基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)

今天最新净值 1.0922 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0002 0.0171%
  • 累计净值:1.5212
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4244亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:戴钢 王石千 方昶
近一周鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0944 1.5234 1.0941 1.5231 0.0003 0.03%
2024-03-27 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0941 1.5231 1.0937 1.5227 0.0004 0.04%
2024-03-26 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0937 1.5227 1.0936 1.5226 0.0001 0.01%
2024-03-25 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0936 1.5226 1.0938 1.5228 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0938 1.5228 1.0938 1.5228 0.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%