长盛城镇化主题股票基金净值查询(000354)
今天最新净值
1.2180
0.0455 3.8800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0617
-0.0225 -2.0716%
- 累计净值：1.8660
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：20.115亿份
- 最近份额：0.2498亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅
近一季,长盛城镇化主题股票(000354)基金累计收益率9.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0517 |
1.6997 |
1.0842 |
1.7322 |
-0.0325 |
-3.00% |
| 2024-04-18 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0842 |
1.7322 |
1.0913 |
1.7393 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0913 |
1.7393 |
1.0364 |
1.6844 |
0.0549 |
5.30% |
| 2024-04-16 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0364 |
1.6844 |
1.0711 |
1.7191 |
-0.0347 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0711 |
1.7191 |
1.0868 |
1.7348 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0868 |
1.7348 |
1.0400 |
1.6880 |
0.0468 |
4.50% |
| 2024-04-11 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0400 |
1.6880 |
1.0346 |
1.6826 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0346 |
1.6826 |
1.0683 |
1.7163 |
-0.0337 |
-3.15% |
| 2024-04-09 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0683 |
1.7163 |
1.0824 |
1.7304 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2024-04-08 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0824 |
1.7304 |
1.0862 |
1.7342 |
-0.0038 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-01 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1638 |
1.8118 |
1.1310 |
1.7790 |
0.0328 |
2.90% |
| 2024-03-29 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1310 |
1.7790 |
1.1247 |
1.7727 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1247 |
1.7727 |
1.0930 |
1.7410 |
0.0317 |
2.90% |
| 2024-03-27 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0930 |
1.7410 |
1.1420 |
1.7900 |
-0.0490 |
-4.29% |
| 2024-03-26 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1420 |
1.7900 |
1.1721 |
1.8201 |
-0.0301 |
-2.57% |
| 2024-03-22 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2211 |
1.8691 |
1.2201 |
1.8681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2201 |
1.8681 |
1.2257 |
1.8737 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2257 |
1.8737 |
1.2289 |
1.8769 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2289 |
1.8769 |
1.2425 |
1.8905 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2425 |
1.8905 |
1.2180 |
1.8660 |
0.0245 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2180 |
1.8660 |
1.1725 |
1.8205 |
0.0455 |
3.88% |
| 2024-03-14 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1725 |
1.8205 |
1.1686 |
1.8166 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1686 |
1.8166 |
1.1690 |
1.8170 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1690 |
1.8170 |
1.1956 |
1.8436 |
-0.0266 |
-2.22% |
| 2024-03-11 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1956 |
1.8436 |
1.1897 |
1.8377 |
0.0059 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-08 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1897 |
1.8377 |
1.1364 |
1.7844 |
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4.69% |
| 2024-03-07 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1364 |
1.7844 |
1.1731 |
1.8211 |
-0.0367 |
-3.13% |
| 2024-03-06 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1731 |
1.8211 |
1.1686 |
1.8166 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1686 |
1.8166 |
1.1859 |
1.8339 |
-0.0173 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1859 |
1.8339 |
1.1402 |
1.7882 |
0.0457 |
4.01% |
| 2024-03-01 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1402 |
1.7882 |
1.0930 |
1.7410 |
0.0472 |
4.32% |
| 2024-02-29 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0930 |
1.7410 |
1.0434 |
1.6914 |
0.0496 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0434 |
1.6914 |
1.1113 |
1.7593 |
-0.0679 |
-6.11% |
| 2024-02-27 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1113 |
1.7593 |
1.0533 |
1.7013 |
0.0580 |
5.51% |
| 2024-02-26 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0533 |
1.7013 |
1.0455 |
1.6935 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0455 |
1.6935 |
1.0446 |
1.6926 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0446 |
1.6926 |
1.0238 |
1.6718 |
0.0208 |
2.03% |
| 2024-02-21 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0238 |
1.6718 |
1.0544 |
1.7024 |
-0.0306 |
-2.90% |
| 2024-02-20 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0544 |
1.7024 |
1.0478 |
1.6958 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0478 |
1.6958 |
0.9445 |
1.5925 |
0.1033 |
10.94% |
| 2024-02-08 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9445 |
1.5925 |
0.9197 |
1.5677 |
0.0248 |
2.70% |
| 2024-02-07 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9197 |
1.5677 |
0.9153 |
1.5633 |
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0.48% |
| 2024-02-06 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9153 |
1.5633 |
0.8624 |
1.5104 |
0.0529 |
6.13% |
| 2024-02-05 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.8624 |
1.5104 |
0.8698 |
1.5178 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.8698 |
1.5178 |
0.8849 |
1.5329 |
-0.0151 |
-1.71% |
| 2024-02-01 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.8849 |
1.5329 |
0.8519 |
1.4999 |
0.0330 |
3.87% |
| 2024-01-31 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.8519 |
1.4999 |
0.8758 |
1.5238 |
-0.0239 |
-2.73% |
| 2024-01-30 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.8758 |
1.5238 |
0.9053 |
1.5533 |
-0.0295 |
-3.26% |
| 2024-01-29 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9053 |
1.5533 |
0.9690 |
1.6170 |
-0.0637 |
-6.57% |
| 2024-01-26 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9690 |
1.6170 |
0.9905 |
1.6385 |
-0.0215 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9905 |
1.6385 |
0.9715 |
1.6195 |
0.0190 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9715 |
1.6195 |
0.9801 |
1.6281 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-01-23 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9801 |
1.6281 |
0.9534 |
1.6014 |
0.0267 |
2.80% |
| 2024-01-22 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
0.9534 |
1.6014 |
0.9738 |
1.6218 |
-0.0204 |
-2.09% |
