南方丰元C基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3159
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.5362
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.2984亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一月,南方丰元C(000356)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000356 |
南方丰元C |
1.3229 |
1.5432 |
1.3232 |
1.5435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
000356 |
南方丰元C |
1.3232 |
1.5435 |
1.3227 |
1.5430 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3227 |
1.5430 |
1.3219 |
1.5422 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000356 |
南方丰元C |
1.3219 |
1.5422 |
1.3215 |
1.5418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000356 |
南方丰元C |
1.3215 |
1.5418 |
1.3211 |
1.5414 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
000356 |
南方丰元C |
1.3211 |
1.5414 |
1.3205 |
1.5408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000356 |
南方丰元C |
1.3205 |
1.5408 |
1.3204 |
1.5407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000356 |
南方丰元C |
1.3204 |
1.5407 |
1.3200 |
1.5403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000356 |
南方丰元C |
1.3200 |
1.5403 |
1.3195 |
1.5398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
000356 |
南方丰元C |
1.3195 |
1.5398 |
1.3191 |
1.5394 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
000356 |
南方丰元C |
1.3191 |
1.5394 |
1.3189 |
1.5392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000356 |
南方丰元C |
1.3189 |
1.5392 |
1.3185 |
1.5388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000356 |
南方丰元C |
1.3185 |
1.5388 |
1.3180 |
1.5383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000356 |
南方丰元C |
1.3180 |
1.5383 |
1.3176 |
1.5379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
000356 |
南方丰元C |
1.3176 |
1.5379 |
1.3173 |
1.5376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000356 |
南方丰元C |
1.3173 |
1.5376 |
1.3172 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000356 |
南方丰元C |
1.3172 |
1.5375 |
1.3170 |
1.5373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000356 |
南方丰元C |
1.3170 |
1.5373 |
1.3169 |
1.5372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000356 |
南方丰元C |
1.3169 |
1.5372 |
1.3168 |
1.5371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
000356 |
南方丰元C |
1.3168 |
1.5371 |
1.3168 |
1.5371 |
0.0000 |
0.00% |
