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鹏华丰饶定开债基金净值查询(000329)

今天最新净值 1.0650 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.0650
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  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1462亿
近一季鹏华丰饶定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰饶定开债(000329)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2019-06-18 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2019-06-17 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929%
2019-06-14 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0900%
2019-06-13 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2019-06-12 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2019-06-11 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0900%
2019-06-10 000329 鹏华丰饶定开债 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0900%
2019-06-06 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2019-06-05 000329 鹏华丰饶定开债 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0900%
2019-06-04 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2019-06-03 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2019-05-31 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0900%
2019-05-30 000329 鹏华丰饶定开债 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000%
2019-05-29 000329 鹏华丰饶定开债 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000%
2019-05-28 000329 鹏华丰饶定开债 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000%
2019-05-27 000329 鹏华丰饶定开债 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0900%
2019-05-24 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
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2019-05-22 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2019-05-21 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2019-05-20 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2019-05-17 000329 鹏华丰饶定开债 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0900%
2019-05-16 000329 鹏华丰饶定开债 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930%
2019-05-15 000329 鹏华丰饶定开债 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0900%
2019-05-14 000329 鹏华丰饶定开债 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000%
2019-05-13 000329 鹏华丰饶定开债 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.1900%
2019-05-10 000329 鹏华丰饶定开债 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000%
2019-05-09 000329 鹏华丰饶定开债 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0900%
2019-05-08 000329 鹏华丰饶定开债 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0900%
2019-05-07 000329 鹏华丰饶定开债 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935%
2019-05-06 000329 鹏华丰饶定开债 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874%
2019-04-30 000329 鹏华丰饶定开债 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.1900%
2019-04-29 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0900%
2019-04-26 000329 鹏华丰饶定开债 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0900%
2019-04-25 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000%
2019-04-24 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000%
2019-04-23 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000%
2019-04-22 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000%
2019-04-19 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0900%
2019-04-18 000329 鹏华丰饶定开债 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000%
2019-04-17 000329 鹏华丰饶定开债 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0900%
2019-04-16 000329 鹏华丰饶定开债 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000%
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2019-04-10 000329 鹏华丰饶定开债 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000%
2019-04-09 000329 鹏华丰饶定开债 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937%
2019-04-08 000329 鹏华丰饶定开债 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000%
2019-04-04 000329 鹏华丰饶定开债 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0900%
2019-04-03 000329 鹏华丰饶定开债 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000%
2019-04-02 000329 鹏华丰饶定开债 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000%
2019-04-01 000329 鹏华丰饶定开债 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000%
2019-03-29 000329 鹏华丰饶定开债 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000%
2019-03-28 000329 鹏华丰饶定开债 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000%
2019-03-27 000329 鹏华丰饶定开债 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0900%
2019-03-26 000329 鹏华丰饶定开债 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000%
2019-03-25 000329 鹏华丰饶定开债 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0900%
2019-03-22 000329 鹏华丰饶定开债 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000%
2019-03-21 000329 鹏华丰饶定开债 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000%
2019-03-20 000329 鹏华丰饶定开债 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 0.9070 5.5879%
国防B 0.3970 5.3050%
环保B级 0.4520 5.1163%
互联B 0.7200 4.9563%
券商B级 0.7830 4.8193%
证保B 1.3210 3.7706%
传媒B 0.7410 3.0598%
酒B 0.9920 2.9046%
鹏华金鼎混合C 1.0170 2.6200%
鹏华金鼎混合A 1.0360 2.5700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛战略新兴C 1.0530 19.2500%
环保B端 0.4363 5.2340%
环保B级 0.4520 5.1163%
军工股B 0.5760 5.1095%
券商B 0.6460 5.0407%
互联B 0.7200 4.9563%
证券B基 0.8120 4.9096%
证券股B 0.7960 4.8058%
*E金融B 0.6390 4.5827%
证券B 0.9851 4.2875%
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