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鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)

今天最新净值 1.1060 0.0010 0.0900% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1048 -0.0002 -0.0139% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.3420
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  • 最近份额:12.1333亿
近一季鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1060 1.3420 1.1050 1.3410 0.0010 0.0900%
2018-12-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1050 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-12-05 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3410 1.1040 1.3400 0.0010 0.0906%
2018-12-04 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.3400 1.1030 1.3390 0.0010 0.0907%
2018-12-03 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1030 1.3390 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1020 1.3380 0.0010 0.0907%
2018-11-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1030 1.3390 -0.0010 -0.0907%
2018-11-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1020 1.3380 0.0010 0.0907%
2018-11-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1020 1.3380 0.0000 0.0000%
2018-11-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 1.3380 1.1010 1.3370 0.0010 0.0908%
2018-11-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1010 1.3370 0.0000 0.0000%
2018-11-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1010 1.3370 0.0000 0.0000%
2018-11-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1010 1.3370 0.0000 0.0000%
2018-11-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1010 1.3370 1.1000 1.3360 0.0010 0.0909%
2018-11-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1000 1.3360 1.0990 1.3350 0.0010 0.0910%
2018-11-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0990 1.3350 1.0940 1.3300 0.0050 0.4570%
2018-11-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0940 1.3300 1.0930 1.3290 0.0010 0.0915%
2018-11-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0930 1.3290 1.0920 1.3280 0.0010 0.0916%
2018-11-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0920 1.3280 1.0910 1.3270 0.0010 0.0917%
2018-11-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0910 1.3270 1.0910 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-11-07 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0910 1.3270 1.0910 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-11-06 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0910 1.3270 1.0910 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-11-05 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0910 1.3270 1.0910 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-11-02 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0910 1.3270 1.0890 1.3250 0.0020 0.1837%
2018-11-01 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0890 1.3250 1.0880 1.3240 0.0010 0.0919%
2018-10-31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0880 1.3240 1.0870 1.3230 0.0010 0.0920%
2018-10-30 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0870 1.3230 1.0850 1.3210 0.0020 0.1843%
2018-10-29 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0850 1.3210 1.0840 1.3200 0.0010 0.0923%
2018-10-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0840 1.3200 1.0830 1.3190 0.0010 0.0923%
2018-10-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0830 1.3190 1.0830 1.3190 0.0000 0.0000%
2018-10-24 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0830 1.3190 1.0830 1.3190 0.0000 0.0000%
2018-10-23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0830 1.3190 1.0830 1.3190 0.0000 0.0000%
2018-10-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0830 1.3190 1.0820 1.3180 0.0010 0.0924%
2018-10-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0820 1.3180 1.0790 1.3150 0.0030 0.2780%
2018-10-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-16 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0790 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 1.3150 1.0770 1.3130 0.0020 0.1857%
2018-10-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0750 1.3110 0.0020 0.1860%
2018-10-11 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0770 1.3130 -0.0020 -0.1857%
2018-10-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0760 1.3120 0.0010 0.0929%
2018-10-09 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0760 1.3120 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0760 1.3120 1.0770 1.3130 -0.0010 -0.0929%
2018-09-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 1.0740 1.3100 0.0030 0.2793%
2018-09-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0750 1.3110 -0.0010 -0.0930%
2018-09-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0750 1.3110 1.0740 1.3100 0.0010 0.0931%
2018-09-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.3100 1.0730 1.3090 0.0010 0.0932%
2018-09-21 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0730 1.3090 1.0710 1.3070 0.0020 0.1867%
2018-09-20 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0720 1.3080 -0.0010 -0.0933%
2018-09-19 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0720 1.3080 1.0700 1.3060 0.0020 0.1869%
2018-09-18 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0700 1.3060 1.0690 1.3050 0.0010 0.0935%
2018-09-17 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0690 1.3050 1.0710 1.3070 -0.0020 -0.1867%
2018-09-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0700 1.3060 0.0010 0.0935%
2018-09-13 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0700 1.3060 1.0710 1.3070 -0.0010 -0.0934%
2018-09-12 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0710 1.3070 1.0710 1.3070 0.0000 0.0000%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 1.0940 1.2000%
天弘食品C 1.1746 0.8100%
中欧成长优选E 0.9741 0.7800%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1070 0.7300%
国泰金泰C 0.9330 0.6800%
安信优势C 1.2776 0.6600%
前海沪港深创新A 1.1740 0.6000%
嘉实沪港深精选股票 1.2190 0.5800%
前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2620 0.5600%
中信建投睿利C 0.8523 0.5400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 1.0030 1.7200%
香港大盘 1.1212 1.7100%
泰达宏利港股通股票C 1.0628 1.6000%
泰达宏利港股通股票A 1.0664 1.5900%
前海开源沪港深价值精选混合 0.9340 1.5200%
广发中证全指汽车指数C 0.7080 1.4900%
广发中证全指汽车指数A 0.7080 1.4900%
香港银行 1.0520 1.4500%
前海开源沪港深新机遇 0.9800 1.4500%
长信上证港股通指数 1.1470 1.3300%