广发聚优灵活配置混合基金净值查询(000167)
今天最新净值
1.9810
-0.0010 -0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9592
0.0092 0.4712%
- 累计净值:2.1910
- 成立日期:2013-09-11
- 基金类型:
- 成立份额:33.192亿份
- 最近份额:1.4855亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:张东一
近一月,广发聚优灵活配置混合(000167)基金累计收益率5.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9660 |
2.1760 |
1.9500 |
2.1600 |
0.0160 |
0.82% |
2024-03-27 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9500 |
2.1600 |
1.9640 |
2.1740 |
-0.0140 |
-0.71% |
2024-03-26 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9640 |
2.1740 |
1.9630 |
2.1730 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-25 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9630 |
2.1730 |
1.9480 |
2.1580 |
0.0150 |
0.77% |
2024-03-22 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9480 |
2.1580 |
1.9600 |
2.1700 |
-0.0120 |
-0.61% |
2024-03-21 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9600 |
2.1700 |
1.9650 |
2.1750 |
-0.0050 |
-0.25% |
2024-03-20 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9650 |
2.1750 |
1.9690 |
2.1790 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-03-19 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9690 |
2.1790 |
1.9750 |
2.1850 |
-0.0060 |
-0.30% |
2024-03-15 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9810 |
2.1910 |
1.9820 |
2.1920 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-14 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9820 |
2.1920 |
1.9630 |
2.1730 |
0.0190 |
0.97% |
|
2024-03-13 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9630 |
2.1730 |
1.9640 |
2.1740 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-12 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9640 |
2.1740 |
1.9830 |
2.1930 |
-0.0190 |
-0.96% |
2024-03-11 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9830 |
2.1930 |
1.9870 |
2.1970 |
-0.0040 |
-0.20% |
2024-03-08 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9870 |
2.1970 |
1.9880 |
2.1980 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-07 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9880 |
2.1980 |
1.9750 |
2.1850 |
0.0130 |
0.66% |
2024-03-06 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9750 |
2.1850 |
1.9760 |
2.1860 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-05 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9760 |
2.1860 |
1.9850 |
2.1950 |
-0.0090 |
-0.45% |
2024-03-04 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9850 |
2.1950 |
1.9590 |
2.1690 |
0.0260 |
1.33% |
2024-03-01 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9590 |
2.1690 |
1.9540 |
2.1640 |
0.0050 |
0.26% |
2024-02-29 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.9540 |
2.1640 |
1.9160 |
2.1260 |
0.0380 |
1.98% |