华安黄金易ETF联接C基金净值查询(000217)
今天最新净值
1.7698
0.0060 0.3400%
2024-03-27
- 累计净值:1.7698
- 成立日期:2013-08-22
- 基金类型:
- 成立份额:4.109亿份
- 最近份额:45.8322亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:许之彦
近一月,华安黄金易ETF联接C(000217)基金累计收益率5.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7997 |
1.7997 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0115 |
0.64% |
2024-03-26 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7882 |
1.7882 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0043 |
0.24% |
2024-03-25 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7838 |
1.7838 |
1.7961 |
1.7961 |
-0.0123 |
-0.68% |
2024-03-21 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7961 |
1.7961 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0328 |
1.86% |
2024-03-20 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0037 |
0.21% |
2024-03-19 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0026 |
0.15% |
2024-03-15 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0060 |
0.34% |
2024-03-14 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0018 |
0.10% |
2024-03-13 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0021 |
-0.12% |
|
2024-03-12 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0067 |
-0.38% |
2024-03-11 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0052 |
0.29% |
2024-03-08 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7656 |
1.7656 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0026 |
0.15% |
2024-03-07 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0182 |
1.04% |
2024-03-06 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0113 |
0.65% |
2024-03-05 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0257 |
1.50% |
2024-03-04 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.7078 |
1.7078 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0195 |
1.16% |
2024-03-01 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0083 |
0.49% |
2024-02-29 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0028 |
0.17% |
2024-02-28 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0039 |
-0.23% |