天弘稳利定期开放债券A基金净值查询(000244)
今天最新净值
1.3126
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.6512
- 成立日期:2013-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:13.444亿份
- 最近份额:0.5839亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:刘洋 柴文婷
近一季,天弘稳利定期开放债券A(000244)基金累计收益率2.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3292 |
1.6678 |
1.3230 |
1.6616 |
0.0062 |
0.47% |
2024-04-12 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3230 |
1.6616 |
1.3165 |
1.6551 |
0.0065 |
0.49% |
2024-04-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3165 |
1.6551 |
1.3153 |
1.6539 |
0.0012 |
0.09% |
2024-03-15 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3126 |
1.6512 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3157 |
1.6543 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3139 |
1.6525 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3105 |
1.6491 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3054 |
1.6440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.3039 |
1.6425 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.2988 |
1.6374 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|