上投摩根转型动力基金净值查询(000328)
今天最新净值
1.7620
0.0288 1.6600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6932
0.0167 0.9965%
- 累计净值:1.7620
- 成立日期:2013-11-25
- 基金类型:
- 成立份额:15.211亿份
- 最近份额:1.3821亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张富盛 杨景喻
近一季,上投摩根转型动力(000328)基金累计收益率4.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6973 |
1.6973 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0208 |
1.24% |
2024-03-27 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6765 |
1.6765 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0362 |
-2.11% |
2024-03-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7127 |
1.7127 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0174 |
-1.01% |
2024-03-25 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0271 |
-1.54% |
2024-03-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7572 |
1.7572 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0049 |
-0.28% |
2024-03-21 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7621 |
1.7621 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0113 |
-0.64% |
2024-03-20 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0018 |
0.10% |
2024-03-19 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7716 |
1.7716 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0172 |
-0.96% |
2024-03-18 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0268 |
1.52% |
2024-03-15 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0288 |
1.66% |
|
2024-03-14 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7332 |
1.7332 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-13 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0047 |
0.27% |
2024-03-12 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7282 |
1.7282 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0302 |
-1.72% |
2024-03-11 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7584 |
1.7584 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0025 |
0.14% |
2024-03-08 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7559 |
1.7559 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0464 |
2.71% |
2024-03-07 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7095 |
1.7095 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0173 |
-1.00% |
2024-03-06 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7268 |
1.7268 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-05 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7263 |
1.7263 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0017 |
0.10% |
2024-03-04 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7246 |
1.7246 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0440 |
2.62% |
2024-03-01 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0258 |
1.56% |
2024-02-29 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0452 |
2.81% |
2024-02-28 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0445 |
-2.69% |
2024-02-27 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0447 |
2.78% |
2024-02-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0134 |
-0.83% |
2024-02-23 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
2024-02-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0221 |
1.38% |
2024-02-21 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0151 |
-0.93% |
2024-02-20 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6164 |
1.6164 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0032 |
0.20% |
2024-02-19 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6132 |
1.6132 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0654 |
4.23% |
2024-02-08 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0035 |
0.23% |
2024-02-07 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0094 |
0.61% |
2024-02-06 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5349 |
1.5349 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0443 |
2.97% |
2024-02-05 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0019 |
0.13% |
2024-02-02 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0034 |
-0.23% |
2024-02-01 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0177 |
1.20% |
2024-01-31 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4744 |
1.4744 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0070 |
-0.47% |
2024-01-30 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0172 |
-1.15% |
2024-01-29 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0432 |
-2.80% |
2024-01-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0166 |
-1.07% |
2024-01-25 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5584 |
1.5584 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0217 |
1.41% |
2024-01-24 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0037 |
0.24% |
2024-01-23 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0252 |
1.67% |
2024-01-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5078 |
1.5078 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0352 |
-2.28% |
2024-01-19 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0181 |
-1.16% |
2024-01-18 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0199 |
1.29% |
2024-01-17 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5412 |
1.5412 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0291 |
-1.85% |
2024-01-16 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-01-15 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5725 |
1.5725 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0041 |
0.26% |
2024-01-12 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0083 |
-0.53% |
2024-01-11 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5767 |
1.5767 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0116 |
0.74% |
2024-01-10 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0187 |
-1.18% |
2024-01-09 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5838 |
1.5838 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0017 |
0.11% |
2024-01-08 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5821 |
1.5821 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0209 |
-1.30% |
2024-01-05 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0235 |
-1.44% |
2024-01-04 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6265 |
1.6265 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0073 |
-0.45% |
2024-01-03 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6338 |
1.6338 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0213 |
-1.29% |
2024-01-02 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6551 |
1.6551 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0231 |
-1.38% |
2023-12-29 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6782 |
1.6782 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0312 |
1.89% |