基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商瑞丰混合发起式基金净值查询(000314)

今天最新净值 1.7930 0.0080 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8019 0.0129 0.7205%
  • 累计净值:2.0060
  • 成立日期:2013-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.303亿份
  • 最近份额:4.8359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
近一季招商瑞丰混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商瑞丰混合发起式(000314)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7890 2.0020 1.7620 1.9750 0.0270 1.53%
2024-03-27 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7620 1.9750 1.7970 2.0100 -0.0350 -1.95%
2024-03-26 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7970 2.0100 1.7900 2.0030 0.0070 0.39%
2024-03-25 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7900 2.0030 1.8120 2.0250 -0.0220 -1.21%
2024-03-22 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8120 2.0250 1.8160 2.0290 -0.0040 -0.22%
2024-03-21 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8160 2.0290 1.8210 2.0340 -0.0050 -0.27%
2024-03-20 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8210 2.0340 1.8060 2.0190 0.0150 0.83%
2024-03-19 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8060 2.0190 1.8140 2.0270 -0.0080 -0.44%
2024-03-18 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8140 2.0270 1.7930 2.0060 0.0210 1.17%
2024-03-15 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7930 2.0060 1.7850 1.9980 0.0080 0.45%
2024-03-14 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7850 1.9980 1.7930 2.0060 -0.0080 -0.45%
2024-03-13 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7930 2.0060 1.8030 2.0160 -0.0100 -0.55%
2024-03-12 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8030 2.0160 1.8170 2.0300 -0.0140 -0.77%
2024-03-11 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8170 2.0300 1.8060 2.0190 0.0110 0.61%
2024-03-08 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8060 2.0190 1.7850 1.9980 0.0210 1.18%
2024-03-07 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7850 1.9980 1.8090 2.0220 -0.0240 -1.33%
2024-03-06 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8090 2.0220 1.8110 2.0240 -0.0020 -0.11%
2024-03-05 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8110 2.0240 1.8240 2.0370 -0.0130 -0.71%
2024-03-04 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8240 2.0370 1.8110 2.0240 0.0130 0.72%
2024-03-01 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8110 2.0240 1.8050 2.0180 0.0060 0.33%
2024-02-29 000314 招商瑞丰混合发起式 1.8050 2.0180 1.7420 1.9550 0.0630 3.62%
2024-02-28 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7420 1.9550 1.7710 1.9840 -0.0290 -1.64%
2024-02-27 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7710 1.9840 1.7340 1.9470 0.0370 2.13%
2024-02-26 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7340 1.9470 1.7320 1.9450 0.0020 0.12%
2024-02-23 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7320 1.9450 1.7340 1.9470 -0.0020 -0.12%
2024-02-22 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7340 1.9470 1.7180 1.9310 0.0160 0.93%
2024-02-21 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7180 1.9310 1.7080 1.9210 0.0100 0.59%
2024-02-20 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7080 1.9210 1.7120 1.9250 -0.0040 -0.23%
2024-02-19 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7120 1.9250 1.6850 1.8980 0.0270 1.60%
2024-02-08 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6850 1.8980 1.6720 1.8850 0.0130 0.78%
2024-02-07 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6720 1.8850 1.6290 1.8420 0.0430 2.64%
2024-02-06 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6290 1.8420 1.5780 1.7910 0.0510 3.23%
2024-02-05 000314 招商瑞丰混合发起式 1.5780 1.7910 1.5990 1.8120 -0.0210 -1.31%
2024-02-02 000314 招商瑞丰混合发起式 1.5990 1.8120 1.6260 1.8390 -0.0270 -1.66%
2024-02-01 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6260 1.8390 1.6290 1.8420 -0.0030 -0.18%
2024-01-31 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6290 1.8420 1.6600 1.8730 -0.0310 -1.87%
2024-01-30 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6600 1.8730 1.6740 1.8870 -0.0140 -0.84%
2024-01-29 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6740 1.8870 1.6930 1.9060 -0.0190 -1.12%
2024-01-26 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6930 1.9060 1.7010 1.9140 -0.0080 -0.47%
2024-01-25 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7010 1.9140 1.6600 1.8730 0.0410 2.47%
2024-01-24 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6600 1.8730 1.6380 1.8510 0.0220 1.34%
2024-01-23 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6380 1.8510 1.6240 1.8370 0.0140 0.86%
2024-01-22 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6240 1.8370 1.6750 1.8880 -0.0510 -3.04%
2024-01-19 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6750 1.8880 1.6890 1.9020 -0.0140 -0.83%
2024-01-18 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6890 1.9020 1.6810 1.8940 0.0080 0.48%
2024-01-17 000314 招商瑞丰混合发起式 1.6810 1.8940 1.7150 1.9280 -0.0340 -1.98%
2024-01-16 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7150 1.9280 1.7160 1.9290 -0.0010 -0.06%
2024-01-15 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7160 1.9290 1.7190 1.9320 -0.0030 -0.17%
2024-01-12 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7190 1.9320 1.7130 1.9260 0.0060 0.35%
2024-01-11 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7130 1.9260 1.7040 1.9170 0.0090 0.53%
2024-01-10 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7040 1.9170 1.7180 1.9310 -0.0140 -0.81%
2024-01-09 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7180 1.9310 1.7250 1.9380 -0.0070 -0.41%
2024-01-08 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7250 1.9380 1.7410 1.9540 -0.0160 -0.92%
2024-01-05 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7410 1.9540 1.7620 1.9750 -0.0210 -1.19%
2024-01-04 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7620 1.9750 1.7660 1.9790 -0.0040 -0.23%
2024-01-03 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7660 1.9790 1.7650 1.9780 0.0010 0.06%
2024-01-02 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7650 1.9780 1.7610 1.9740 0.0040 0.23%
2023-12-29 000314 招商瑞丰混合发起式 1.7610 1.9740 1.7600 1.9730 0.0010 0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%