基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方丰元A基金净值查询(000355)

今天最新净值 1.2130 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3650
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.0968亿
近一季南方丰元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方丰元A(000355)基金累计收益率3.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000355 南方丰元A 1.2130 1.3650 1.2130 1.3650 0.0000 0.0000%
2019-02-14 000355 南方丰元A 1.2130 1.3650 1.2130 1.3650 0.0000 0.0000%
2019-02-13 000355 南方丰元A 1.2130 1.3650 1.2130 1.3650 0.0000 0.0000%
2019-02-12 000355 南方丰元A 1.2130 1.3650 1.2130 1.3650 0.0000 0.0000%
2019-02-11 000355 南方丰元A 1.2130 1.3650 1.2110 1.3630 0.0020 0.1652%
2019-02-01 000355 南方丰元A 1.2110 1.3630 1.2110 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-01-31 000355 南方丰元A 1.2110 1.3630 1.2100 1.3620 0.0010 0.0826%
2019-01-30 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-29 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2090 1.3610 0.0010 0.0827%
2019-01-28 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2090 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-25 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2100 1.3620 -0.0010 -0.0826%
2019-01-24 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-23 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-22 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-21 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-18 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-17 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-16 000355 南方丰元A 1.2100 1.3620 1.2090 1.3610 0.0010 0.0827%
2019-01-15 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2090 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-14 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2090 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-11 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2090 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-10 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2080 1.3600 0.0010 0.0828%
2019-01-09 000355 南方丰元A 1.2080 1.3600 1.2090 1.3610 -0.0010 -0.0827%
2019-01-08 000355 南方丰元A 1.2090 1.3610 1.2060 1.3580 0.0030 0.2488%
2019-01-07 000355 南方丰元A 1.2060 1.3580 1.2060 1.3580 0.0000 0.0000%
2019-01-04 000355 南方丰元A 1.2060 1.3580 1.2060 1.3580 0.0000 0.0000%
2019-01-03 000355 南方丰元A 1.2060 1.3580 1.2050 1.3570 0.0010 0.0830%
2019-01-02 000355 南方丰元A 1.2050 1.3570 1.2040 1.3560 0.0010 0.0831%
2018-12-31 000355 南方丰元A 1.2040 1.3560 1.2030 1.3550 0.0010 0.0831%
2018-12-28 000355 南方丰元A 1.2030 1.3550 1.2020 1.3540 0.0010 0.0800%
2018-12-27 000355 南方丰元A 1.2020 1.3540 1.2010 1.3530 0.0010 0.0833%
2018-12-26 000355 南方丰元A 1.2010 1.3530 1.2010 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-12-25 000355 南方丰元A 1.2010 1.3530 1.2010 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-12-24 000355 南方丰元A 1.2010 1.3530 1.2000 1.3520 0.0010 0.0833%
2018-12-21 000355 南方丰元A 1.2000 1.3520 1.2010 1.3530 -0.0010 -0.0833%
2018-12-20 000355 南方丰元A 1.2010 1.3530 1.1980 1.3500 0.0030 0.2504%
2018-12-19 000355 南方丰元A 1.1980 1.3500 1.1950 1.3470 0.0030 0.2510%
2018-12-18 000355 南方丰元A 1.1950 1.3470 1.1950 1.3470 0.0000 0.0000%
2018-12-17 000355 南方丰元A 1.1950 1.3470 1.1970 1.3490 -0.0020 -0.1671%
2018-12-14 000355 南方丰元A 1.1970 1.3490 1.1960 1.3480 0.0010 0.0836%
2018-12-13 000355 南方丰元A 1.1960 1.3480 1.1970 1.3490 -0.0010 -0.0835%
2018-12-12 000355 南方丰元A 1.1970 1.3490 1.1960 1.3480 0.0010 0.0836%
2018-12-11 000355 南方丰元A 1.1960 1.3480 1.1970 1.3490 -0.0010 -0.0835%
2018-12-10 000355 南方丰元A 1.1970 1.3490 1.1940 1.3460 0.0030 0.2513%
2018-12-07 000355 南方丰元A 1.1940 1.3460 1.1930 1.3450 0.0010 0.0838%
2018-12-06 000355 南方丰元A 1.1930 1.3450 1.1910 1.3430 0.0020 0.1679%
2018-12-05 000355 南方丰元A 1.1910 1.3430 1.1890 1.3410 0.0020 0.1682%
2018-12-04 000355 南方丰元A 1.1890 1.3410 1.1840 1.3360 0.0050 0.4223%
2018-12-03 000355 南方丰元A 1.1840 1.3360 1.1840 1.3360 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000355 南方丰元A 1.1840 1.3360 1.1820 1.3340 0.0020 0.1692%
2018-11-29 000355 南方丰元A 1.1820 1.3340 1.1820 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000355 南方丰元A 1.1820 1.3340 1.1810 1.3330 0.0010 0.0847%
2018-11-27 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1810 1.3330 0.0000 0.0000%
2018-11-26 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1810 1.3330 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1820 1.3340 -0.0010 -0.0846%
2018-11-22 000355 南方丰元A 1.1820 1.3340 1.1810 1.3330 0.0010 0.0847%
2018-11-21 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1800 1.3320 0.0010 0.0847%
2018-11-20 000355 南方丰元A 1.1800 1.3320 1.1790 1.3310 0.0010 0.0848%
2018-11-19 000355 南方丰元A 1.1790 1.3310 1.1790 1.3310 0.0000 0.0000%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%
南方智慧混合 1.0168 0.2100%
南方荣安C 1.0958 0.1200%
南方荣安A 1.1057 0.1100%
南方和元A 1.0200 0.1000%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%