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汇添富高息债债券A基金净值查询(000174)

今天最新净值 1.6749 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6776 -0.0002 -0.0133%
  • 累计净值:1.7099
  • 成立日期:2013-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.954亿份
  • 最近份额:3.0698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑文旭 徐光
近一周汇添富高息债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000174 汇添富高息债债券A 1.6778 1.7128 1.6773 1.7123 0.0005 0.03%
2024-03-27 000174 汇添富高息债债券A 1.6773 1.7123 1.6770 1.7120 0.0003 0.02%
2024-03-26 000174 汇添富高息债债券A 1.6770 1.7120 1.6772 1.7122 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 000174 汇添富高息债债券A 1.6772 1.7122 1.6771 1.7121 0.0001 0.01%
2024-03-22 000174 汇添富高息债债券A 1.6771 1.7121 1.6766 1.7116 0.0005 0.03%