| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1010 | 0.55% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0573 | 0.30% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2458 | 0.23% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6321 | 0.10% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0282 | 0.09% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0328 | 0.08% |
| 富安达富利纯债A | 1.0757 | 0.07% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9246 | 0.06% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0188 | 0.02% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0180 | 0.02% |
