易方达投资级信用债债券A基金净值查询(000205)
今天最新净值
1.1713
0.0010 0.0900%
2024-04-24
- 累计净值：1.5863
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：8.733亿份
- 最近份额：100.3810亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云
近一周,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1726 |
1.5996 |
1.1740 |
1.6010 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1740 |
1.6010 |
1.1730 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1730 |
1.6000 |
1.1720 |
1.5990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1720 |
1.5990 |
1.1712 |
1.5982 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1712 |
1.5982 |
1.1702 |
1.5972 |
0.0010 |
0.09% |
