净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9060 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7530 | 3.15% |
国投新丝路LOF | 0.8980 | 2.98% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6072 | 2.93% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5995 | 2.92% |
国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5116 | 2.72% |
国投瑞银境煊灵活混合C | 2.3715 | 2.72% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0350 | 2.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |