工银金融地产股票基金净值查询(000251)
今天最新净值
2.1170
0.0060 0.2800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1123
-0.0037 -0.1769%
- 累计净值:3.1610
- 成立日期:2013-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:2.210亿份
- 最近份额:25.8433亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:王君正 鄢耀
近一季,工银金融地产股票(000251)基金累计收益率6.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1160 |
3.1600 |
2.1250 |
3.1690 |
-0.0090 |
-0.42% |
2024-03-26 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1250 |
3.1690 |
2.0990 |
3.1430 |
0.0260 |
1.24% |
2024-03-25 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0990 |
3.1430 |
2.0980 |
3.1420 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-22 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0980 |
3.1420 |
2.1240 |
3.1680 |
-0.0260 |
-1.22% |
2024-03-21 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1240 |
3.1680 |
2.1090 |
3.1530 |
0.0150 |
0.71% |
2024-03-20 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1090 |
3.1530 |
2.1010 |
3.1450 |
0.0080 |
0.38% |
2024-03-19 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1010 |
3.1450 |
2.1230 |
3.1670 |
-0.0220 |
-1.04% |
2024-03-18 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1230 |
3.1670 |
2.1170 |
3.1610 |
0.0060 |
0.28% |
2024-03-15 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1170 |
3.1610 |
2.1110 |
3.1550 |
0.0060 |
0.28% |
2024-03-14 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1110 |
3.1550 |
2.1130 |
3.1570 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1130 |
3.1570 |
2.1510 |
3.1950 |
-0.0380 |
-1.77% |
2024-03-12 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1510 |
3.1950 |
2.1400 |
3.1840 |
0.0110 |
0.51% |
2024-03-11 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1400 |
3.1840 |
2.1280 |
3.1720 |
0.0120 |
0.56% |
2024-03-08 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1280 |
3.1720 |
2.1360 |
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-0.0080 |
-0.37% |
2024-03-07 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1360 |
3.1800 |
2.1370 |
3.1810 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-06 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1370 |
3.1810 |
2.1530 |
3.1970 |
-0.0160 |
-0.74% |
2024-03-05 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1530 |
3.1970 |
2.1220 |
3.1660 |
0.0310 |
1.46% |
2024-03-04 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1220 |
3.1660 |
2.1500 |
3.1940 |
-0.0280 |
-1.30% |
2024-03-01 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1500 |
3.1940 |
2.1610 |
3.2050 |
-0.0110 |
-0.51% |
2024-02-29 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1610 |
3.2050 |
2.1420 |
3.1860 |
0.0190 |
0.89% |
2024-02-28 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1420 |
3.1860 |
2.1660 |
3.2100 |
-0.0240 |
-1.11% |
2024-02-27 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1660 |
3.2100 |
2.1610 |
3.2050 |
0.0050 |
0.23% |
2024-02-26 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1610 |
3.2050 |
2.2070 |
3.2510 |
-0.0460 |
-2.08% |
2024-02-23 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.2070 |
3.2510 |
2.2040 |
3.2480 |
0.0030 |
0.14% |
2024-02-22 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.2040 |
3.2480 |
2.1940 |
3.2380 |
0.0100 |
0.46% |
|
2024-02-21 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1940 |
3.2380 |
2.1370 |
3.1810 |
0.0570 |
2.67% |
2024-02-20 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1370 |
3.1810 |
2.1260 |
3.1700 |
0.0110 |
0.52% |
2024-02-19 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1260 |
3.1700 |
2.1060 |
3.1500 |
0.0200 |
0.95% |
2024-02-08 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1060 |
3.1500 |
2.0920 |
3.1360 |
0.0140 |
0.67% |
2024-02-07 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0920 |
3.1360 |
2.0980 |
3.1420 |
-0.0060 |
-0.29% |
2024-02-06 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0980 |
3.1420 |
2.0520 |
3.0960 |
0.0460 |
2.24% |
2024-02-05 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0520 |
3.0960 |
2.0490 |
3.0930 |
0.0030 |
0.15% |
2024-02-02 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0490 |
3.0930 |
2.0560 |
3.1000 |
-0.0070 |
-0.34% |
2024-02-01 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0560 |
3.1000 |
2.0770 |
3.1210 |
-0.0210 |
-1.01% |
2024-01-31 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0770 |
3.1210 |
2.0800 |
3.1240 |
-0.0030 |
-0.14% |
2024-01-30 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0800 |
3.1240 |
2.1050 |
3.1490 |
-0.0250 |
-1.19% |
2024-01-29 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1050 |
3.1490 |
2.0930 |
3.1370 |
0.0120 |
0.57% |
2024-01-26 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0930 |
3.1370 |
2.0690 |
3.1130 |
0.0240 |
1.16% |
2024-01-25 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0690 |
3.1130 |
2.0190 |
3.0630 |
0.0500 |
2.48% |
2024-01-24 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0190 |
3.0630 |
1.9770 |
3.0210 |
0.0420 |
2.12% |
2024-01-23 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9770 |
3.0210 |
1.9690 |
3.0130 |
0.0080 |
0.41% |
2024-01-22 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9690 |
3.0130 |
1.9870 |
3.0310 |
-0.0180 |
-0.91% |
2024-01-19 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9870 |
3.0310 |
1.9890 |
3.0330 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-01-18 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9890 |
3.0330 |
1.9740 |
3.0180 |
0.0150 |
0.76% |
2024-01-17 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9740 |
3.0180 |
2.0010 |
3.0450 |
-0.0270 |
-1.35% |
2024-01-16 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0010 |
3.0450 |
1.9800 |
3.0240 |
0.0210 |
1.06% |
2024-01-15 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9800 |
3.0240 |
1.9720 |
3.0160 |
0.0080 |
0.41% |
2024-01-12 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9720 |
3.0160 |
1.9700 |
3.0140 |
0.0020 |
0.10% |
2024-01-11 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9700 |
3.0140 |
1.9620 |
3.0060 |
0.0080 |
0.41% |
2024-01-10 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9620 |
3.0060 |
1.9730 |
3.0170 |
-0.0110 |
-0.56% |
2024-01-09 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9730 |
3.0170 |
1.9650 |
3.0090 |
0.0080 |
0.41% |
2024-01-08 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9650 |
3.0090 |
1.9860 |
3.0300 |
-0.0210 |
-1.06% |
2024-01-05 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9860 |
3.0300 |
1.9700 |
3.0140 |
0.0160 |
0.81% |
2024-01-04 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9700 |
3.0140 |
1.9840 |
3.0280 |
-0.0140 |
-0.71% |
2024-01-03 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9840 |
3.0280 |
1.9790 |
3.0230 |
0.0050 |
0.25% |
2024-01-02 |
000251 |
工银金融地产股票 |
1.9790 |
3.0230 |
2.0080 |
3.0520 |
-0.0290 |
-1.44% |
2023-12-29 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0080 |
3.0520 |
2.0120 |
3.0560 |
-0.0040 |
-0.20% |
2023-12-28 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0120 |
3.0560 |
1.9650 |
3.0090 |
0.0470 |
2.39% |