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工银保本3号混合B基金净值查询(000196)

今天最新净值 1.3880 0.0030 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3865 0.0075 0.5451%
  • 累计净值:1.8520
  • 成立日期:2013-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.754亿份
  • 最近份额:1.3423亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
近一季工银保本3号混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银保本3号混合B(000196)基金累计收益率4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000196 工银保本3号混合B 1.3790 1.8400 1.3840 1.8470 -0.0050 -0.36%
2024-03-26 000196 工银保本3号混合B 1.3840 1.8470 1.3800 1.8410 0.0040 0.29%
2024-03-25 000196 工银保本3号混合B 1.3800 1.8410 1.3820 1.8440 -0.0020 -0.14%
2024-03-22 000196 工银保本3号混合B 1.3820 1.8440 1.3900 1.8550 -0.0080 -0.58%
2024-03-21 000196 工银保本3号混合B 1.3900 1.8550 1.3900 1.8550 0.0000 0.00%
2024-03-20 000196 工银保本3号混合B 1.3900 1.8550 1.3880 1.8520 0.0020 0.14%
2024-03-19 000196 工银保本3号混合B 1.3880 1.8520 1.3950 1.8610 -0.0070 -0.50%
2024-03-18 000196 工银保本3号混合B 1.3950 1.8610 1.3880 1.8520 0.0070 0.50%
2024-03-15 000196 工银保本3号混合B 1.3880 1.8520 1.3850 1.8480 0.0030 0.22%
2024-03-14 000196 工银保本3号混合B 1.3850 1.8480 1.3810 1.8430 0.0040 0.29%
2024-03-13 000196 工银保本3号混合B 1.3810 1.8430 1.3890 1.8530 -0.0080 -0.58%
2024-03-12 000196 工银保本3号混合B 1.3890 1.8530 1.3910 1.8560 -0.0020 -0.14%
2024-03-11 000196 工银保本3号混合B 1.3910 1.8560 1.3860 1.8490 0.0050 0.36%
2024-03-08 000196 工银保本3号混合B 1.3860 1.8490 1.3840 1.8470 0.0020 0.14%
2024-03-07 000196 工银保本3号混合B 1.3840 1.8470 1.3850 1.8480 -0.0010 -0.07%
2024-03-06 000196 工银保本3号混合B 1.3850 1.8480 1.3890 1.8530 -0.0040 -0.29%
2024-03-05 000196 工银保本3号混合B 1.3890 1.8530 1.3800 1.8410 0.0090 0.65%
2024-03-04 000196 工银保本3号混合B 1.3800 1.8410 1.3820 1.8440 -0.0020 -0.14%
2024-03-01 000196 工银保本3号混合B 1.3820 1.8440 1.3820 1.8440 0.0000 0.00%
2024-02-29 000196 工银保本3号混合B 1.3820 1.8440 1.3690 1.8270 0.0130 0.95%
2024-02-28 000196 工银保本3号混合B 1.3690 1.8270 1.3780 1.8390 -0.0090 -0.65%
2024-02-27 000196 工银保本3号混合B 1.3780 1.8390 1.3720 1.8310 0.0060 0.44%
2024-02-26 000196 工银保本3号混合B 1.3720 1.8310 1.3860 1.8490 -0.0140 -1.01%
2024-02-23 000196 工银保本3号混合B 1.3860 1.8490 1.3860 1.8490 0.0000 0.00%
2024-02-22 000196 工银保本3号混合B 1.3860 1.8490 1.3790 1.8400 0.0070 0.51%
2024-02-21 000196 工银保本3号混合B 1.3790 1.8400 1.3660 1.8230 0.0130 0.95%
2024-02-20 000196 工银保本3号混合B 1.3660 1.8230 1.3630 1.8190 0.0030 0.22%
2024-02-19 000196 工银保本3号混合B 1.3630 1.8190 1.3570 1.8110 0.0060 0.44%
2024-02-08 000196 工银保本3号混合B 1.3570 1.8110 1.3520 1.8040 0.0050 0.37%
2024-02-07 000196 工银保本3号混合B 1.3520 1.8040 1.3430 1.7920 0.0090 0.67%
2024-02-06 000196 工银保本3号混合B 1.3430 1.7920 1.3190 1.7600 0.0240 1.82%
2024-02-05 000196 工银保本3号混合B 1.3190 1.7600 1.3150 1.7550 0.0040 0.30%
2024-02-02 000196 工银保本3号混合B 1.3150 1.7550 1.3210 1.7630 -0.0060 -0.45%
2024-02-01 000196 工银保本3号混合B 1.3210 1.7630 1.3240 1.7670 -0.0030 -0.23%
2024-01-31 000196 工银保本3号混合B 1.3240 1.7670 1.3300 1.7750 -0.0060 -0.45%
2024-01-30 000196 工银保本3号混合B 1.3300 1.7750 1.3390 1.7870 -0.0090 -0.67%
2024-01-29 000196 工银保本3号混合B 1.3390 1.7870 1.3410 1.7890 -0.0020 -0.15%
2024-01-26 000196 工银保本3号混合B 1.3410 1.7890 1.3370 1.7840 0.0040 0.30%
2024-01-25 000196 工银保本3号混合B 1.3370 1.7840 1.3170 1.7570 0.0200 1.52%
2024-01-24 000196 工银保本3号混合B 1.3170 1.7570 1.2970 1.7310 0.0200 1.54%
2024-01-23 000196 工银保本3号混合B 1.2970 1.7310 1.2940 1.7270 0.0030 0.23%
2024-01-22 000196 工银保本3号混合B 1.2940 1.7270 1.3080 1.7450 -0.0140 -1.07%
2024-01-19 000196 工银保本3号混合B 1.3080 1.7450 1.3080 1.7450 0.0000 0.00%
2024-01-18 000196 工银保本3号混合B 1.3080 1.7450 1.3020 1.7370 0.0060 0.46%
2024-01-17 000196 工银保本3号混合B 1.3020 1.7370 1.3190 1.7600 -0.0170 -1.29%
2024-01-16 000196 工银保本3号混合B 1.3190 1.7600 1.3150 1.7550 0.0040 0.30%
2024-01-15 000196 工银保本3号混合B 1.3150 1.7550 1.3150 1.7550 0.0000 0.00%
2024-01-12 000196 工银保本3号混合B 1.3150 1.7550 1.3140 1.7530 0.0010 0.08%
2024-01-11 000196 工银保本3号混合B 1.3140 1.7530 1.3120 1.7510 0.0020 0.15%
2024-01-10 000196 工银保本3号混合B 1.3120 1.7510 1.3150 1.7550 -0.0030 -0.23%
2024-01-09 000196 工银保本3号混合B 1.3150 1.7550 1.3150 1.7550 0.0000 0.00%
2024-01-08 000196 工银保本3号混合B 1.3150 1.7550 1.3270 1.7710 -0.0120 -0.90%
2024-01-05 000196 工银保本3号混合B 1.3270 1.7710 1.3290 1.7730 -0.0020 -0.15%
2024-01-04 000196 工银保本3号混合B 1.3290 1.7730 1.3350 1.7810 -0.0060 -0.45%
2024-01-03 000196 工银保本3号混合B 1.3350 1.7810 1.3350 1.7810 0.0000 0.00%
2024-01-02 000196 工银保本3号混合B 1.3350 1.7810 1.3460 1.7960 -0.0110 -0.82%
2023-12-29 000196 工银保本3号混合B 1.3460 1.7960 1.3410 1.7890 0.0050 0.37%