汇添富中证主要消费ETF联接基金净值查询(000248)
今天最新净值
2.3409
0.0097 0.4200%
2024-03-27
- 累计净值:2.3409
- 成立日期:2015-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:37.421亿份
- 最近份额:18.9904亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔 过蓓蓓
今年以来,汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金累计收益率1.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3256 |
2.3256 |
2.3532 |
2.3532 |
-0.0276 |
-1.17% |
2024-03-26 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3532 |
2.3532 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0256 |
1.10% |
2024-03-25 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3276 |
2.3276 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0177 |
-0.75% |
2024-03-22 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0427 |
-1.79% |
2024-03-21 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3718 |
2.3718 |
0.0162 |
0.68% |
2024-03-20 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3718 |
2.3718 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0039 |
-0.16% |
2024-03-19 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0279 |
1.19% |
2024-03-18 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3478 |
2.3478 |
2.3409 |
2.3409 |
0.0069 |
0.29% |
2024-03-15 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3409 |
2.3409 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0097 |
0.42% |
2024-03-14 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3312 |
2.3312 |
2.3394 |
2.3394 |
-0.0082 |
-0.35% |
|
2024-03-13 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3394 |
2.3394 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0243 |
-1.03% |
2024-03-12 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3637 |
2.3637 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0640 |
2.78% |
2024-03-11 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2997 |
2.2997 |
2.2595 |
2.2595 |
0.0402 |
1.78% |
2024-03-08 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2595 |
2.2595 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0123 |
-0.54% |
2024-03-07 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2718 |
2.2718 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0041 |
-0.18% |
2024-03-06 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0261 |
-1.13% |
2024-03-05 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0302 |
1.33% |
2024-03-04 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2718 |
2.2718 |
2.2892 |
2.2892 |
-0.0174 |
-0.76% |
2024-03-01 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2892 |
2.2892 |
2.2948 |
2.2948 |
-0.0056 |
-0.24% |
2024-02-29 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2948 |
2.2948 |
2.2623 |
2.2623 |
0.0325 |
1.44% |
2024-02-28 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2623 |
2.2623 |
2.2805 |
2.2805 |
-0.0182 |
-0.80% |
2024-02-27 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2805 |
2.2805 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0062 |
0.27% |
2024-02-26 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2743 |
2.2743 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0241 |
-1.05% |
2024-02-23 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2984 |
2.2984 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0010 |
0.04% |
2024-02-22 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2974 |
2.2974 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0105 |
0.46% |
|
2024-02-21 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2869 |
2.2869 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0570 |
2.56% |
2024-02-20 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2299 |
2.2299 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0003 |
0.01% |
2024-02-19 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2296 |
2.2296 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0052 |
-0.23% |
2024-02-08 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2348 |
2.2348 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0049 |
-0.22% |
2024-02-07 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2397 |
2.2397 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0479 |
2.19% |
2024-02-06 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1918 |
2.1918 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0753 |
3.56% |
2024-02-05 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1165 |
2.1165 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0249 |
1.19% |
2024-02-02 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.0916 |
2.0916 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0056 |
-0.27% |
2024-02-01 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.0972 |
2.0972 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0077 |
0.37% |
2024-01-31 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.0895 |
2.0895 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0244 |
-1.15% |
2024-01-30 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1139 |
2.1139 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0481 |
-2.22% |
2024-01-29 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0067 |
0.31% |
2024-01-26 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1553 |
2.1553 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-01-25 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1563 |
2.1563 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0334 |
1.57% |
2024-01-24 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1229 |
2.1229 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0088 |
0.42% |
2024-01-23 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1141 |
2.1141 |
2.1168 |
2.1168 |
-0.0027 |
-0.13% |
2024-01-22 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1168 |
2.1168 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.0417 |
-1.93% |
2024-01-19 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1585 |
2.1585 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0028 |
0.13% |
2024-01-18 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1557 |
2.1557 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0280 |
1.32% |
2024-01-17 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1277 |
2.1277 |
2.1826 |
2.1826 |
-0.0549 |
-2.52% |
2024-01-16 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1826 |
2.1826 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0097 |
0.45% |
2024-01-15 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1913 |
2.1913 |
-0.0184 |
-0.84% |
2024-01-12 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1913 |
2.1913 |
2.1911 |
2.1911 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-11 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1911 |
2.1911 |
2.1775 |
2.1775 |
0.0136 |
0.62% |
2024-01-10 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1775 |
2.1775 |
2.1716 |
2.1716 |
0.0059 |
0.27% |
2024-01-09 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1716 |
2.1716 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0013 |
-0.06% |
2024-01-08 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.1729 |
2.1729 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0340 |
-1.54% |
2024-01-05 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2069 |
2.2069 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0146 |
-0.66% |
2024-01-04 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2215 |
2.2215 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0345 |
-1.53% |
2024-01-03 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0134 |
-0.59% |
2024-01-02 |
000248 |
汇添富中证主要消费ETF联接 |
2.2694 |
2.2694 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.0402 |
-1.74% |