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中海纯债债券C基金净值查询(000299)

今天最新净值 1.1900 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3380
  • 成立日期:2014-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.276亿份
  • 最近份额:0.2837亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:周梦婕 王影峰
近一季中海纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海纯债债券C(000299)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000299 中海纯债债券C 1.1920 1.3400 1.1910 1.3390 0.0010 0.08%
2024-03-27 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-26 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-25 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-22 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-21 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-20 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-19 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-18 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1900 1.3380 0.0010 0.08%
2024-03-15 000299 中海纯债债券C 1.1900 1.3380 1.1900 1.3380 0.0000 0.00%
2024-03-14 000299 中海纯债债券C 1.1900 1.3380 1.1900 1.3380 0.0000 0.00%
2024-03-13 000299 中海纯债债券C 1.1900 1.3380 1.1900 1.3380 0.0000 0.00%
2024-03-12 000299 中海纯债债券C 1.1900 1.3380 1.1910 1.3390 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-08 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-07 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1910 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-06 000299 中海纯债债券C 1.1910 1.3390 1.1900 1.3380 0.0010 0.08%
2024-03-05 000299 中海纯债债券C 1.1900 1.3380 1.1890 1.3370 0.0010 0.08%
2024-03-04 000299 中海纯债债券C 1.1890 1.3370 1.1890 1.3370 0.0000 0.00%
2024-03-01 000299 中海纯债债券C 1.1890 1.3370 1.1900 1.3380 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 000299 中海纯债债券C 1.1900 1.3380 1.1890 1.3370 0.0010 0.08%
2024-02-28 000299 中海纯债债券C 1.1890 1.3370 1.1890 1.3370 0.0000 0.00%
2024-02-27 000299 中海纯债债券C 1.1890 1.3370 1.1880 1.3360 0.0010 0.08%
2024-02-26 000299 中海纯债债券C 1.1880 1.3360 1.1880 1.3360 0.0000 0.00%
2024-02-23 000299 中海纯债债券C 1.1880 1.3360 1.1870 1.3350 0.0010 0.08%
2024-02-22 000299 中海纯债债券C 1.1870 1.3350 1.1870 1.3350 0.0000 0.00%
2024-02-21 000299 中海纯债债券C 1.1870 1.3350 1.1860 1.3340 0.0010 0.08%
2024-02-20 000299 中海纯债债券C 1.1860 1.3340 1.1850 1.3330 0.0010 0.08%
2024-02-19 000299 中海纯债债券C 1.1850 1.3330 1.1850 1.3330 0.0000 0.00%
2024-02-08 000299 中海纯债债券C 1.1850 1.3330 1.1850 1.3330 0.0000 0.00%
2024-02-07 000299 中海纯债债券C 1.1850 1.3330 1.1840 1.3320 0.0010 0.08%
2024-02-06 000299 中海纯债债券C 1.1840 1.3320 1.1850 1.3330 -0.0010 -0.08%
2024-02-05 000299 中海纯债债券C 1.1850 1.3330 1.1840 1.3320 0.0010 0.08%
2024-02-02 000299 中海纯债债券C 1.1840 1.3320 1.1840 1.3320 0.0000 0.00%
2024-02-01 000299 中海纯债债券C 1.1840 1.3320 1.1830 1.3310 0.0010 0.08%
2024-01-31 000299 中海纯债债券C 1.1830 1.3310 1.1830 1.3310 0.0000 0.00%
2024-01-30 000299 中海纯债债券C 1.1830 1.3310 1.1810 1.3290 0.0020 0.17%
2024-01-29 000299 中海纯债债券C 1.1810 1.3290 1.1810 1.3290 0.0000 0.00%
2024-01-26 000299 中海纯债债券C 1.1810 1.3290 1.1810 1.3290 0.0000 0.00%
2024-01-25 000299 中海纯债债券C 1.1810 1.3290 1.1800 1.3280 0.0010 0.08%
2024-01-24 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1800 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-23 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1800 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-22 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1800 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-19 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1800 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-18 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1800 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-17 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1800 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-16 000299 中海纯债债券C 1.1800 1.3280 1.1790 1.3270 0.0010 0.08%
2024-01-15 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-12 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-11 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-10 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-09 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-08 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-05 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-04 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-03 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-02 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1790 1.3270 0.0000 0.00%
2023-12-29 000299 中海纯债债券C 1.1790 1.3270 1.1780 1.3260 0.0010 0.08%
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基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
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中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
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