鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.0922
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0849
-0.0001 -0.0095%
- 累计净值：1.5212
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4244亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一月,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0847 |
1.5301 |
1.0850 |
1.5304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0850 |
1.5304 |
1.0858 |
1.5312 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0858 |
1.5312 |
1.0851 |
1.5305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0851 |
1.5305 |
1.0841 |
1.5295 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0841 |
1.5295 |
1.0835 |
1.5289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0835 |
1.5289 |
1.0830 |
1.5284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0830 |
1.5284 |
1.0826 |
1.5280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0826 |
1.5280 |
1.0990 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0990 |
1.5280 |
1.0985 |
1.5275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0985 |
1.5275 |
1.0976 |
1.5266 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0976 |
1.5266 |
1.0972 |
1.5262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0972 |
1.5262 |
1.0970 |
1.5260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0970 |
1.5260 |
1.0964 |
1.5254 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0964 |
1.5254 |
1.0958 |
1.5248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0958 |
1.5248 |
1.0951 |
1.5241 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0951 |
1.5241 |
1.0946 |
1.5236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0946 |
1.5236 |
1.0947 |
1.5237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0947 |
1.5237 |
1.0944 |
1.5234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0944 |
1.5234 |
1.0941 |
1.5231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0941 |
1.5231 |
1.0937 |
1.5227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0937 |
1.5227 |
1.0936 |
1.5226 |
0.0001 |
0.01% |
