基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方丰元A基金净值查询(000355)

今天最新净值 1.1580 -0.0010 -0.0900% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3100
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.0968亿
近一季南方丰元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方丰元A(000355)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1590 1.3110 -0.0010 -0.0900%
2018-10-18 000355 南方丰元A 1.1590 1.3110 1.1590 1.3110 0.0000 0.0000%
2018-10-17 000355 南方丰元A 1.1590 1.3110 1.1580 1.3100 0.0010 0.0864%
2018-10-16 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1560 1.3080 0.0020 0.1730%
2018-10-15 000355 南方丰元A 1.1560 1.3080 1.1580 1.3100 -0.0020 -0.1727%
2018-10-12 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1580 1.3100 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1550 1.3070 0.0030 0.2597%
2018-10-10 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1550 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-10-09 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1550 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1530 1.3050 0.0020 0.1735%
2018-09-28 000355 南方丰元A 1.1530 1.3050 1.1530 1.3050 0.0000 0.0000%
2018-09-27 000355 南方丰元A 1.1530 1.3050 1.1520 1.3040 0.0010 0.0868%
2018-09-26 000355 南方丰元A 1.1520 1.3040 1.1530 1.3050 -0.0010 -0.0867%
2018-09-25 000355 南方丰元A 1.1530 1.3050 1.1510 1.3030 0.0020 0.1738%
2018-09-21 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1510 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-09-20 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1510 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1510 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-09-18 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1500 1.3020 0.0010 0.0870%
2018-09-17 000355 南方丰元A 1.1500 1.3020 1.1490 1.3010 0.0010 0.0870%
2018-09-14 000355 南方丰元A 1.1490 1.3010 1.1490 1.3010 0.0000 0.0000%
2018-09-13 000355 南方丰元A 1.1490 1.3010 1.1480 1.3000 0.0010 0.0871%
2018-09-12 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1480 1.3000 0.0000 0.0000%
2018-09-11 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1480 1.3000 0.0000 0.0000%
2018-09-10 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1480 1.3000 0.0000 0.0000%
2018-09-07 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1480 1.3000 0.0000 0.0000%
2018-09-06 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1470 1.2990 0.0010 0.0872%
2018-09-05 000355 南方丰元A 1.1470 1.2990 1.1470 1.2990 0.0000 0.0000%
2018-09-04 000355 南方丰元A 1.1470 1.2990 1.1450 1.2970 0.0020 0.1747%
2018-09-03 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1450 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-31 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1450 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-30 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1450 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-29 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1450 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-28 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1450 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-27 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1440 1.2960 0.0010 0.0874%
2018-08-24 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1440 1.2960 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1440 1.2960 0.0000 0.0000%
2018-08-22 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1430 1.2950 0.0010 0.0875%
2018-08-21 000355 南方丰元A 1.1430 1.2950 1.1420 1.2940 0.0010 0.0876%
2018-08-20 000355 南方丰元A 1.1420 1.2940 1.1410 1.2930 0.0010 0.0876%
2018-08-17 000355 南方丰元A 1.1410 1.2930 1.1430 1.2950 -0.0020 -0.1750%
2018-08-16 000355 南方丰元A 1.1430 1.2950 1.1440 1.2960 -0.0010 -0.0874%
2018-08-15 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1440 1.2960 0.0000 0.0000%
2018-08-14 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1440 1.2960 0.0000 0.0000%
2018-08-13 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1450 1.2970 -0.0010 -0.0873%
2018-08-10 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1450 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-09 000355 南方丰元A 1.1450 1.2970 1.1480 1.3000 -0.0030 -0.2613%
2018-08-08 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1490 1.3010 -0.0010 -0.0870%
2018-08-07 000355 南方丰元A 1.1490 1.3010 1.1480 1.3000 0.0010 0.0871%
2018-08-06 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1440 1.2960 0.0040 0.3497%
2018-08-03 000355 南方丰元A 1.1440 1.2960 1.1420 1.2940 0.0020 0.1751%
2018-08-02 000355 南方丰元A 1.1420 1.2940 1.1410 1.2930 0.0010 0.0876%
2018-08-01 000355 南方丰元A 1.1410 1.2930 1.1400 1.2920 0.0010 0.0877%
2018-07-31 000355 南方丰元A 1.1400 1.2920 1.1380 1.2900 0.0020 0.1757%
2018-07-30 000355 南方丰元A 1.1380 1.2900 1.1370 1.2890 0.0010 0.0880%
2018-07-27 000355 南方丰元A 1.1370 1.2890 1.1370 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-07-26 000355 南方丰元A 1.1370 1.2890 1.1360 1.2880 0.0010 0.0880%
2018-07-25 000355 南方丰元A 1.1360 1.2880 1.1370 1.2890 -0.0010 -0.0880%
2018-07-24 000355 南方丰元A 1.1370 1.2890 1.1400 1.2920 -0.0030 -0.2632%
2018-07-23 000355 南方丰元A 1.1400 1.2920 1.1400 1.2920 0.0000 0.0000%
2018-07-20 000355 南方丰元A 1.1400 1.2920 1.1380 1.2900 0.0020 0.1757%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.4100 9.0426%
互联B级 0.7594 8.5788%
改革B 0.5229 8.2609%
高铁B级 0.3605 5.9048%
南方国策动力 0.8790 4.3900%
南方产业活力 0.8750 4.0400%
南方盛元 0.6610 3.9300%
500信息 0.5645 3.7875%
创业板EF 1.3035 3.7240%
南方价值A 0.9240 3.7000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%