嘉实丰益策略定期债券基金净值查询(000183)
今天最新净值
1.0068
0.0004 0.0400%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0000 -0.0047%
- 累计净值：1.5213
- 成立日期：2013-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：6.831亿份
- 最近份额：23.2417亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季,嘉实丰益策略定期债券(000183)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0117 |
1.5262 |
1.0093 |
1.5238 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0093 |
1.5238 |
1.0082 |
1.5227 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0068 |
1.5213 |
1.0064 |
1.5209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0064 |
1.5209 |
1.0067 |
1.5212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0067 |
1.5212 |
1.0070 |
1.5215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0070 |
1.5215 |
1.0074 |
1.5219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0074 |
1.5219 |
1.0071 |
1.5216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0071 |
1.5216 |
1.0070 |
1.5215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0070 |
1.5215 |
1.0072 |
1.5217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0072 |
1.5217 |
1.0067 |
1.5212 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-05 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0067 |
1.5212 |
1.0068 |
1.5213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0068 |
1.5213 |
1.0068 |
1.5213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0068 |
1.5213 |
1.0070 |
1.5215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0070 |
1.5215 |
1.0063 |
1.5208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0063 |
1.5208 |
1.0067 |
1.5212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0067 |
1.5212 |
1.0068 |
1.5213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0068 |
1.5213 |
1.0064 |
1.5209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0064 |
1.5209 |
1.0058 |
1.5203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0058 |
1.5203 |
1.0052 |
1.5197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0052 |
1.5197 |
1.0043 |
1.5188 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0043 |
1.5188 |
1.0034 |
1.5179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0034 |
1.5179 |
1.0022 |
1.5167 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0022 |
1.5167 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0023 |
1.5168 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0021 |
1.5166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-19 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0012 |
1.5157 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
