南方顺达基金净值查询(000326)
今天最新净值
0.9743
0.0050 0.5200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9480
0.0041 0.4377%
- 累计净值：1.8053
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0360亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方顺达(000326)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000326 |
南方顺达 |
0.9439 |
1.7749 |
0.9432 |
1.7742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
000326 |
南方顺达 |
0.9432 |
1.7742 |
0.9479 |
1.7789 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
000326 |
南方顺达 |
0.9479 |
1.7789 |
0.9455 |
1.7765 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
000326 |
南方顺达 |
0.9455 |
1.7765 |
0.9513 |
1.7823 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
000326 |
南方顺达 |
0.9513 |
1.7823 |
0.9473 |
1.7783 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
000326 |
南方顺达 |
0.9473 |
1.7783 |
0.9270 |
1.7580 |
0.0203 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
000326 |
南方顺达 |
0.9270 |
1.7580 |
0.9470 |
1.7780 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
000326 |
南方顺达 |
0.9470 |
1.7780 |
0.9415 |
1.7725 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
000326 |
南方顺达 |
0.9415 |
1.7725 |
0.9469 |
1.7779 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
000326 |
南方顺达 |
0.9469 |
1.7779 |
0.9452 |
1.7762 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
000326 |
南方顺达 |
0.9452 |
1.7762 |
0.9535 |
1.7845 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
000326 |
南方顺达 |
0.9535 |
1.7845 |
0.9369 |
1.7679 |
0.0166 |
1.77% |
| 2024-04-08 |
000326 |
南方顺达 |
0.9369 |
1.7679 |
0.9557 |
1.7867 |
-0.0188 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
000326 |
南方顺达 |
0.9557 |
1.7867 |
0.9590 |
1.7900 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
000326 |
南方顺达 |
0.9590 |
1.7900 |
0.9567 |
1.7877 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
000326 |
南方顺达 |
0.9567 |
1.7877 |
0.9316 |
1.7626 |
0.0251 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
000326 |
南方顺达 |
0.9316 |
1.7626 |
0.9289 |
1.7599 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
000326 |
南方顺达 |
0.9289 |
1.7599 |
0.9207 |
1.7517 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
000326 |
南方顺达 |
0.9207 |
1.7517 |
0.9448 |
1.7758 |
-0.0241 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
000326 |
南方顺达 |
0.9448 |
1.7758 |
0.9429 |
1.7739 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
000326 |
南方顺达 |
0.9429 |
1.7739 |
0.9621 |
1.7931 |
-0.0192 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
000326 |
南方顺达 |
0.9621 |
1.7931 |
0.9806 |
1.8116 |
-0.0185 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
000326 |
南方顺达 |
0.9806 |
1.8116 |
0.9868 |
1.8178 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
000326 |
南方顺达 |
0.9868 |
1.8178 |
0.9797 |
1.8107 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
000326 |
南方顺达 |
0.9797 |
1.8107 |
0.9863 |
1.8173 |
-0.0066 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-18 |
000326 |
南方顺达 |
0.9863 |
1.8173 |
0.9743 |
1.8053 |
0.0120 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
000326 |
南方顺达 |
0.9743 |
1.8053 |
0.9693 |
1.8003 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
000326 |
南方顺达 |
0.9693 |
1.8003 |
0.9777 |
1.8087 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
000326 |
南方顺达 |
0.9777 |
1.8087 |
0.9749 |
1.8059 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
000326 |
南方顺达 |
0.9749 |
1.8059 |
0.9569 |
1.7879 |
0.0180 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
000326 |
南方顺达 |
0.9569 |
1.7879 |
0.9280 |
1.7590 |
0.0289 |
3.11% |
| 2024-03-08 |
000326 |
南方顺达 |
0.9280 |
1.7590 |
0.9217 |
1.7527 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
000326 |
南方顺达 |
0.9217 |
1.7527 |
0.9400 |
1.7710 |
-0.0183 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
000326 |
南方顺达 |
0.9400 |
1.7710 |
0.9384 |
1.7694 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
000326 |
南方顺达 |
0.9384 |
1.7694 |
0.9511 |
1.7821 |
-0.0127 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
000326 |
南方顺达 |
0.9511 |
1.7821 |
0.9527 |
1.7837 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
000326 |
南方顺达 |
0.9527 |
1.7837 |
0.9477 |
1.7787 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
000326 |
南方顺达 |
0.9477 |
1.7787 |
0.9204 |
1.7514 |
0.0273 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
000326 |
南方顺达 |
0.9204 |
1.7514 |
0.9481 |
1.7791 |
-0.0277 |
-2.92% |
| 2024-02-27 |
000326 |
南方顺达 |
0.9481 |
1.7791 |
0.9280 |
1.7590 |
0.0201 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
000326 |
南方顺达 |
0.9280 |
1.7590 |
0.9284 |
1.7594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
000326 |
南方顺达 |
0.9284 |
1.7594 |
0.9219 |
1.7529 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
000326 |
南方顺达 |
0.9219 |
1.7529 |
0.9149 |
1.7459 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
000326 |
南方顺达 |
0.9149 |
1.7459 |
0.9001 |
1.7311 |
0.0148 |
1.64% |
| 2024-02-20 |
000326 |
南方顺达 |
0.9001 |
1.7311 |
0.8993 |
1.7303 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
000326 |
南方顺达 |
0.8993 |
1.7303 |
0.8971 |
1.7281 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
000326 |
南方顺达 |
0.8971 |
1.7281 |
0.8767 |
1.7077 |
0.0204 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
000326 |
南方顺达 |
0.8767 |
1.7077 |
0.8454 |
1.6764 |
0.0313 |
3.70% |
| 2024-02-06 |
000326 |
南方顺达 |
0.8454 |
1.6764 |
0.7932 |
1.6242 |
0.0522 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
000326 |
南方顺达 |
0.7932 |
1.6242 |
0.8180 |
1.6490 |
-0.0248 |
-3.03% |
| 2024-02-02 |
000326 |
南方顺达 |
0.8180 |
1.6490 |
0.8425 |
1.6735 |
-0.0245 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
000326 |
南方顺达 |
0.8425 |
1.6735 |
0.8427 |
1.6737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
000326 |
南方顺达 |
0.8427 |
1.6737 |
0.8662 |
1.6972 |
-0.0235 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
000326 |
南方顺达 |
0.8662 |
1.6972 |
0.8907 |
1.7217 |
-0.0245 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
000326 |
南方顺达 |
0.8907 |
1.7217 |
0.9137 |
1.7447 |
-0.0230 |
-2.52% |
| 2024-01-26 |
000326 |
南方顺达 |
0.9137 |
1.7447 |
0.9281 |
1.7591 |
-0.0144 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
000326 |
南方顺达 |
0.9281 |
1.7591 |
0.9094 |
1.7404 |
0.0187 |
2.06% |
