鹏华全球高收益债基金净值查询(000290)
今天最新净值
0.5571
-0.0006 -0.1100%
2024-04-23
- 累计净值：0.8916
- 成立日期：2013-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：3.110亿份
- 最近份额：20.4054亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：尤柏年 朱庆恒 郝黎黎
近一季,鹏华全球高收益债(000290)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5765 |
0.9110 |
0.5760 |
0.9105 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5760 |
0.9105 |
0.5756 |
0.9101 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5756 |
0.9101 |
0.5754 |
0.9099 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5754 |
0.9099 |
0.5758 |
0.9103 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5758 |
0.9103 |
0.5753 |
0.9098 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5753 |
0.9098 |
0.5770 |
0.9115 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5770 |
0.9115 |
0.5788 |
0.9133 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5788 |
0.9133 |
0.5796 |
0.9141 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5796 |
0.9141 |
0.5797 |
0.9142 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5797 |
0.9142 |
0.5802 |
0.9147 |
-0.0005 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-09 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5802 |
0.9147 |
0.5796 |
0.9141 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5796 |
0.9141 |
0.5794 |
0.9139 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5794 |
0.9139 |
0.5793 |
0.9138 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5793 |
0.9138 |
0.5792 |
0.9137 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5792 |
0.9137 |
0.5787 |
0.9132 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5787 |
0.9132 |
0.5783 |
0.9128 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5783 |
0.9128 |
0.5777 |
0.9122 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5777 |
0.9122 |
0.5766 |
0.9111 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5766 |
0.9111 |
0.5753 |
0.9098 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5753 |
0.9098 |
0.5752 |
0.9097 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5752 |
0.9097 |
0.5747 |
0.9092 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5747 |
0.9092 |
0.5743 |
0.9088 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5743 |
0.9088 |
0.5743 |
0.9088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5743 |
0.9088 |
0.5745 |
0.9090 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5745 |
0.9090 |
0.5750 |
0.9095 |
-0.0005 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-13 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5750 |
0.9095 |
0.5749 |
0.9094 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5749 |
0.9094 |
0.5742 |
0.9087 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5742 |
0.9087 |
0.5725 |
0.9070 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5725 |
0.9070 |
0.5720 |
0.9065 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5720 |
0.9065 |
0.5720 |
0.9065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5720 |
0.9065 |
0.5724 |
0.9069 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5724 |
0.9069 |
0.5727 |
0.9072 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5727 |
0.9072 |
0.5735 |
0.9080 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5735 |
0.9080 |
0.5729 |
0.9074 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5729 |
0.9074 |
0.5727 |
0.9072 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5727 |
0.9072 |
0.5721 |
0.9066 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5721 |
0.9066 |
0.5733 |
0.9078 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-02-26 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5733 |
0.9078 |
0.5731 |
0.9076 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5731 |
0.9076 |
0.5730 |
0.9075 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5730 |
0.9075 |
0.5729 |
0.9074 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5729 |
0.9074 |
0.5720 |
0.9065 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5720 |
0.9065 |
0.5686 |
0.9031 |
0.0034 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5686 |
0.9031 |
0.5691 |
0.9036 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5691 |
0.9036 |
0.5699 |
0.9044 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5699 |
0.9044 |
0.5709 |
0.9054 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-02-06 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5709 |
0.9054 |
0.5695 |
0.9040 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5695 |
0.9040 |
0.5707 |
0.9052 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5707 |
0.9052 |
0.5723 |
0.9068 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5723 |
0.9068 |
0.5715 |
0.9060 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5715 |
0.9060 |
0.5710 |
0.9055 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5710 |
0.9055 |
0.5702 |
0.9047 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5702 |
0.9047 |
0.5694 |
0.9039 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
000290 |
鹏华全球高收益债 |
0.5694 |
0.9039 |
0.5692 |
0.9037 |
0.0002 |
0.04% |
