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南方丰元信用增强债券A基金净值查询(000355)

今天最新净值 1.2110 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3630
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.8073亿
近一季南方丰元信用增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方丰元信用增强债券A(000355)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2220 1.3740 1.2220 1.3740 0.0000 0.0000%
2019-05-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2220 1.3740 1.2220 1.3740 0.0000 0.0000%
2019-05-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2220 1.3740 1.2210 1.3730 0.0010 0.0819%
2019-05-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2210 1.3730 1.2210 1.3730 0.0000 0.0000%
2019-05-20 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2210 1.3730 1.2210 1.3730 0.0000 0.0000%
2019-05-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2210 1.3730 1.2200 1.3720 0.0010 0.0800%
2019-05-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2200 1.3720 1.2190 1.3710 0.0010 0.0820%
2019-05-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2190 1.3710 1.2190 1.3710 0.0000 0.0000%
2019-05-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2190 1.3710 1.2190 1.3710 0.0000 0.0000%
2019-05-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2190 1.3710 1.2180 1.3700 0.0010 0.0800%
2019-05-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2180 1.3700 1.2180 1.3700 0.0000 0.0000%
2019-05-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2180 1.3700 1.2180 1.3700 0.0000 0.0000%
2019-05-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2180 1.3700 1.2180 1.3700 0.0000 0.0000%
2019-05-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2180 1.3700 1.2170 1.3690 0.0010 0.0822%
2019-05-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2170 1.3690 1.2160 1.3680 0.0010 0.0800%
2019-04-30 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2160 1.3680 1.2160 1.3680 0.0000 0.0000%
2019-04-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2160 1.3680 1.2150 1.3670 0.0010 0.0800%
2019-04-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-04-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-04-24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-04-23 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-04-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2140 1.3660 0.0010 0.0800%
2019-04-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2140 1.3660 0.0000 0.0000%
2019-04-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2140 1.3660 0.0000 0.0000%
2019-04-17 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2140 1.3660 0.0000 0.0000%
2019-04-16 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2140 1.3660 0.0000 0.0000%
2019-04-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2150 1.3670 -0.0010 -0.0800%
2019-04-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-04-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-04-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2140 1.3660 0.0010 0.0800%
2019-04-09 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2150 1.3670 -0.0010 -0.0800%
2019-04-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2140 1.3660 0.0010 0.0824%
2019-04-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2140 1.3660 0.0000 0.0000%
2019-04-03 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2150 1.3670 -0.0010 -0.0800%
2019-04-02 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2160 1.3680 -0.0010 -0.0822%
2019-04-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2160 1.3680 1.2160 1.3680 0.0000 0.0000%
2019-03-29 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2160 1.3680 1.2160 1.3680 0.0000 0.0000%
2019-03-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2160 1.3680 1.2150 1.3670 0.0010 0.0800%
2019-03-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-03-26 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2140 1.3660 0.0010 0.0800%
2019-03-25 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2140 1.3660 1.2130 1.3650 0.0010 0.0800%
2019-03-22 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2130 1.3650 1.2120 1.3640 0.0010 0.0825%
2019-03-21 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2120 1.3640 1.2120 1.3640 0.0000 0.0000%
2019-03-19 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2120 1.3640 1.2110 1.3630 0.0010 0.0826%
2019-03-18 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2110 1.3630 1.2100 1.3620 0.0010 0.0826%
2019-03-15 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-13 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-12 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-11 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-07 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2090 1.3610 0.0010 0.0827%
2019-03-06 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2090 1.3610 1.2100 1.3620 -0.0010 -0.0826%
2019-03-05 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-04 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-03-01 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2100 1.3620 1.2110 1.3630 -0.0010 -0.0826%
2019-02-28 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2110 1.3630 1.2110 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-02-27 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2110 1.3630 1.2110 1.3630 0.0000 0.0000%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.1030 1.0999%
银行基金 1.0626 0.6059%
南方银行联接A 1.0417 0.5793%
南方银行联接C 1.0338 0.5740%
南方消费 1.0560 0.5714%
H股ETF 0.9495 0.4231%
南方顺康 1.0117 0.4069%
南方成长A 2.4730 0.4060%
南方H股联接C 0.9310 0.3990%
南方H股联接A 0.9357 0.3862%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%
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