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华安黄金易ETF联接A基金净值查询(000216)

今天最新净值 1.0106 0.0113 1.1300% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.0106
  • 成立日期:2013-08-22
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.109亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:30.0959亿
近一季华安黄金易ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安黄金易ETF联接A(000216)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.0106 0.9993 0.9993 0.0113 1.1300%
2018-10-12 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9993 0.9993 0.9878 0.9878 0.0115 1.1642%
2018-10-11 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9878 0.9878 0.9813 0.9813 0.0065 0.6624%
2018-10-10 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9813 0.9813 0.9822 0.9822 -0.0009 -0.0916%
2018-10-09 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9832 0.9832 -0.0010 -0.1017%
2018-10-08 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9832 0.9832 0.9729 0.9729 0.0103 1.0587%
2018-09-28 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9729 0.9729 0.9810 0.9810 -0.0081 -0.8257%
2018-09-27 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9810 0.9810 0.9839 0.9839 -0.0029 -0.2947%
2018-09-26 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9839 0.9839 0.9818 0.9818 0.0021 0.2139%
2018-09-25 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9818 0.9818 0.9861 0.9861 -0.0043 -0.4361%
2018-09-21 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9861 0.9861 0.9822 0.9822 0.0039 0.3971%
2018-09-20 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9827 0.9827 -0.0005 -0.0509%
2018-09-19 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9827 0.9827 0.9795 0.9795 0.0032 0.3267%
2018-09-18 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.0409%
2018-09-17 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9791 0.9791 0.9829 0.9829 -0.0038 -0.3866%
2018-09-14 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9829 0.9829 0.9807 0.9807 0.0022 0.2243%
2018-09-13 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9807 0.9807 0.9772 0.9772 0.0035 0.3582%
2018-09-12 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9772 0.9772 0.9779 0.9779 -0.0007 -0.0716%
2018-09-11 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9779 0.9779 0.9772 0.9772 0.0007 0.0716%
2018-09-10 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.0307%
2018-09-07 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9775 0.9775 0.9758 0.9758 0.0017 0.1742%
2018-09-06 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9758 0.9758 0.9726 0.9726 0.0032 0.3290%
2018-09-05 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9726 0.9726 0.9736 0.9736 -0.0010 -0.1027%
2018-09-04 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9767 0.9767 -0.0031 -0.3174%
2018-09-03 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9819 0.9819 -0.0052 -0.5296%
2018-08-31 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9819 0.9819 0.9803 0.9803 0.0016 0.1632%
2018-08-30 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9803 0.9803 0.9792 0.9792 0.0011 0.1123%
2018-08-29 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9792 0.9792 0.9816 0.9816 -0.0024 -0.2445%
2018-08-28 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9816 0.9816 0.9778 0.9778 0.0038 0.3886%
2018-08-27 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9778 0.9778 0.9752 0.9752 0.0026 0.2666%
2018-08-24 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9752 0.9752 0.9743 0.9743 0.0009 0.0924%
2018-08-23 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9743 0.9743 0.9734 0.9734 0.0009 0.0925%
2018-08-22 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9746 0.9746 -0.0012 -0.1231%
2018-08-21 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9746 0.9746 0.9702 0.9702 0.0044 0.4535%
2018-08-20 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9702 0.9702 0.9646 0.9646 0.0056 0.5806%
2018-08-17 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9646 0.9646 0.9677 0.9677 -0.0031 -0.3203%
2018-08-16 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9677 0.9677 0.9771 0.9771 -0.0094 -0.9620%
2018-08-15 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9771 0.9771 0.9791 0.9791 -0.0020 -0.2043%
2018-08-14 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9791 0.9791 0.9872 0.9872 -0.0081 -0.8205%
2018-08-13 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9872 0.9872 0.9854 0.9854 0.0018 0.1827%
2018-08-10 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9854 0.9854 0.9851 0.9851 0.0003 0.0305%
2018-08-09 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.0203%
2018-08-08 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9853 0.9853 0.9868 0.9868 -0.0015 -0.1520%
2018-08-07 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000%
2018-08-06 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9868 0.9868 0.9876 0.9876 -0.0008 -0.0810%
2018-08-03 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.0607%
2018-08-02 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9882 0.9882 0.9893 0.9893 -0.0011 -0.1112%
2018-08-01 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9893 0.9893 0.9908 0.9908 -0.0015 -0.1514%
2018-07-31 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9908 0.9908 0.9895 0.9895 0.0013 0.1314%
2018-07-30 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9895 0.9895 0.9894 0.9894 0.0001 0.0101%
2018-07-27 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9894 0.9894 0.9905 0.9905 -0.0011 -0.1111%
2018-07-26 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9905 0.9905 0.9885 0.9885 0.0020 0.2023%
2018-07-25 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9885 0.9885 0.9900 0.9900 -0.0015 -0.1515%
2018-07-24 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9898 0.9898 0.0002 0.0202%
2018-07-23 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9864 0.9864 0.0034 0.3447%
2018-07-20 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9864 0.9864 0.9821 0.9821 0.0043 0.4378%
2018-07-19 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9821 0.9821 0.9793 0.9793 0.0028 0.2859%
2018-07-18 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9793 0.9793 0.9881 0.9881 -0.0088 -0.8906%
2018-07-17 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9881 0.9881 0.9893 0.9893 -0.0012 -0.1213%
2018-07-16 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9893 0.9893 0.9880 0.9880 0.0013 0.1316%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7280 1.1382%
华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.1300%
华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.1300%
华安媒体 0.9340 0.1100%
华安信用四季红A 1.0590 0.0900%
华安保本 1.0580 0.0900%
华安新机遇 1.0401 0.0800%
华安鼎丰 1.0991 0.0500%
HS300A 1.0395 0.0481%
华安纯债A 1.0873 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7280 1.1382%
黄金基金 2.7083 1.1352%
华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.1300%
华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.1300%
国泰上证5年期联接C 0.9810 0.1000%
泰信400A 1.0160 0.0985%
国金50A 1.0420 0.0961%
一带一A 1.0440 0.0959%
中期企债C 1.1015 0.0700%
中期企债 1.0966 0.0700%