华安生态优先股票基金净值查询(000294)
今天最新净值
2.5820
0.0060 0.2300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.5653
-0.0017 -0.0668%
- 累计净值：3.0700
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：9.527亿份
- 最近份额：10.3853亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一季,华安生态优先股票(000294)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5670 |
3.0550 |
2.5430 |
3.0310 |
0.0240 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5430 |
3.0310 |
2.5500 |
3.0380 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5500 |
3.0380 |
2.5390 |
3.0270 |
0.0110 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5390 |
3.0270 |
2.5560 |
3.0440 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5560 |
3.0440 |
2.5610 |
3.0490 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5610 |
3.0490 |
2.5350 |
3.0230 |
0.0260 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5350 |
3.0230 |
2.5660 |
3.0540 |
-0.0310 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5660 |
3.0540 |
2.5170 |
3.0050 |
0.0490 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5170 |
3.0050 |
2.5250 |
3.0130 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5250 |
3.0130 |
2.5110 |
2.9990 |
0.0140 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-10 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5110 |
2.9990 |
2.5300 |
3.0180 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5300 |
3.0180 |
2.5270 |
3.0150 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5270 |
3.0150 |
2.5720 |
3.0600 |
-0.0450 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5720 |
3.0600 |
2.5840 |
3.0720 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5840 |
3.0720 |
2.6000 |
3.0880 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.6000 |
3.0880 |
2.5640 |
3.0520 |
0.0360 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5640 |
3.0520 |
2.5550 |
3.0430 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5550 |
3.0430 |
2.5430 |
3.0310 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5430 |
3.0310 |
2.5770 |
3.0650 |
-0.0340 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5770 |
3.0650 |
2.5570 |
3.0450 |
0.0200 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5570 |
3.0450 |
2.5780 |
3.0660 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5780 |
3.0660 |
2.5950 |
3.0830 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5950 |
3.0830 |
2.5950 |
3.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5950 |
3.0830 |
2.6010 |
3.0890 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.6010 |
3.0890 |
2.6030 |
3.0910 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.6030 |
3.0910 |
2.5820 |
3.0700 |
0.0210 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5820 |
3.0700 |
2.5760 |
3.0640 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5760 |
3.0640 |
2.5820 |
3.0700 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5820 |
3.0700 |
2.5950 |
3.0830 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5950 |
3.0830 |
2.5680 |
3.0560 |
0.0270 |
1.05% |
| 2024-03-11 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5680 |
3.0560 |
2.5250 |
3.0130 |
0.0430 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5250 |
3.0130 |
2.5170 |
3.0050 |
0.0080 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5170 |
3.0050 |
2.5270 |
3.0150 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5270 |
3.0150 |
2.5460 |
3.0340 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5460 |
3.0340 |
2.5320 |
3.0200 |
0.0140 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5320 |
3.0200 |
2.5170 |
3.0050 |
0.0150 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5170 |
3.0050 |
2.5130 |
3.0010 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5130 |
3.0010 |
2.4610 |
2.9490 |
0.0520 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4610 |
2.9490 |
2.4920 |
2.9800 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4920 |
2.9800 |
2.4770 |
2.9650 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4770 |
2.9650 |
2.4970 |
2.9850 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4970 |
2.9850 |
2.4910 |
2.9790 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4910 |
2.9790 |
2.4740 |
2.9620 |
0.0170 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4740 |
2.9620 |
2.4440 |
2.9320 |
0.0300 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4440 |
2.9320 |
2.4340 |
2.9220 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4340 |
2.9220 |
2.4050 |
2.8930 |
0.0290 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4050 |
2.8930 |
2.4020 |
2.8900 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4020 |
2.8900 |
2.3600 |
2.8480 |
0.0420 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3600 |
2.8480 |
2.2670 |
2.7550 |
0.0930 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2670 |
2.7550 |
2.2550 |
2.7430 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-02-02 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2550 |
2.7430 |
2.2770 |
2.7650 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2770 |
2.7650 |
2.2760 |
2.7640 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2760 |
2.7640 |
2.2950 |
2.7830 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2950 |
2.7830 |
2.3460 |
2.8340 |
-0.0510 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3460 |
2.8340 |
2.3720 |
2.8600 |
-0.0260 |
-1.10% |
| 2024-01-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3720 |
2.8600 |
2.3830 |
2.8710 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2024-01-25 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3830 |
2.8710 |
2.3510 |
2.8390 |
0.0320 |
1.36% |
