工银信息产业基金净值查询(000263)
今天最新净值
2.8910
0.0060 0.2100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.8401
0.0141 0.4987%
- 累计净值:3.1680
- 成立日期:2013-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:2.271亿份
- 最近份额:5.3682亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:单文
近一季,工银信息产业(000263)基金累计收益率-2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8260 |
3.1030 |
2.8050 |
3.0820 |
0.0210 |
0.75% |
2024-03-27 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8050 |
3.0820 |
2.8570 |
3.1340 |
-0.0520 |
-1.82% |
2024-03-26 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8570 |
3.1340 |
2.8610 |
3.1380 |
-0.0040 |
-0.14% |
2024-03-25 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8610 |
3.1380 |
2.9040 |
3.1810 |
-0.0430 |
-1.48% |
2024-03-22 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9040 |
3.1810 |
2.9150 |
3.1920 |
-0.0110 |
-0.38% |
2024-03-21 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9150 |
3.1920 |
2.9380 |
3.2150 |
-0.0230 |
-0.78% |
2024-03-20 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9380 |
3.2150 |
2.9300 |
3.2070 |
0.0080 |
0.27% |
2024-03-19 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9300 |
3.2070 |
2.9330 |
3.2100 |
-0.0030 |
-0.10% |
2024-03-18 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9330 |
3.2100 |
2.8910 |
3.1680 |
0.0420 |
1.45% |
2024-03-15 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8910 |
3.1680 |
2.8850 |
3.1620 |
0.0060 |
0.21% |
|
2024-03-14 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8850 |
3.1620 |
2.9020 |
3.1790 |
-0.0170 |
-0.59% |
2024-03-13 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9020 |
3.1790 |
2.9100 |
3.1870 |
-0.0080 |
-0.27% |
2024-03-12 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9100 |
3.1870 |
2.9110 |
3.1880 |
-0.0010 |
-0.03% |
2024-03-11 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9110 |
3.1880 |
2.8720 |
3.1490 |
0.0390 |
1.36% |
2024-03-08 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8720 |
3.1490 |
2.8400 |
3.1170 |
0.0320 |
1.13% |
2024-03-07 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8400 |
3.1170 |
2.8830 |
3.1600 |
-0.0430 |
-1.49% |
2024-03-06 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8830 |
3.1600 |
2.8960 |
3.1730 |
-0.0130 |
-0.45% |
2024-03-05 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8960 |
3.1730 |
2.8930 |
3.1700 |
0.0030 |
0.10% |
2024-03-04 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8930 |
3.1700 |
2.8850 |
3.1620 |
0.0080 |
0.28% |
2024-03-01 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8850 |
3.1620 |
2.8600 |
3.1370 |
0.0250 |
0.87% |
2024-02-29 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8600 |
3.1370 |
2.8010 |
3.0780 |
0.0590 |
2.11% |
2024-02-28 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8010 |
3.0780 |
2.8710 |
3.1480 |
-0.0700 |
-2.44% |
2024-02-27 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8710 |
3.1480 |
2.8010 |
3.0780 |
0.0700 |
2.50% |
2024-02-26 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8010 |
3.0780 |
2.7980 |
3.0750 |
0.0030 |
0.11% |
2024-02-23 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7980 |
3.0750 |
2.7920 |
3.0690 |
0.0060 |
0.21% |
|
2024-02-22 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7920 |
3.0690 |
2.7850 |
3.0620 |
0.0070 |
0.25% |
2024-02-21 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7850 |
3.0620 |
2.7820 |
3.0590 |
0.0030 |
0.11% |
2024-02-20 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7820 |
3.0590 |
2.7920 |
3.0690 |
-0.0100 |
-0.36% |
2024-02-19 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7920 |
3.0690 |
2.7980 |
3.0750 |
-0.0060 |
-0.21% |
2024-02-08 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7980 |
3.0750 |
2.7690 |
3.0460 |
0.0290 |
1.05% |
2024-02-07 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7690 |
3.0460 |
2.6870 |
2.9640 |
0.0820 |
3.05% |
2024-02-06 |
000263 |
工银信息产业 |
2.6870 |
2.9640 |
2.5670 |
2.8440 |
0.1200 |
4.67% |
2024-02-05 |
000263 |
工银信息产业 |
2.5670 |
2.8440 |
2.5510 |
2.8280 |
0.0160 |
0.63% |
2024-02-02 |
000263 |
工银信息产业 |
2.5510 |
2.8280 |
2.5970 |
2.8740 |
-0.0460 |
-1.77% |
2024-02-01 |
000263 |
工银信息产业 |
2.5970 |
2.8740 |
2.5950 |
2.8720 |
0.0020 |
0.08% |
2024-01-31 |
000263 |
工银信息产业 |
2.5950 |
2.8720 |
2.6160 |
2.8930 |
-0.0210 |
-0.80% |
2024-01-30 |
000263 |
工银信息产业 |
2.6160 |
2.8930 |
2.6520 |
2.9290 |
-0.0360 |
-1.36% |
2024-01-29 |
000263 |
工银信息产业 |
2.6520 |
2.9290 |
2.7030 |
2.9800 |
-0.0510 |
-1.89% |
2024-01-26 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7030 |
2.9800 |
2.7540 |
3.0310 |
-0.0510 |
-1.85% |
2024-01-25 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7540 |
3.0310 |
2.7100 |
2.9870 |
0.0440 |
1.62% |
2024-01-24 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7100 |
2.9870 |
2.6920 |
2.9690 |
0.0180 |
0.67% |
2024-01-23 |
000263 |
工银信息产业 |
2.6920 |
2.9690 |
2.6690 |
2.9460 |
0.0230 |
0.86% |
2024-01-22 |
000263 |
工银信息产业 |
2.6690 |
2.9460 |
2.7420 |
3.0190 |
-0.0730 |
-2.66% |
2024-01-19 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7420 |
3.0190 |
2.7560 |
3.0330 |
-0.0140 |
-0.51% |
2024-01-18 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7560 |
3.0330 |
2.7270 |
3.0040 |
0.0290 |
1.06% |
2024-01-17 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7270 |
3.0040 |
2.7970 |
3.0740 |
-0.0700 |
-2.50% |
2024-01-16 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7970 |
3.0740 |
2.8040 |
3.0810 |
-0.0070 |
-0.25% |
2024-01-15 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8040 |
3.0810 |
2.8100 |
3.0870 |
-0.0060 |
-0.21% |
2024-01-12 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8100 |
3.0870 |
2.8190 |
3.0960 |
-0.0090 |
-0.32% |
2024-01-11 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8190 |
3.0960 |
2.7910 |
3.0680 |
0.0280 |
1.00% |
2024-01-10 |
000263 |
工银信息产业 |
2.7910 |
3.0680 |
2.8160 |
3.0930 |
-0.0250 |
-0.89% |
2024-01-09 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8160 |
3.0930 |
2.8230 |
3.1000 |
-0.0070 |
-0.25% |
2024-01-08 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8230 |
3.1000 |
2.8750 |
3.1520 |
-0.0520 |
-1.81% |
2024-01-05 |
000263 |
工银信息产业 |
2.8750 |
3.1520 |
2.9150 |
3.1920 |
-0.0400 |
-1.37% |
2024-01-04 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9150 |
3.1920 |
2.9300 |
3.2070 |
-0.0150 |
-0.51% |
2024-01-03 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9300 |
3.2070 |
2.9760 |
3.2530 |
-0.0460 |
-1.55% |
2024-01-02 |
000263 |
工银信息产业 |
2.9760 |
3.2530 |
3.0090 |
3.2860 |
-0.0330 |
-1.10% |
2023-12-29 |
000263 |
工银信息产业 |
3.0090 |
3.2860 |
2.9670 |
3.2440 |
0.0420 |
1.42% |