泰信鑫益定期开放债券C基金净值查询(000213)
今天最新净值
1.2500
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2024-03-15
- 累计净值:1.5240
- 成立日期:2013-07-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.326亿份
- 最近份额:0.0622亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:何俊春 李俊江
近一季,泰信鑫益定期开放债券C(000213)基金累计收益率0.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2500 |
1.5240 |
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2024-03-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2500 |
1.5240 |
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2024-03-01 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2490 |
1.5230 |
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2024-02-23 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2490 |
1.5230 |
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2024-02-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
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2024-02-02 |
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泰信鑫益定期开放债券C |
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2024-01-29 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2460 |
1.5200 |
1.2460 |
1.5200 |
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2024-01-26 |
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泰信鑫益定期开放债券C |
1.2460 |
1.5200 |
1.2460 |
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2024-01-25 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2460 |
1.5200 |
1.2450 |
1.5190 |
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0.08% |
2024-01-24 |
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泰信鑫益定期开放债券C |
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1.2450 |
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2024-01-23 |
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泰信鑫益定期开放债券C |
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1.2460 |
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2024-01-22 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
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1.2450 |
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2024-01-19 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2450 |
1.5190 |
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2024-01-12 |
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泰信鑫益定期开放债券C |
1.2450 |
1.5190 |
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2024-01-05 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2440 |
1.5180 |
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2023-12-29 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
1.2430 |
1.5170 |
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