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长城稳固收益债券C基金净值查询(000334)

今天最新净值 1.2251 0.0013 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 0.0004 0.0294%
  • 累计净值:1.2451
  • 成立日期:2015-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.108亿份
  • 最近份额:0.4151亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张棪
近一季长城稳固收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城稳固收益债券C(000334)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000334 长城稳固收益债券C 1.2282 1.2482 1.2272 1.2472 0.0010 0.08%
2024-03-26 000334 长城稳固收益债券C 1.2272 1.2472 1.2271 1.2471 0.0001 0.01%
2024-03-25 000334 长城稳固收益债券C 1.2271 1.2471 1.2278 1.2478 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 000334 长城稳固收益债券C 1.2278 1.2478 1.2283 1.2483 -0.0005 -0.04%
2024-03-21 000334 长城稳固收益债券C 1.2283 1.2483 1.2273 1.2473 0.0010 0.08%
2024-03-20 000334 长城稳固收益债券C 1.2273 1.2473 1.2270 1.2470 0.0003 0.02%
2024-03-19 000334 长城稳固收益债券C 1.2270 1.2470 1.2259 1.2459 0.0011 0.09%
2024-03-18 000334 长城稳固收益债券C 1.2259 1.2459 1.2251 1.2451 0.0008 0.07%
2024-03-15 000334 长城稳固收益债券C 1.2251 1.2451 1.2238 1.2438 0.0013 0.11%
2024-03-14 000334 长城稳固收益债券C 1.2238 1.2438 1.2243 1.2443 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 000334 长城稳固收益债券C 1.2243 1.2443 1.2249 1.2449 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 000334 长城稳固收益债券C 1.2249 1.2449 1.2244 1.2444 0.0005 0.04%
2024-03-11 000334 长城稳固收益债券C 1.2244 1.2444 1.2278 1.2478 -0.0034 -0.28%
2024-03-08 000334 长城稳固收益债券C 1.2278 1.2478 1.2280 1.2480 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 000334 长城稳固收益债券C 1.2280 1.2480 1.2279 1.2479 0.0001 0.01%
2024-03-06 000334 长城稳固收益债券C 1.2279 1.2479 1.2229 1.2429 0.0050 0.41%
2024-03-05 000334 长城稳固收益债券C 1.2229 1.2429 1.2230 1.2430 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 000334 长城稳固收益债券C 1.2230 1.2430 1.2221 1.2421 0.0009 0.07%
2024-03-01 000334 长城稳固收益债券C 1.2221 1.2421 1.2247 1.2447 -0.0026 -0.21%
2024-02-29 000334 长城稳固收益债券C 1.2247 1.2447 1.2220 1.2420 0.0027 0.22%
2024-02-28 000334 长城稳固收益债券C 1.2220 1.2420 1.2179 1.2379 0.0041 0.34%
2024-02-27 000334 长城稳固收益债券C 1.2179 1.2379 1.2172 1.2372 0.0007 0.06%
2024-02-26 000334 长城稳固收益债券C 1.2172 1.2372 1.2177 1.2377 -0.0005 -0.04%
2024-02-23 000334 长城稳固收益债券C 1.2177 1.2377 1.2173 1.2373 0.0004 0.03%
2024-02-22 000334 长城稳固收益债券C 1.2173 1.2373 1.2169 1.2369 0.0004 0.03%
2024-02-21 000334 长城稳固收益债券C 1.2169 1.2369 1.2149 1.2349 0.0020 0.16%
2024-02-20 000334 长城稳固收益债券C 1.2149 1.2349 1.2131 1.2331 0.0018 0.15%
2024-02-19 000334 长城稳固收益债券C 1.2131 1.2331 1.2126 1.2326 0.0005 0.04%
2024-02-08 000334 长城稳固收益债券C 1.2126 1.2326 1.2125 1.2325 0.0001 0.01%
2024-02-07 000334 长城稳固收益债券C 1.2125 1.2325 1.2119 1.2319 0.0006 0.05%
2024-02-06 000334 长城稳固收益债券C 1.2119 1.2319 1.2117 1.2317 0.0002 0.02%
2024-02-05 000334 长城稳固收益债券C 1.2117 1.2317 1.2123 1.2323 -0.0006 -0.05%
2024-02-02 000334 长城稳固收益债券C 1.2123 1.2323 1.2125 1.2325 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 000334 长城稳固收益债券C 1.2125 1.2325 1.2127 1.2327 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 000334 长城稳固收益债券C 1.2127 1.2327 1.2126 1.2326 0.0001 0.01%
2024-01-30 000334 长城稳固收益债券C 1.2126 1.2326 1.2120 1.2320 0.0006 0.05%
2024-01-29 000334 长城稳固收益债券C 1.2120 1.2320 1.2124 1.2324 -0.0004 -0.03%
2024-01-26 000334 长城稳固收益债券C 1.2124 1.2324 1.2106 1.2306 0.0018 0.15%
2024-01-25 000334 长城稳固收益债券C 1.2106 1.2306 1.2096 1.2296 0.0010 0.08%
2024-01-24 000334 长城稳固收益债券C 1.2096 1.2296 1.2091 1.2291 0.0005 0.04%
2024-01-23 000334 长城稳固收益债券C 1.2091 1.2291 1.2094 1.2294 -0.0003 -0.02%
2024-01-22 000334 长城稳固收益债券C 1.2094 1.2294 1.2093 1.2293 0.0001 0.01%
2024-01-19 000334 长城稳固收益债券C 1.2093 1.2293 1.2087 1.2287 0.0006 0.05%
2024-01-18 000334 长城稳固收益债券C 1.2087 1.2287 1.2086 1.2286 0.0001 0.01%
2024-01-17 000334 长城稳固收益债券C 1.2086 1.2286 1.2084 1.2284 0.0002 0.02%
2024-01-16 000334 长城稳固收益债券C 1.2084 1.2284 1.2085 1.2285 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000334 长城稳固收益债券C 1.2085 1.2285 1.2086 1.2286 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 000334 长城稳固收益债券C 1.2086 1.2286 1.2089 1.2289 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 000334 长城稳固收益债券C 1.2089 1.2289 1.2089 1.2289 0.0000 0.00%
2024-01-10 000334 长城稳固收益债券C 1.2089 1.2289 1.2094 1.2294 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 000334 长城稳固收益债券C 1.2094 1.2294 1.2086 1.2286 0.0008 0.07%
2024-01-08 000334 长城稳固收益债券C 1.2086 1.2286 1.2089 1.2289 -0.0003 -0.02%
2024-01-05 000334 长城稳固收益债券C 1.2089 1.2289 1.2081 1.2281 0.0008 0.07%
2024-01-04 000334 长城稳固收益债券C 1.2081 1.2281 1.2078 1.2278 0.0003 0.02%
2024-01-03 000334 长城稳固收益债券C 1.2078 1.2278 1.2083 1.2283 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 000334 长城稳固收益债券C 1.2083 1.2283 1.2092 1.2292 -0.0009 -0.07%
2023-12-29 000334 长城稳固收益债券C 1.2092 1.2292 1.2084 1.2284 0.0008 0.07%