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鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)

今天最新净值 1.1150 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 0.0002 0.0147% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3510
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近一季鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1150 1.3510 1.1150 1.3510 0.0000 0.0000%
2019-02-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1150 1.3510 1.1140 1.3500 0.0010 0.0898%
2019-02-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1140 1.3500 1.1130 1.3490 0.0010 0.0898%
2019-02-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1130 1.3490 0.0000 0.0000%
2019-02-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1110 1.3470 0.0020 0.1800%
2019-02-01 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1110 1.3470 0.0000 0.0000%
2019-01-31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1120 1.3480 -0.0010 -0.0899%
2019-01-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1120 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-01-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1120 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-01-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1130 1.3490 -0.0010 -0.0898%
2019-01-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1120 1.3480 0.0010 0.0899%
2019-01-24 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1130 1.3490 -0.0010 -0.0898%
2019-01-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1130 1.3490 0.0000 0.0000%
2019-01-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1130 1.3490 0.0000 0.0000%
2019-01-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1130 1.3490 1.1120 1.3480 0.0010 0.0899%
2019-01-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1120 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-01-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1120 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-01-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1110 1.3470 0.0010 0.0900%
2019-01-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1120 1.3480 -0.0010 -0.0899%
2019-01-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1120 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-01-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1120 1.3480 1.1110 1.3470 0.0010 0.0900%
2019-01-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1110 1.3470 1.1100 1.3460 0.0010 0.0901%
2019-01-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1100 1.3460 1.1100 1.3460 0.0000 0.0000%
2019-01-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1100 1.3460 1.1080 1.3440 0.0020 0.1805%
2019-01-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1080 1.3440 1.1070 1.3430 0.0010 0.0903%
2019-01-04 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1070 1.3430 1.1060 1.3420 0.0010 0.0904%
2019-01-03 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1050 1.3410 0.0010 0.0905%
2019-01-02 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1040 1.3400 0.0010 0.0906%
2018-12-31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1040 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1030 1.3390 0.0010 0.0900%
2018-12-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1030 1.3390 0.0000 0.0000%
2018-12-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1040 1.3400 -0.0010 -0.0906%
2018-12-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1060 1.3420 -0.0020 -0.1808%
2018-12-24 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1060 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-12-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1050 1.3410 0.0010 0.0905%
2018-12-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-05 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1040 1.3400 0.0010 0.0906%
2018-12-04 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1030 1.3390 0.0010 0.0907%
2018-12-03 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1030 1.3390 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1020 1.3380 0.0010 0.0907%
2018-11-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1030 1.3390 -0.0010 -0.0907%
2018-11-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1020 1.3380 0.0010 0.0907%
2018-11-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2018-11-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1010 1.3370 0.0010 0.0908%
2018-11-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1010 1.3370 0.0000 0.0000%
2018-11-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1010 1.3370 0.0000 0.0000%
2018-11-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1010 1.3370 0.0000 0.0000%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接C 1.0097 0.6300%
国泰黄金ETF联接C 1.0903 0.6300%
中融量化多因子混合C 0.7833 0.4700%
前海金银C 0.8280 0.3600%
嘉实美股 1.8060 0.1109%
博时裕顺纯债债券 1.0610 0.0900%
中银中高C 1.0790 0.0900%
中欧纯债E 1.1850 0.0800%
中欧强债E 1.0771 0.0700%
招商产业债C 1.3600 0.0700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得景瑞 0.8580 2.5100%
银华农业产业股票发起式 0.9301 1.8800%
前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.3200%
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
招商兴福混合A 1.0095 0.8300%
招商兴福混合C 1.0055 0.8200%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%