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泰达淘利债券B基金净值查询(000320)

今天最新净值 1.2335 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季泰达淘利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达淘利债券B(000320)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000320 泰达淘利债券B 1.2360 1.5273 1.2359 1.5272 0.0001 0.01%
2024-03-26 000320 泰达淘利债券B 1.2359 1.5272 1.2360 1.5273 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 000320 泰达淘利债券B 1.2360 1.5273 1.2351 1.5264 0.0009 0.07%
2024-03-22 000320 泰达淘利债券B 1.2351 1.5264 1.2346 1.5259 0.0005 0.04%
2024-03-21 000320 泰达淘利债券B 1.2346 1.5259 1.2340 1.5253 0.0006 0.05%
2024-03-20 000320 泰达淘利债券B 1.2340 1.5253 1.2340 1.5253 0.0000 0.00%
2024-03-19 000320 泰达淘利债券B 1.2340 1.5253 1.2338 1.5251 0.0002 0.02%
2024-03-18 000320 泰达淘利债券B 1.2338 1.5251 1.2335 1.5248 0.0003 0.02%
2024-03-15 000320 泰达淘利债券B 1.2335 1.5248 1.2333 1.5246 0.0002 0.02%
2024-03-14 000320 泰达淘利债券B 1.2333 1.5246 1.2336 1.5249 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 000320 泰达淘利债券B 1.2336 1.5249 1.2339 1.5252 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 000320 泰达淘利债券B 1.2339 1.5252 1.2347 1.5260 -0.0008 -0.06%
2024-03-11 000320 泰达淘利债券B 1.2347 1.5260 1.2349 1.5262 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 000320 泰达淘利债券B 1.2349 1.5262 1.2351 1.5264 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 000320 泰达淘利债券B 1.2351 1.5264 1.2342 1.5255 0.0009 0.07%
2024-03-06 000320 泰达淘利债券B 1.2342 1.5255 1.2337 1.5250 0.0005 0.04%
2024-03-05 000320 泰达淘利债券B 1.2337 1.5250 1.2338 1.5251 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 000320 泰达淘利债券B 1.2338 1.5251 1.2334 1.5247 0.0004 0.03%
2024-03-01 000320 泰达淘利债券B 1.2334 1.5247 1.2337 1.5250 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 000320 泰达淘利债券B 1.2337 1.5250 1.2334 1.5247 0.0003 0.02%
2024-02-28 000320 泰达淘利债券B 1.2334 1.5247 1.2335 1.5248 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 000320 泰达淘利债券B 1.2335 1.5248 1.2331 1.5244 0.0004 0.03%
2024-02-26 000320 泰达淘利债券B 1.2331 1.5244 1.2328 1.5241 0.0003 0.02%
2024-02-23 000320 泰达淘利债券B 1.2328 1.5241 1.2324 1.5237 0.0004 0.03%
2024-02-22 000320 泰达淘利债券B 1.2324 1.5237 1.2320 1.5233 0.0004 0.03%
2024-02-21 000320 泰达淘利债券B 1.2320 1.5233 1.2317 1.5230 0.0003 0.02%
2024-02-20 000320 泰达淘利债券B 1.2317 1.5230 1.2313 1.5226 0.0004 0.03%
2024-02-19 000320 泰达淘利债券B 1.2313 1.5226 1.2306 1.5219 0.0007 0.06%
2024-02-08 000320 泰达淘利债券B 1.2306 1.5219 1.2303 1.5216 0.0003 0.02%
2024-02-07 000320 泰达淘利债券B 1.2303 1.5216 1.2303 1.5216 0.0000 0.00%
2024-02-06 000320 泰达淘利债券B 1.2303 1.5216 1.2302 1.5215 0.0001 0.01%
2024-02-05 000320 泰达淘利债券B 1.2302 1.5215 1.2300 1.5213 0.0002 0.02%
2024-02-02 000320 泰达淘利债券B 1.2300 1.5213 1.2298 1.5211 0.0002 0.02%
2024-02-01 000320 泰达淘利债券B 1.2298 1.5211 1.2296 1.5209 0.0002 0.02%
2024-01-31 000320 泰达淘利债券B 1.2296 1.5209 1.2290 1.5203 0.0006 0.05%
2024-01-30 000320 泰达淘利债券B 1.2290 1.5203 1.2288 1.5201 0.0002 0.02%
2024-01-29 000320 泰达淘利债券B 1.2288 1.5201 1.2286 1.5199 0.0002 0.02%
2024-01-26 000320 泰达淘利债券B 1.2286 1.5199 1.2284 1.5197 0.0002 0.02%
2024-01-25 000320 泰达淘利债券B 1.2284 1.5197 1.2278 1.5191 0.0006 0.05%
2024-01-24 000320 泰达淘利债券B 1.2278 1.5191 1.2277 1.5190 0.0001 0.01%
2024-01-23 000320 泰达淘利债券B 1.2277 1.5190 1.2279 1.5192 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 000320 泰达淘利债券B 1.2279 1.5192 1.2280 1.5193 -0.0001 -0.01%
2024-01-19 000320 泰达淘利债券B 1.2280 1.5193 1.2278 1.5191 0.0002 0.02%
2024-01-18 000320 泰达淘利债券B 1.2278 1.5191 1.2276 1.5189 0.0002 0.02%
2024-01-17 000320 泰达淘利债券B 1.2276 1.5189 1.2277 1.5190 -0.0001 -0.01%
2024-01-16 000320 泰达淘利债券B 1.2277 1.5190 1.2275 1.5188 0.0002 0.02%
2024-01-15 000320 泰达淘利债券B 1.2275 1.5188 1.2274 1.5187 0.0001 0.01%
2024-01-12 000320 泰达淘利债券B 1.2274 1.5187 1.2272 1.5185 0.0002 0.02%
2024-01-11 000320 泰达淘利债券B 1.2272 1.5185 1.2272 1.5185 0.0000 0.00%
2024-01-10 000320 泰达淘利债券B 1.2272 1.5185 1.2270 1.5183 0.0002 0.02%
2024-01-09 000320 泰达淘利债券B 1.2270 1.5183 1.2267 1.5180 0.0003 0.02%
2024-01-08 000320 泰达淘利债券B 1.2267 1.5180 1.2266 1.5179 0.0001 0.01%
2024-01-05 000320 泰达淘利债券B 1.2266 1.5179 1.2264 1.5177 0.0002 0.02%
2024-01-04 000320 泰达淘利债券B 1.2264 1.5177 1.2262 1.5175 0.0002 0.02%
2024-01-03 000320 泰达淘利债券B 1.2262 1.5175 1.2264 1.5177 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 000320 泰达淘利债券B 1.2264 1.5177 1.2262 1.5175 0.0002 0.02%
2023-12-29 000320 泰达淘利债券B 1.2262 1.5175 1.2257 1.5170 0.0005 0.04%