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易方达投资级信用债债券C基金净值查询(000206)

今天最新净值 1.1687 0.0011 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5577
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.733亿份
  • 最近份额:100.4679亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 纪玲云
近一季易方达投资级信用债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达投资级信用债债券C(000206)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1706 1.5596 1.1698 1.5588 0.0008 0.07%
2024-03-26 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1698 1.5588 1.1699 1.5589 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1699 1.5589 1.1703 1.5593 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1703 1.5593 1.1704 1.5594 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1704 1.5594 1.1704 1.5594 0.0000 0.00%
2024-03-20 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1704 1.5594 1.1706 1.5596 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1706 1.5596 1.1699 1.5589 0.0007 0.06%
2024-03-18 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1699 1.5589 1.1687 1.5577 0.0012 0.10%
2024-03-15 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1687 1.5577 1.1676 1.5566 0.0011 0.09%
2024-03-14 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1676 1.5566 1.1682 1.5572 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1682 1.5572 1.1687 1.5577 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1687 1.5577 1.1704 1.5594 -0.0017 -0.15%
2024-03-11 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1704 1.5594 1.1711 1.5601 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1711 1.5601 1.1713 1.5603 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1713 1.5603 1.1709 1.5599 0.0004 0.03%
2024-03-06 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1709 1.5599 1.1700 1.5590 0.0009 0.08%
2024-03-05 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1700 1.5590 1.1699 1.5589 0.0001 0.01%
2024-03-04 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1699 1.5589 1.1693 1.5583 0.0006 0.05%
2024-03-01 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1693 1.5583 1.1710 1.5600 -0.0017 -0.15%
2024-02-29 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1710 1.5600 1.1700 1.5590 0.0010 0.09%
2024-02-28 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1700 1.5590 1.1700 1.5590 0.0000 0.00%
2024-02-27 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1700 1.5590 1.1690 1.5580 0.0010 0.09%
2024-02-26 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1690 1.5580 1.1680 1.5570 0.0010 0.09%
2024-02-23 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1680 1.5570 1.1670 1.5560 0.0010 0.09%
2024-02-22 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1670 1.5560 1.1660 1.5550 0.0010 0.09%
2024-02-21 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1660 1.5550 1.1660 1.5550 0.0000 0.00%
2024-02-20 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1660 1.5550 1.1650 1.5540 0.0010 0.09%
2024-02-19 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1650 1.5540 1.1640 1.5530 0.0010 0.09%
2024-02-08 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1640 1.5530 1.1640 1.5530 0.0000 0.00%
2024-02-07 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1640 1.5530 1.1630 1.5520 0.0010 0.09%
2024-02-06 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1630 1.5520 1.1640 1.5530 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1640 1.5530 1.1630 1.5520 0.0010 0.09%
2024-02-02 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1630 1.5520 1.1630 1.5520 0.0000 0.00%
2024-02-01 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1630 1.5520 1.1630 1.5520 0.0000 0.00%
2024-01-31 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1630 1.5520 1.1610 1.5500 0.0020 0.17%
2024-01-30 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1610 1.5500 1.1590 1.5480 0.0020 0.17%
2024-01-29 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1590 1.5480 1.1590 1.5480 0.0000 0.00%
2024-01-26 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1590 1.5480 1.1590 1.5480 0.0000 0.00%
2024-01-25 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1590 1.5480 1.1580 1.5470 0.0010 0.09%
2024-01-24 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1580 1.5470 1.1580 1.5470 0.0000 0.00%
2024-01-23 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1580 1.5470 1.1580 1.5470 0.0000 0.00%
2024-01-22 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1580 1.5470 1.1570 1.5460 0.0010 0.09%
2024-01-19 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1570 1.5460 1.1560 1.5450 0.0010 0.09%
2024-01-18 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1560 1.5450 1.1560 1.5450 0.0000 0.00%
2024-01-17 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1560 1.5450 1.1550 1.5440 0.0010 0.09%
2024-01-16 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 1.5440 1.1550 1.5440 0.0000 0.00%
2024-01-15 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 1.5440 1.1540 1.5430 0.0010 0.09%
2024-01-12 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1540 1.5430 1.1550 1.5440 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 1.5440 1.1550 1.5440 0.0000 0.00%
2024-01-10 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 1.5440 1.1650 1.5440 0.0000 0.00%
2024-01-09 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1650 1.5440 1.1640 1.5430 0.0010 0.09%
2024-01-08 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1640 1.5430 1.1630 1.5420 0.0010 0.09%
2024-01-05 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1630 1.5420 1.1620 1.5410 0.0010 0.09%
2024-01-04 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1620 1.5410 1.1610 1.5400 0.0010 0.09%
2024-01-03 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1610 1.5400 1.1610 1.5400 0.0000 0.00%
2024-01-02 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1610 1.5400 1.1620 1.5410 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1620 1.5410 1.1610 1.5400 0.0010 0.09%