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汇添富高息债债券A基金净值查询(000174)

今天最新净值 1.6749 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6770 -0.0003 -0.0186%
  • 累计净值:1.7099
  • 成立日期:2013-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.954亿份
  • 最近份额:3.0698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑文旭 徐光
今年以来汇添富高息债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000174 汇添富高息债债券A 1.6778 1.7128 1.6773 1.7123 0.0005 0.03%
2024-03-27 000174 汇添富高息债债券A 1.6773 1.7123 1.6770 1.7120 0.0003 0.02%
2024-03-26 000174 汇添富高息债债券A 1.6770 1.7120 1.6772 1.7122 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 000174 汇添富高息债债券A 1.6772 1.7122 1.6771 1.7121 0.0001 0.01%
2024-03-22 000174 汇添富高息债债券A 1.6771 1.7121 1.6766 1.7116 0.0005 0.03%
2024-03-21 000174 汇添富高息债债券A 1.6766 1.7116 1.6763 1.7113 0.0003 0.02%
2024-03-20 000174 汇添富高息债债券A 1.6763 1.7113 1.6761 1.7111 0.0002 0.01%
2024-03-19 000174 汇添富高息债债券A 1.6761 1.7111 1.6757 1.7107 0.0004 0.02%
2024-03-18 000174 汇添富高息债债券A 1.6757 1.7107 1.6749 1.7099 0.0008 0.05%
2024-03-15 000174 汇添富高息债债券A 1.6749 1.7099 1.6748 1.7098 0.0001 0.01%
2024-03-14 000174 汇添富高息债债券A 1.6748 1.7098 1.6752 1.7102 -0.0004 -0.02%
2024-03-13 000174 汇添富高息债债券A 1.6752 1.7102 1.6761 1.7111 -0.0009 -0.05%
2024-03-12 000174 汇添富高息债债券A 1.6761 1.7111 1.6774 1.7124 -0.0013 -0.08%
2024-03-11 000174 汇添富高息债债券A 1.6774 1.7124 1.6776 1.7126 -0.0002 -0.01%
2024-03-08 000174 汇添富高息债债券A 1.6776 1.7126 1.6775 1.7125 0.0001 0.01%
2024-03-07 000174 汇添富高息债债券A 1.6775 1.7125 1.6778 1.7128 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 000174 汇添富高息债债券A 1.6778 1.7128 1.6762 1.7112 0.0016 0.10%
2024-03-05 000174 汇添富高息债债券A 1.6762 1.7112 1.6754 1.7104 0.0008 0.05%
2024-03-04 000174 汇添富高息债债券A 1.6754 1.7104 1.6747 1.7097 0.0007 0.04%
2024-03-01 000174 汇添富高息债债券A 1.6747 1.7097 1.6760 1.7110 -0.0013 -0.08%
2024-02-29 000174 汇添富高息债债券A 1.6760 1.7110 1.6749 1.7099 0.0011 0.07%
2024-02-28 000174 汇添富高息债债券A 1.6749 1.7099 1.6741 1.7091 0.0008 0.05%
2024-02-27 000174 汇添富高息债债券A 1.6741 1.7091 1.6733 1.7083 0.0008 0.05%
2024-02-26 000174 汇添富高息债债券A 1.6733 1.7083 1.6720 1.7070 0.0013 0.08%
2024-02-23 000174 汇添富高息债债券A 1.6720 1.7070 1.6708 1.7058 0.0012 0.07%
2024-02-22 000174 汇添富高息债债券A 1.6708 1.7058 1.6699 1.7049 0.0009 0.05%
2024-02-21 000174 汇添富高息债债券A 1.6699 1.7049 1.6693 1.7043 0.0006 0.04%
2024-02-20 000174 汇添富高息债债券A 1.6693 1.7043 1.6683 1.7033 0.0010 0.06%
2024-02-19 000174 汇添富高息债债券A 1.6683 1.7033 1.6669 1.7019 0.0014 0.08%
2024-02-08 000174 汇添富高息债债券A 1.6669 1.7019 1.6670 1.7020 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 000174 汇添富高息债债券A 1.6670 1.7020 1.6658 1.7008 0.0012 0.07%
2024-02-06 000174 汇添富高息债债券A 1.6658 1.7008 1.6672 1.7022 -0.0014 -0.08%
2024-02-05 000174 汇添富高息债债券A 1.6672 1.7022 1.6657 1.7007 0.0015 0.09%
2024-02-02 000174 汇添富高息债债券A 1.6657 1.7007 1.6652 1.7002 0.0005 0.03%
2024-02-01 000174 汇添富高息债债券A 1.6652 1.7002 1.6648 1.6998 0.0004 0.02%
2024-01-31 000174 汇添富高息债债券A 1.6648 1.6998 1.6633 1.6983 0.0015 0.09%
2024-01-30 000174 汇添富高息债债券A 1.6633 1.6983 1.6616 1.6966 0.0017 0.10%
2024-01-29 000174 汇添富高息债债券A 1.6616 1.6966 1.6608 1.6958 0.0008 0.05%
2024-01-26 000174 汇添富高息债债券A 1.6608 1.6958 1.6604 1.6954 0.0004 0.02%
2024-01-25 000174 汇添富高息债债券A 1.6604 1.6954 1.6596 1.6946 0.0008 0.05%
2024-01-24 000174 汇添富高息债债券A 1.6596 1.6946 1.6593 1.6943 0.0003 0.02%
2024-01-23 000174 汇添富高息债债券A 1.6593 1.6943 1.6594 1.6944 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 000174 汇添富高息债债券A 1.6594 1.6944 1.6583 1.6933 0.0011 0.07%
2024-01-19 000174 汇添富高息债债券A 1.6583 1.6933 1.6577 1.6927 0.0006 0.04%
2024-01-18 000174 汇添富高息债债券A 1.6577 1.6927 1.6572 1.6922 0.0005 0.03%
2024-01-17 000174 汇添富高息债债券A 1.6572 1.6922 1.6566 1.6916 0.0006 0.04%
2024-01-16 000174 汇添富高息债债券A 1.6566 1.6916 1.6563 1.6913 0.0003 0.02%
2024-01-15 000174 汇添富高息债债券A 1.6563 1.6913 1.6559 1.6909 0.0004 0.02%
2024-01-12 000174 汇添富高息债债券A 1.6559 1.6909 1.6561 1.6911 -0.0002 -0.01%
2024-01-11 000174 汇添富高息债债券A 1.6561 1.6911 1.6560 1.6910 0.0001 0.01%
2024-01-10 000174 汇添富高息债债券A 1.6560 1.6910 1.6558 1.6908 0.0002 0.01%
2024-01-09 000174 汇添富高息债债券A 1.6558 1.6908 1.6541 1.6891 0.0017 0.10%
2024-01-08 000174 汇添富高息债债券A 1.6541 1.6891 1.6526 1.6876 0.0015 0.09%
2024-01-05 000174 汇添富高息债债券A 1.6526 1.6876 1.6519 1.6869 0.0007 0.04%
2024-01-04 000174 汇添富高息债债券A 1.6519 1.6869 1.6511 1.6861 0.0008 0.05%
2024-01-03 000174 汇添富高息债债券A 1.6511 1.6861 1.6514 1.6864 -0.0003 -0.02%
2024-01-02 000174 汇添富高息债债券A 1.6514 1.6864 1.6509 1.6859 0.0005 0.03%