诺安泰鑫一年定开债券基金净值查询(000201)
今天最新净值
1.0352
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.6142
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：5.765亿份
- 最近份额：3.0506亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：岳帅
近一季,诺安泰鑫一年定开债券(000201)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0415 |
1.6240 |
1.0396 |
1.6211 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0396 |
1.6211 |
1.0374 |
1.6176 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0374 |
1.6176 |
1.0365 |
1.6162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0352 |
1.6142 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0363 |
1.6159 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0345 |
1.6131 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0335 |
1.6115 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0304 |
1.6067 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0295 |
1.6053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000201 |
诺安泰鑫一年定开债券 |
1.0265 |
1.6006 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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