广发集利一年定期开放债券C基金净值查询(000268)
今天最新净值
1.1010
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值:1.6430
- 成立日期:2013-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:13.197亿份
- 最近份额:4.9405亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:代宇
近一季,广发集利一年定期开放债券C(000268)基金累计收益率2.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-12 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1020 |
1.6530 |
1.1090 |
1.6510 |
-0.0070 |
-0.63% |
2024-04-11 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1090 |
1.6510 |
1.1040 |
1.6460 |
0.0050 |
0.45% |
2024-04-03 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1040 |
1.6460 |
1.1030 |
1.6450 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-15 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1010 |
1.6430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1050 |
1.6470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1020 |
1.6440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.1000 |
1.6420 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.0970 |
1.6390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.0950 |
1.6370 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
1.0910 |
1.6330 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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