长城稳固收益债券C基金净值查询(000334)
今天最新净值
1.2251
0.0013 0.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2286
0.0004 0.0294%
- 累计净值:1.2451
- 成立日期:2015-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:8.108亿份
- 最近份额:0.4151亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:张棪
近一季,长城稳固收益债券C(000334)基金累计收益率0.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2282 |
1.2482 |
1.2272 |
1.2472 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-26 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2272 |
1.2472 |
1.2271 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2271 |
1.2471 |
1.2278 |
1.2478 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-22 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2278 |
1.2478 |
1.2283 |
1.2483 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-21 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2283 |
1.2483 |
1.2273 |
1.2473 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-20 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2273 |
1.2473 |
1.2270 |
1.2470 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-19 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2270 |
1.2470 |
1.2259 |
1.2459 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-18 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2259 |
1.2459 |
1.2251 |
1.2451 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2251 |
1.2451 |
1.2238 |
1.2438 |
0.0013 |
0.11% |
2024-03-14 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2238 |
1.2438 |
1.2243 |
1.2443 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2243 |
1.2443 |
1.2249 |
1.2449 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2249 |
1.2449 |
1.2244 |
1.2444 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-11 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2244 |
1.2444 |
1.2278 |
1.2478 |
-0.0034 |
-0.28% |
2024-03-08 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2278 |
1.2478 |
1.2280 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2280 |
1.2480 |
1.2279 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2279 |
1.2479 |
1.2229 |
1.2429 |
0.0050 |
0.41% |
2024-03-05 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2229 |
1.2429 |
1.2230 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2230 |
1.2430 |
1.2221 |
1.2421 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-01 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2221 |
1.2421 |
1.2247 |
1.2447 |
-0.0026 |
-0.21% |
2024-02-29 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2247 |
1.2447 |
1.2220 |
1.2420 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-28 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2220 |
1.2420 |
1.2179 |
1.2379 |
0.0041 |
0.34% |
2024-02-27 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2179 |
1.2379 |
1.2172 |
1.2372 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-26 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2172 |
1.2372 |
1.2177 |
1.2377 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-23 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2177 |
1.2377 |
1.2173 |
1.2373 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-22 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2173 |
1.2373 |
1.2169 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-02-21 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2169 |
1.2369 |
1.2149 |
1.2349 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-20 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2149 |
1.2349 |
1.2131 |
1.2331 |
0.0018 |
0.15% |
2024-02-19 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2131 |
1.2331 |
1.2126 |
1.2326 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-08 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2126 |
1.2326 |
1.2125 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2125 |
1.2325 |
1.2119 |
1.2319 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-06 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2119 |
1.2319 |
1.2117 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-05 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2117 |
1.2317 |
1.2123 |
1.2323 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-02 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2123 |
1.2323 |
1.2125 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2125 |
1.2325 |
1.2127 |
1.2327 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2127 |
1.2327 |
1.2126 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2126 |
1.2326 |
1.2120 |
1.2320 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-29 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2120 |
1.2320 |
1.2124 |
1.2324 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-26 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2124 |
1.2324 |
1.2106 |
1.2306 |
0.0018 |
0.15% |
2024-01-25 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2106 |
1.2306 |
1.2096 |
1.2296 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-24 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2096 |
1.2296 |
1.2091 |
1.2291 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-23 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2091 |
1.2291 |
1.2094 |
1.2294 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-22 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2094 |
1.2294 |
1.2093 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-19 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2093 |
1.2293 |
1.2087 |
1.2287 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-18 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2087 |
1.2287 |
1.2086 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2086 |
1.2286 |
1.2084 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2084 |
1.2284 |
1.2085 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2085 |
1.2285 |
1.2086 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2086 |
1.2286 |
1.2089 |
1.2289 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-11 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2089 |
1.2289 |
1.2089 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2089 |
1.2289 |
1.2094 |
1.2294 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-09 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2094 |
1.2294 |
1.2086 |
1.2286 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-08 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2086 |
1.2286 |
1.2089 |
1.2289 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-05 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2089 |
1.2289 |
1.2081 |
1.2281 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-04 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2081 |
1.2281 |
1.2078 |
1.2278 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-03 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2078 |
1.2278 |
1.2083 |
1.2283 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-02 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2083 |
1.2283 |
1.2092 |
1.2292 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-12-29 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
1.2092 |
1.2292 |
1.2084 |
1.2284 |
0.0008 |
0.07% |