广发集利一年定期开放债券A基金净值查询(000267)
今天最新净值
1.1040
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.6910
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：13.197亿份
- 最近份额：4.9225亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一季,广发集利一年定期开放债券A(000267)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1110 |
1.7080 |
1.1050 |
1.7020 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1050 |
1.7020 |
1.1130 |
1.7000 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1130 |
1.7000 |
1.1080 |
1.6950 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-03 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1080 |
1.6950 |
1.1070 |
1.6940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1040 |
1.6910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1080 |
1.6950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1060 |
1.6930 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1040 |
1.6910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.1000 |
1.6870 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.0980 |
1.6850 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
1.0930 |
1.6800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
