招商瑞丰混合发起式基金净值查询(000314)
今天最新净值
1.7930
0.0080 0.4500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8019
0.0129 0.7205%
- 累计净值:2.0060
- 成立日期:2013-11-06
- 基金类型:
- 成立份额:9.303亿份
- 最近份额:4.8359亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王刚
近一季,招商瑞丰混合发起式(000314)基金累计收益率2.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7890 |
2.0020 |
1.7620 |
1.9750 |
0.0270 |
1.53% |
2024-03-27 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7620 |
1.9750 |
1.7970 |
2.0100 |
-0.0350 |
-1.95% |
2024-03-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7970 |
2.0100 |
1.7900 |
2.0030 |
0.0070 |
0.39% |
2024-03-25 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7900 |
2.0030 |
1.8120 |
2.0250 |
-0.0220 |
-1.21% |
2024-03-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8120 |
2.0250 |
1.8160 |
2.0290 |
-0.0040 |
-0.22% |
2024-03-21 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8160 |
2.0290 |
1.8210 |
2.0340 |
-0.0050 |
-0.27% |
2024-03-20 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8210 |
2.0340 |
1.8060 |
2.0190 |
0.0150 |
0.83% |
2024-03-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8060 |
2.0190 |
1.8140 |
2.0270 |
-0.0080 |
-0.44% |
2024-03-18 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8140 |
2.0270 |
1.7930 |
2.0060 |
0.0210 |
1.17% |
2024-03-15 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7930 |
2.0060 |
1.7850 |
1.9980 |
0.0080 |
0.45% |
|
2024-03-14 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7850 |
1.9980 |
1.7930 |
2.0060 |
-0.0080 |
-0.45% |
2024-03-13 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7930 |
2.0060 |
1.8030 |
2.0160 |
-0.0100 |
-0.55% |
2024-03-12 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8030 |
2.0160 |
1.8170 |
2.0300 |
-0.0140 |
-0.77% |
2024-03-11 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8170 |
2.0300 |
1.8060 |
2.0190 |
0.0110 |
0.61% |
2024-03-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8060 |
2.0190 |
1.7850 |
1.9980 |
0.0210 |
1.18% |
2024-03-07 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7850 |
1.9980 |
1.8090 |
2.0220 |
-0.0240 |
-1.33% |
2024-03-06 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8090 |
2.0220 |
1.8110 |
2.0240 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-05 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8110 |
2.0240 |
1.8240 |
2.0370 |
-0.0130 |
-0.71% |
2024-03-04 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8240 |
2.0370 |
1.8110 |
2.0240 |
0.0130 |
0.72% |
2024-03-01 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8110 |
2.0240 |
1.8050 |
2.0180 |
0.0060 |
0.33% |
2024-02-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.8050 |
2.0180 |
1.7420 |
1.9550 |
0.0630 |
3.62% |
2024-02-28 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7420 |
1.9550 |
1.7710 |
1.9840 |
-0.0290 |
-1.64% |
2024-02-27 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7710 |
1.9840 |
1.7340 |
1.9470 |
0.0370 |
2.13% |
2024-02-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7340 |
1.9470 |
1.7320 |
1.9450 |
0.0020 |
0.12% |
2024-02-23 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7320 |
1.9450 |
1.7340 |
1.9470 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
2024-02-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7340 |
1.9470 |
1.7180 |
1.9310 |
0.0160 |
0.93% |
2024-02-21 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7180 |
1.9310 |
1.7080 |
1.9210 |
0.0100 |
0.59% |
2024-02-20 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7080 |
1.9210 |
1.7120 |
1.9250 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-02-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7120 |
1.9250 |
1.6850 |
1.8980 |
0.0270 |
1.60% |
2024-02-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6850 |
1.8980 |
1.6720 |
1.8850 |
0.0130 |
0.78% |
2024-02-07 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6720 |
1.8850 |
1.6290 |
1.8420 |
0.0430 |
2.64% |
2024-02-06 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6290 |
1.8420 |
1.5780 |
1.7910 |
0.0510 |
3.23% |
2024-02-05 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.5780 |
1.7910 |
1.5990 |
1.8120 |
-0.0210 |
-1.31% |
2024-02-02 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.5990 |
1.8120 |
1.6260 |
1.8390 |
-0.0270 |
-1.66% |
2024-02-01 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6260 |
1.8390 |
1.6290 |
1.8420 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-31 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6290 |
1.8420 |
1.6600 |
1.8730 |
-0.0310 |
-1.87% |
2024-01-30 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6600 |
1.8730 |
1.6740 |
1.8870 |
-0.0140 |
-0.84% |
2024-01-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6740 |
1.8870 |
1.6930 |
1.9060 |
-0.0190 |
-1.12% |
2024-01-26 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6930 |
1.9060 |
1.7010 |
1.9140 |
-0.0080 |
-0.47% |
2024-01-25 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7010 |
1.9140 |
1.6600 |
1.8730 |
0.0410 |
2.47% |
2024-01-24 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6600 |
1.8730 |
1.6380 |
1.8510 |
0.0220 |
1.34% |
2024-01-23 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6380 |
1.8510 |
1.6240 |
1.8370 |
0.0140 |
0.86% |
2024-01-22 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6240 |
1.8370 |
1.6750 |
1.8880 |
-0.0510 |
-3.04% |
2024-01-19 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6750 |
1.8880 |
1.6890 |
1.9020 |
-0.0140 |
-0.83% |
2024-01-18 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6890 |
1.9020 |
1.6810 |
1.8940 |
0.0080 |
0.48% |
2024-01-17 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.6810 |
1.8940 |
1.7150 |
1.9280 |
-0.0340 |
-1.98% |
2024-01-16 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7150 |
1.9280 |
1.7160 |
1.9290 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-15 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7160 |
1.9290 |
1.7190 |
1.9320 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-01-12 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7190 |
1.9320 |
1.7130 |
1.9260 |
0.0060 |
0.35% |
2024-01-11 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7130 |
1.9260 |
1.7040 |
1.9170 |
0.0090 |
0.53% |
2024-01-10 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7040 |
1.9170 |
1.7180 |
1.9310 |
-0.0140 |
-0.81% |
2024-01-09 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7180 |
1.9310 |
1.7250 |
1.9380 |
-0.0070 |
-0.41% |
2024-01-08 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7250 |
1.9380 |
1.7410 |
1.9540 |
-0.0160 |
-0.92% |
2024-01-05 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7410 |
1.9540 |
1.7620 |
1.9750 |
-0.0210 |
-1.19% |
2024-01-04 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7620 |
1.9750 |
1.7660 |
1.9790 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-01-03 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7660 |
1.9790 |
1.7650 |
1.9780 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-02 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7650 |
1.9780 |
1.7610 |
1.9740 |
0.0040 |
0.23% |
2023-12-29 |
000314 |
招商瑞丰混合发起式 |
1.7610 |
1.9740 |
1.7600 |
1.9730 |
0.0010 |
0.06% |