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鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)

今天最新净值 1.1040 0.0010 0.09% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 -0.0004 -0.0326% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3400
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近一季鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1140 1.3500 1.1130 1.3490 0.0010 0.0900%
2019-05-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1130 1.3490 0.0000 0.0000%
2019-05-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1120 1.3480 0.0010 0.0900%
2019-05-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1120 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-05-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1110 1.3470 0.0010 0.0900%
2019-05-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1090 1.3450 0.0020 0.1800%
2019-05-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 1.3450 1.1080 1.3440 0.0010 0.0900%
2019-05-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1080 1.3440 0.0000 0.0000%
2019-05-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1050 1.3410 0.0030 0.2715%
2019-05-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1040 1.3400 0.0010 0.0900%
2019-05-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1030 1.3390 0.0010 0.0900%
2019-05-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1000 1.3360 0.0030 0.2727%
2019-04-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1000 1.3360 1.0970 1.3330 0.0030 0.2700%
2019-04-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0970 1.3330 1.0990 1.3350 -0.0020 -0.1800%
2019-04-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0990 1.3350 1.0980 1.3340 0.0010 0.0900%
2019-04-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0980 1.3340 1.0990 1.3350 -0.0010 -0.0900%
2019-04-24 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0990 1.3350 1.0980 1.3340 0.0000 0.0000%
2019-04-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0980 1.3340 1.0980 1.3340 0.0000 0.0000%
2019-04-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0980 1.3340 1.0980 1.3340 0.0000 0.0000%
2019-04-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0980 1.3340 1.0960 1.3320 0.0020 0.1800%
2019-04-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0960 1.3320 1.0960 1.3320 0.0000 0.0000%
2019-04-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0960 1.3320 1.0970 1.3330 -0.0010 -0.0900%
2019-04-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0970 1.3330 1.1000 1.3360 -0.0030 -0.2700%
2019-04-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1000 1.3360 1.1020 1.3380 -0.0020 -0.1800%
2019-04-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2019-04-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1030 1.3390 -0.0010 -0.0900%
2019-04-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1050 1.3410 -0.0020 -0.1800%
2019-04-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1070 1.3430 -0.0020 -0.1800%
2019-04-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 1.3430 1.1080 1.3440 -0.0010 -0.0900%
2019-04-04 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1090 1.3450 -0.0010 -0.0900%
2019-04-03 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 1.3450 1.1110 1.3470 -0.0020 -0.1800%
2019-04-02 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1110 1.3470 0.0000 0.0000%
2019-04-01 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1110 1.3470 0.0000 0.0000%
2019-03-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1100 1.3460 0.0010 0.0900%
2019-03-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1100 1.3460 1.1100 1.3460 0.0000 0.0000%
2019-03-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1100 1.3460 1.1080 1.3440 0.0020 0.1800%
2019-03-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1060 1.3420 0.0020 0.1800%
2019-03-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2019-03-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1050 1.3410 0.0010 0.0900%
2019-03-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1040 1.3400 0.0010 0.0900%
2019-03-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1050 1.3410 -0.0010 -0.0900%
2019-03-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1040 1.3400 0.0010 0.0906%
2019-03-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1050 1.3410 -0.0010 -0.0905%
2019-03-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2019-03-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2019-03-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1070 1.3430 -0.0020 -0.1807%
2019-03-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 1.3430 1.1060 1.3420 0.0010 0.0904%
2019-03-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1070 1.3430 -0.0010 -0.0903%
2019-03-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 1.3430 1.1040 1.3400 0.0030 0.2717%
2019-03-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1040 1.3400 0.0000 0.0000%
2019-03-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1050 1.3410 -0.0010 -0.0905%
2019-03-05 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1060 1.3420 -0.0010 -0.0904%
2019-03-04 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1070 1.3430 -0.0010 -0.0903%
2019-03-01 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 1.3430 1.1090 1.3450 -0.0020 -0.1803%
2019-02-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 1.3450 1.1090 1.3450 0.0000 0.0000%
2019-02-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 1.3450 1.1130 1.3490 -0.0040 -0.3594%
2019-02-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1150 1.3510 -0.0020 -0.1794%
2019-02-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1150 1.3510 1.1160 1.3520 -0.0010 -0.0896%
2019-02-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1160 1.3520 1.1170 1.3530 -0.0010 -0.0895%
2019-02-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1170 1.3530 1.1160 1.3520 0.0010 0.0896%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6820 8.5987%
煤炭B基 0.9220 5.1311%
智能B 1.1550 2.9412%
深TMT联接C 1.1663 2.6400%
银华300B 0.7170 2.5751%
创金合信资源主题C 0.8606 2.5500%
军工股B 0.6540 2.5078%
中欧成长优选E 1.0960 2.4200%
生物科C 1.0878 2.2753%
生物科技 1.0834 2.2751%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6820 8.5987%
环保B端 0.4700 5.9991%
环保B级 0.4850 5.6645%
钢铁B 0.5520 5.3435%
生物B 0.9660 5.3320%
煤炭B基 0.9220 5.1311%
煤炭B级 0.8920 5.0648%
1000B 0.6064 5.0407%
SW医药B 0.6013 3.9592%
新能B级 0.5888 3.9181%