汇添富高息债债券A基金净值查询(000174)
今天最新净值
1.6749
0.0001 0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6776
-0.0002 -0.0133%
- 累计净值:1.7099
- 成立日期:2013-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:10.954亿份
- 最近份额:3.0698亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:郑文旭 徐光
近一周,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率-0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6778 |
1.7128 |
1.6773 |
1.7123 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-27 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6773 |
1.7123 |
1.6770 |
1.7120 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-26 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6770 |
1.7120 |
1.6772 |
1.7122 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-25 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6772 |
1.7122 |
1.6771 |
1.7121 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.6771 |
1.7121 |
1.6766 |
1.7116 |
0.0005 |
0.03% |