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鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)

今天最新净值 1.0820 0.0030 0.2800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0787 -0.0003 -0.0272% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3180
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近一季鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0820 1.3180 1.0790 1.3150 0.0030 0.2800%
2018-10-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0770 1.3130 0.0020 0.1857%
2018-10-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0750 1.3110 0.0020 0.1860%
2018-10-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0770 1.3130 -0.0020 -0.1857%
2018-10-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0760 1.3120 0.0010 0.0929%
2018-10-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0760 1.3120 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0770 1.3130 -0.0010 -0.0929%
2018-09-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0740 1.3100 0.0030 0.2793%
2018-09-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0750 1.3110 -0.0010 -0.0930%
2018-09-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0740 1.3100 0.0010 0.0931%
2018-09-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0730 1.3090 0.0010 0.0932%
2018-09-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0730 1.3090 1.0710 1.3070 0.0020 0.1867%
2018-09-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0720 1.3080 -0.0010 -0.0933%
2018-09-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0720 1.3080 1.0700 1.3060 0.0020 0.1869%
2018-09-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0700 1.3060 1.0690 1.3050 0.0010 0.0935%
2018-09-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0690 1.3050 1.0710 1.3070 -0.0020 -0.1867%
2018-09-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0700 1.3060 0.0010 0.0935%
2018-09-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0700 1.3060 1.0710 1.3070 -0.0010 -0.0934%
2018-09-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0710 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-09-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0720 1.3080 -0.0010 -0.0933%
2018-09-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0720 1.3080 1.0740 1.3100 -0.0020 -0.1862%
2018-09-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0750 1.3110 -0.0010 -0.0930%
2018-09-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0760 1.3120 -0.0010 -0.0929%
2018-09-05 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0780 1.3140 -0.0020 -0.1855%
2018-09-04 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0780 1.3140 1.0780 1.3140 0.0000 0.0000%
2018-09-03 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0780 1.3140 1.0770 1.3130 0.0010 0.0929%
2018-08-31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0760 1.3120 0.0010 0.0929%
2018-08-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0780 1.3140 -0.0020 -0.1855%
2018-08-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0780 1.3140 1.0790 1.3150 -0.0010 -0.0927%
2018-08-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-08-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0770 1.3130 0.0020 0.1857%
2018-08-24 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0760 1.3120 0.0010 0.0929%
2018-08-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0730 1.3090 0.0030 0.2796%
2018-08-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0730 1.3090 1.0750 1.3110 -0.0020 -0.1860%
2018-08-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0740 1.3100 0.0010 0.0931%
2018-08-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0770 1.3130 -0.0030 -0.2786%
2018-08-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0790 1.3150 -0.0020 -0.1854%
2018-08-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0810 1.3170 -0.0020 -0.1850%
2018-08-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0810 1.3170 1.0820 1.3180 -0.0010 -0.0924%
2018-08-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0820 1.3180 1.0840 1.3200 -0.0020 -0.1845%
2018-08-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0840 1.3200 1.0850 1.3210 -0.0010 -0.0922%
2018-08-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0850 1.3210 1.0860 1.3220 -0.0010 -0.0921%
2018-08-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0860 1.3220 1.0850 1.3210 0.0010 0.0922%
2018-08-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0850 1.3210 1.0860 1.3220 -0.0010 -0.0921%
2018-08-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0860 1.3220 1.0810 1.3170 0.0050 0.4625%
2018-08-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0810 1.3170 1.0810 1.3170 0.0000 0.0000%
2018-08-03 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0810 1.3170 1.0800 1.3160 0.0010 0.0926%
2018-08-02 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0800 1.3160 1.0780 1.3140 0.0020 0.1855%
2018-08-01 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0780 1.3140 1.0790 1.3150 -0.0010 -0.0927%
2018-07-31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0760 1.3120 0.0030 0.2788%
2018-07-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0750 1.3110 0.0010 0.0930%
2018-07-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0730 1.3090 0.0020 0.1864%
2018-07-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0730 1.3090 1.0740 1.3100 -0.0010 -0.0931%
2018-07-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0730 1.3090 0.0010 0.0932%
2018-07-24 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0730 1.3090 1.0710 1.3070 0.0020 0.1867%
2018-07-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0670 1.3030 0.0040 0.3749%
2018-07-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0670 1.3030 1.0640 1.3000 0.0030 0.2820%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*高铁B端 1.0000 328.2655%
军工股B 0.3940 8.8398%
银华300B 0.5440 8.8000%
智能B 0.7330 7.6358%
有色800B 0.4960 7.3593%
长信利广C 0.8971 4.4600%
中欧时代先锋股票C 1.0220 4.2900%
东吴移动C 0.8370 4.2300%
上投成长 0.9470 4.1800%
中欧趋势E 0.9085 4.1300%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*高铁B端 1.0000 328.2655%
高铁B 1.0000 308.1633%
网金B 0.3360 18.8960%
金融地B 0.3800 15.1515%
互联B 0.4560 12.0393%
新能B级 0.3468 11.4754%
创业股B 0.6706 11.4694%
医疗B 0.6976 10.5372%
1000B 0.2932 10.3500%
生物B 0.6003 10.2075%