天弘稳利定期开放债券B基金净值查询(000245)
今天最新净值
1.2728
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.5951
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：0.5988亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一季,天弘稳利定期开放债券B(000245)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2885 |
1.6108 |
1.2826 |
1.6049 |
0.0059 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2826 |
1.6049 |
1.2764 |
1.5987 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2764 |
1.5987 |
1.2753 |
1.5976 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2728 |
1.5951 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2758 |
1.5981 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2742 |
1.5965 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2710 |
1.5933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2662 |
1.5885 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2648 |
1.5871 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2599 |
1.5822 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
