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南方丰元A基金净值查询(000355)

今天最新净值 1.1960 -0.0010 -0.0800% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.0968亿
近一季南方丰元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方丰元A(000355)基金累计收益率4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 000355 南方丰元A 1.1960 1.3480 1.1970 1.3490 -0.0010 -0.0800%
2018-12-10 000355 南方丰元A 1.1970 1.3490 1.1940 1.3460 0.0030 0.2513%
2018-12-07 000355 南方丰元A 1.1940 1.3460 1.1930 1.3450 0.0010 0.0838%
2018-12-06 000355 南方丰元A 1.1930 1.3450 1.1910 1.3430 0.0020 0.1679%
2018-12-05 000355 南方丰元A 1.1910 1.3430 1.1890 1.3410 0.0020 0.1682%
2018-12-04 000355 南方丰元A 1.1890 1.3410 1.1840 1.3360 0.0050 0.4223%
2018-12-03 000355 南方丰元A 1.1840 1.3360 1.1840 1.3360 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000355 南方丰元A 1.1840 1.3360 1.1820 1.3340 0.0020 0.1692%
2018-11-29 000355 南方丰元A 1.1820 1.3340 1.1820 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000355 南方丰元A 1.1820 1.3340 1.1810 1.3330 0.0010 0.0847%
2018-11-27 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1810 1.3330 0.0000 0.0000%
2018-11-26 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1810 1.3330 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1820 1.3340 -0.0010 -0.0846%
2018-11-22 000355 南方丰元A 1.1820 1.3340 1.1810 1.3330 0.0010 0.0847%
2018-11-21 000355 南方丰元A 1.1810 1.3330 1.1800 1.3320 0.0010 0.0847%
2018-11-20 000355 南方丰元A 1.1800 1.3320 1.1790 1.3310 0.0010 0.0848%
2018-11-19 000355 南方丰元A 1.1790 1.3310 1.1790 1.3310 0.0000 0.0000%
2018-11-16 000355 南方丰元A 1.1790 1.3310 1.1760 1.3280 0.0030 0.2551%
2018-11-15 000355 南方丰元A 1.1760 1.3280 1.1730 1.3250 0.0030 0.2558%
2018-11-14 000355 南方丰元A 1.1730 1.3250 1.1690 1.3210 0.0040 0.3422%
2018-11-13 000355 南方丰元A 1.1690 1.3210 1.1680 1.3200 0.0010 0.0856%
2018-11-12 000355 南方丰元A 1.1680 1.3200 1.1670 1.3190 0.0010 0.0857%
2018-11-09 000355 南方丰元A 1.1670 1.3190 1.1660 1.3180 0.0010 0.0858%
2018-11-08 000355 南方丰元A 1.1660 1.3180 1.1650 1.3170 0.0010 0.0858%
2018-11-07 000355 南方丰元A 1.1650 1.3170 1.1650 1.3170 0.0000 0.0000%
2018-11-06 000355 南方丰元A 1.1650 1.3170 1.1640 1.3160 0.0010 0.0859%
2018-11-05 000355 南方丰元A 1.1640 1.3160 1.1630 1.3150 0.0010 0.0860%
2018-11-02 000355 南方丰元A 1.1630 1.3150 1.1630 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-11-01 000355 南方丰元A 1.1630 1.3150 1.1630 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-31 000355 南方丰元A 1.1630 1.3150 1.1630 1.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-30 000355 南方丰元A 1.1630 1.3150 1.1620 1.3140 0.0010 0.0861%
2018-10-29 000355 南方丰元A 1.1620 1.3140 1.1600 1.3120 0.0020 0.1724%
2018-10-26 000355 南方丰元A 1.1600 1.3120 1.1600 1.3120 0.0000 0.0000%
2018-10-25 000355 南方丰元A 1.1600 1.3120 1.1600 1.3120 0.0000 0.0000%
2018-10-24 000355 南方丰元A 1.1600 1.3120 1.1580 1.3100 0.0020 0.1727%
2018-10-23 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1590 1.3110 -0.0010 -0.0863%
2018-10-22 000355 南方丰元A 1.1590 1.3110 1.1580 1.3100 0.0010 0.0864%
2018-10-19 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1590 1.3110 -0.0010 -0.0863%
2018-10-18 000355 南方丰元A 1.1590 1.3110 1.1590 1.3110 0.0000 0.0000%
2018-10-17 000355 南方丰元A 1.1590 1.3110 1.1580 1.3100 0.0010 0.0864%
2018-10-16 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1560 1.3080 0.0020 0.1730%
2018-10-15 000355 南方丰元A 1.1560 1.3080 1.1580 1.3100 -0.0020 -0.1727%
2018-10-12 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1580 1.3100 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000355 南方丰元A 1.1580 1.3100 1.1550 1.3070 0.0030 0.2597%
2018-10-10 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1550 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-10-09 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1550 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1530 1.3050 0.0020 0.1735%
2018-09-28 000355 南方丰元A 1.1530 1.3050 1.1530 1.3050 0.0000 0.0000%
2018-09-27 000355 南方丰元A 1.1530 1.3050 1.1520 1.3040 0.0010 0.0868%
2018-09-26 000355 南方丰元A 1.1520 1.3040 1.1530 1.3050 -0.0010 -0.0867%
2018-09-25 000355 南方丰元A 1.1530 1.3050 1.1510 1.3030 0.0020 0.1738%
2018-09-21 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1510 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-09-20 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1510 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1510 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-09-18 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 1.1500 1.3020 0.0010 0.0870%
2018-09-17 000355 南方丰元A 1.1500 1.3020 1.1490 1.3010 0.0010 0.0870%
2018-09-14 000355 南方丰元A 1.1490 1.3010 1.1490 1.3010 0.0000 0.0000%
2018-09-13 000355 南方丰元A 1.1490 1.3010 1.1480 1.3000 0.0010 0.0871%
2018-09-12 000355 南方丰元A 1.1480 1.3000 1.1480 1.3000 0.0000 0.0000%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产 0.7453 1.9423%
消费进取 0.3150 1.9417%
南方房地产联接A 0.7799 1.8500%
南方房地产联接C 0.7759 1.8500%
南方教育股票 0.7884 1.5300%
南方产业活力 0.8800 1.1500%
南方沪港深价值 0.7930 1.1500%
南方量化 0.8530 1.0700%
南方盛元 0.6630 1.0700%
南方策略 1.0420 1.0700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%