汇添富高息债债券A基金净值查询(000174)
今天最新净值
1.6749
0.0001 0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6903
0.0001 0.0044%
- 累计净值：1.7099
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：3.0698亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑文旭 徐光
近一月,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6902 |
1.7252 |
1.6890 |
1.7240 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6890 |
1.7240 |
1.6879 |
1.7229 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6879 |
1.7229 |
1.6874 |
1.7224 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6874 |
1.7224 |
1.6857 |
1.7207 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6857 |
1.7207 |
1.6840 |
1.7190 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6840 |
1.7190 |
1.6832 |
1.7182 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6832 |
1.7182 |
1.6828 |
1.7178 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6828 |
1.7178 |
1.6816 |
1.7166 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6816 |
1.7166 |
1.6804 |
1.7154 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6804 |
1.7154 |
1.6795 |
1.7145 |
0.0009 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6795 |
1.7145 |
1.6786 |
1.7136 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6786 |
1.7136 |
1.6785 |
1.7135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6785 |
1.7135 |
1.6778 |
1.7128 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6778 |
1.7128 |
1.6773 |
1.7123 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6773 |
1.7123 |
1.6770 |
1.7120 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6770 |
1.7120 |
1.6772 |
1.7122 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6772 |
1.7122 |
1.6771 |
1.7121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6771 |
1.7121 |
1.6766 |
1.7116 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6766 |
1.7116 |
1.6763 |
1.7113 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6763 |
1.7113 |
1.6761 |
1.7111 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6761 |
1.7111 |
1.6757 |
1.7107 |
0.0004 |
0.02% |
