南方丰元C基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3159
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.5362
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.2984亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一周,南方丰元C(000356)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000356 |
南方丰元C |
1.3215 |
1.5418 |
1.3211 |
1.5414 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
000356 |
南方丰元C |
1.3211 |
1.5414 |
1.3205 |
1.5408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000356 |
南方丰元C |
1.3205 |
1.5408 |
1.3204 |
1.5407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000356 |
南方丰元C |
1.3204 |
1.5407 |
1.3200 |
1.5403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000356 |
南方丰元C |
1.3200 |
1.5403 |
1.3195 |
1.5398 |
0.0005 |
0.04% |
