南方丰元C基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3159
0.0001 0.0100%
2024-04-19
- 累计净值：1.5362
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.2984亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一季,南方丰元C(000356)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-27 |
000356 |
南方丰元C |
1.3156 |
1.5359 |
1.3154 |
1.5357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
000356 |
南方丰元C |
1.3205 |
1.5408 |
1.3204 |
1.5407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000356 |
南方丰元C |
1.3128 |
1.5331 |
1.3126 |
1.5329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
000356 |
南方丰元C |
1.3168 |
1.5371 |
1.3167 |
1.5370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3109 |
1.5312 |
1.3105 |
1.5308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
000356 |
南方丰元C |
1.3110 |
1.5313 |
1.3109 |
1.5312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
000356 |
南方丰元C |
1.3211 |
1.5414 |
1.3205 |
1.5408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
000356 |
南方丰元C |
1.3161 |
1.5364 |
1.3159 |
1.5362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000356 |
南方丰元C |
1.3170 |
1.5373 |
1.3169 |
1.5372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3152 |
1.5355 |
1.3150 |
1.5353 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-02-02 |
000356 |
南方丰元C |
1.3129 |
1.5332 |
1.3128 |
1.5331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
000356 |
南方丰元C |
1.3113 |
1.5316 |
1.3110 |
1.5313 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000356 |
南方丰元C |
1.3159 |
1.5362 |
1.3159 |
1.5362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000356 |
南方丰元C |
1.3159 |
1.5362 |
1.3157 |
1.5360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
000356 |
南方丰元C |
1.3185 |
1.5388 |
1.3180 |
1.5383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
000356 |
南方丰元C |
1.3165 |
1.5368 |
1.3165 |
1.5368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000356 |
南方丰元C |
1.3162 |
1.5365 |
1.3164 |
1.5367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3167 |
1.5370 |
1.3166 |
1.5369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
000356 |
南方丰元C |
1.3176 |
1.5379 |
1.3173 |
1.5376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000356 |
南方丰元C |
1.3154 |
1.5357 |
1.3155 |
1.5358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
000356 |
南方丰元C |
1.3119 |
1.5322 |
1.3115 |
1.5318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000356 |
南方丰元C |
1.3173 |
1.5376 |
1.3172 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
000356 |
南方丰元C |
1.3180 |
1.5383 |
1.3176 |
1.5379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000356 |
南方丰元C |
1.3155 |
1.5358 |
1.3152 |
1.5355 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
000356 |
南方丰元C |
1.3115 |
1.5318 |
1.3114 |
1.5317 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
000356 |
南方丰元C |
1.3191 |
1.5394 |
1.3189 |
1.5392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
000356 |
南方丰元C |
1.3137 |
1.5340 |
1.3135 |
1.5338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
000356 |
南方丰元C |
1.3123 |
1.5326 |
1.3119 |
1.5322 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-05 |
000356 |
南方丰元C |
1.3134 |
1.5337 |
1.3129 |
1.5332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
000356 |
南方丰元C |
1.3169 |
1.5372 |
1.3168 |
1.5371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
000356 |
南方丰元C |
1.3164 |
1.5367 |
1.3163 |
1.5366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
000356 |
南方丰元C |
1.3168 |
1.5371 |
1.3168 |
1.5371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000356 |
南方丰元C |
1.3172 |
1.5375 |
1.3170 |
1.5373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
000356 |
南方丰元C |
1.3165 |
1.5368 |
1.3162 |
1.5365 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
000356 |
南方丰元C |
1.3157 |
1.5360 |
1.3156 |
1.5359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000356 |
南方丰元C |
1.3166 |
1.5369 |
1.3165 |
1.5368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
000356 |
南方丰元C |
1.3134 |
1.5337 |
1.3134 |
1.5337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000356 |
南方丰元C |
1.3195 |
1.5398 |
1.3191 |
1.5394 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
000356 |
南方丰元C |
1.3126 |
1.5329 |
1.3123 |
1.5326 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
000356 |
南方丰元C |
1.3145 |
1.5348 |
1.3137 |
1.5340 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000356 |
南方丰元C |
1.3219 |
1.5422 |
1.3215 |
1.5418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
000356 |
南方丰元C |
1.3135 |
1.5338 |
1.3134 |
1.5337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
000356 |
南方丰元C |
1.3164 |
1.5367 |
1.3164 |
1.5367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000356 |
南方丰元C |
1.3215 |
1.5418 |
1.3211 |
1.5414 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
000356 |
南方丰元C |
1.3150 |
1.5353 |
1.3148 |
1.5351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000356 |
南方丰元C |
1.3204 |
1.5407 |
1.3200 |
1.5403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000356 |
南方丰元C |
1.3162 |
1.5365 |
1.3159 |
1.5362 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000356 |
南方丰元C |
1.3114 |
1.5317 |
1.3113 |
1.5316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
000356 |
南方丰元C |
1.3189 |
1.5392 |
1.3185 |
1.5388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
000356 |
南方丰元C |
1.3159 |
1.5362 |
1.3158 |
1.5361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
000356 |
南方丰元C |
1.3161 |
1.5364 |
1.3161 |
1.5364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000356 |
南方丰元C |
1.3148 |
1.5351 |
1.3145 |
1.5348 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
000356 |
南方丰元C |
1.3200 |
1.5403 |
1.3195 |
1.5398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
000356 |
南方丰元C |
1.3158 |
1.5361 |
1.3159 |
1.5362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
000356 |
南方丰元C |
1.3163 |
1.5366 |
1.3162 |
1.5365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
000356 |
南方丰元C |
1.3162 |
1.5365 |
1.3161 |
1.5364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
000356 |
南方丰元C |
1.3159 |
1.5362 |
1.3162 |
1.5365 |
-0.0003 |
-0.02% |
