 |
1.9960 |
3.5070 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9960 |
3.5070 |
1.9940 |
3.5050 |
0.0020 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9940 |
3.5050 |
2.0000 |
3.5110 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0000 |
3.5110 |
1.9900 |
3.5010 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9900 |
3.5010 |
1.9760 |
3.4870 |
0.0140 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9760 |
3.4870 |
1.9880 |
3.4990 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9880 |
3.4990 |
1.9900 |
3.5010 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9900 |
3.5010 |
2.0030 |
3.5140 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0030 |
3.5140 |
1.9840 |
3.4950 |
0.0190 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9840 |
3.4950 |
1.9630 |
3.4740 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-02-29 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9630 |
3.4740 |
1.9090 |
3.4200 |
0.0540 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9090 |
3.4200 |
1.9620 |
3.4730 |
-0.0530 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9620 |
3.4730 |
1.9290 |
3.4400 |
0.0330 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9290 |
3.4400 |
1.9300 |
3.4410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9300 |
3.4410 |
1.9240 |
3.4350 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.9240 |
3.4350 |
1.8940 |
3.4050 |
0.0300 |
1.58% |
| 2024-02-21 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8940 |
3.4050 |
1.8930 |
3.4040 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8930 |
3.4040 |
1.8870 |
3.3980 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8870 |
3.3980 |
1.8720 |
3.3830 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8720 |
3.3830 |
1.8690 |
3.3800 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8690 |
3.3800 |
1.8330 |
3.3440 |
0.0360 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8330 |
3.3440 |
1.7840 |
3.2950 |
0.0490 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7840 |
3.2950 |
1.7870 |
3.2980 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.7870 |
3.2980 |
1.8030 |
3.3140 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8030 |
3.3140 |
1.8030 |
3.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8030 |
3.3140 |
1.8200 |
3.3310 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8200 |
3.3310 |
1.8430 |
3.3540 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8430 |
3.3540 |
1.8580 |
3.3690 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-01-26 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8580 |
3.3690 |
1.8620 |
3.3730 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8620 |
3.3730 |
1.8350 |
3.3460 |
0.0270 |
1.47% |
| 2024-01-24 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8350 |
3.3460 |
1.8260 |
3.3370 |
0.0090 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8260 |
3.3370 |
1.8090 |
3.3200 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8090 |
3.3200 |
1.8500 |
3.3610 |
-0.0410 |
-2.22% |
| 2024-01-19 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.8500 |
3.3610 |
1.8570 |
3.3680 |
-0.0070 |
-0.38% |
