鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.0922
0.0002 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0943
0.0002 0.0171%
- 累计净值:1.5212
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4244亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:戴钢 王石千 方昶
近一周,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率-0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0944 |
1.5234 |
1.0941 |
1.5231 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0941 |
1.5231 |
1.0937 |
1.5227 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0937 |
1.5227 |
1.0936 |
1.5226 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0936 |
1.5226 |
1.0938 |
1.5228 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0938 |
1.5228 |
1.0938 |
1.5228 |
0.0000 |
0.00% |