汇添富中证主要消费ETF联接基金净值查询(000248)
今天最新净值
2.3409
0.0097 0.4200%
2024-04-18
- 累计净值：2.3409
- 成立日期：2015-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：37.421亿份
- 最近份额：18.9904亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 过蓓蓓
近一季,汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2977 |
2.2977 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0144 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2833 |
2.2833 |
2.2734 |
2.2734 |
0.0099 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2734 |
2.2734 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0179 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2913 |
2.2913 |
2.2381 |
2.2381 |
0.0532 |
2.38% |
| 2024-04-12 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2381 |
2.2381 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0353 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2734 |
2.2734 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2823 |
2.2823 |
2.3085 |
2.3085 |
-0.0262 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3085 |
2.3085 |
2.3138 |
2.3138 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3138 |
2.3138 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0586 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3724 |
2.3724 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0079 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-02 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3645 |
2.3645 |
2.3803 |
2.3803 |
-0.0158 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3803 |
2.3803 |
2.3327 |
2.3327 |
0.0476 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3327 |
2.3327 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0128 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3199 |
2.3199 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3256 |
2.3256 |
2.3532 |
2.3532 |
-0.0276 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3532 |
2.3532 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0256 |
1.10% |
| 2024-03-25 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3276 |
2.3276 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0177 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0427 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3718 |
2.3718 |
0.0162 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3718 |
2.3718 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0279 |
1.19% |
| 2024-03-18 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3478 |
2.3478 |
2.3409 |
2.3409 |
0.0069 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3409 |
2.3409 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0097 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3312 |
2.3312 |
2.3394 |
2.3394 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3394 |
2.3394 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0243 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3637 |
2.3637 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0640 |
2.78% |
| 2024-03-11 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2997 |
2.2997 |
2.2595 |
2.2595 |
0.0402 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2595 |
2.2595 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0123 |
-0.54% |
| 2024-03-07 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2718 |
2.2718 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0261 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0302 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2718 |
2.2718 |
2.2892 |
2.2892 |
-0.0174 |
-0.76% |
| 2024-03-01 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2892 |
2.2892 |
2.2948 |
2.2948 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2948 |
2.2948 |
2.2623 |
2.2623 |
0.0325 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2623 |
2.2623 |
2.2805 |
2.2805 |
-0.0182 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2805 |
2.2805 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0062 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2743 |
2.2743 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0241 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2984 |
2.2984 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2974 |
2.2974 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0105 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2869 |
2.2869 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0570 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2299 |
2.2299 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2296 |
2.2296 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-02-08 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2348 |
2.2348 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2397 |
2.2397 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0479 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1918 |
2.1918 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0753 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1165 |
2.1165 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0249 |
1.19% |
| 2024-02-02 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.0916 |
2.0916 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.0972 |
2.0972 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0077 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.0895 |
2.0895 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0244 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1139 |
2.1139 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0481 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0067 |
0.31% |
| 2024-01-26 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1553 |
2.1553 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1563 |
2.1563 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0334 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1229 |
2.1229 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0088 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1141 |
2.1141 |
2.1168 |
2.1168 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-01-22 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1168 |
2.1168 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.0417 |
-1.93% |
| 2024-01-19 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1585 |
2.1585 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0028 |
0.13% |
