南方丰元C基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3159
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.5362
- 成立日期:2013-11-12
- 基金类型:
- 成立份额:7.251亿份
- 最近份额:6.2984亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李璇 杜才超
今年以来,南方丰元C(000356)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000356 |
南方丰元C |
1.3170 |
1.5373 |
1.3169 |
1.5372 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
000356 |
南方丰元C |
1.3169 |
1.5372 |
1.3168 |
1.5371 |
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0.01% |
2024-03-26 |
000356 |
南方丰元C |
1.3168 |
1.5371 |
1.3168 |
1.5371 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000356 |
南方丰元C |
1.3168 |
1.5371 |
1.3167 |
1.5370 |
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2024-03-22 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-21 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-20 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3165 |
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2024-03-19 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-18 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-15 |
000356 |
南方丰元C |
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|
2024-03-14 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-13 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-12 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-11 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3164 |
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2024-03-08 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-07 |
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南方丰元C |
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2024-03-06 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-03-05 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3161 |
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2024-03-04 |
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南方丰元C |
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2024-03-01 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3159 |
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2024-02-29 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-28 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-27 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-26 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-23 |
000356 |
南方丰元C |
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|
2024-02-22 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-21 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-20 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-19 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-08 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-07 |
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南方丰元C |
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2024-02-06 |
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南方丰元C |
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1.3134 |
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2024-02-05 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-02 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-02-01 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-31 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-30 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-29 |
000356 |
南方丰元C |
1.3119 |
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0.0004 |
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2024-01-26 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-25 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-24 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-23 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3109 |
1.5312 |
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2024-01-19 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3103 |
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0.02% |
2024-01-18 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5306 |
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1.5303 |
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2024-01-17 |
000356 |
南方丰元C |
1.3100 |
1.5303 |
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1.5301 |
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2024-01-16 |
000356 |
南方丰元C |
1.3098 |
1.5301 |
1.3098 |
1.5301 |
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2024-01-15 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5301 |
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2024-01-12 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3094 |
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0.01% |
2024-01-11 |
000356 |
南方丰元C |
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0.01% |
2024-01-10 |
000356 |
南方丰元C |
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2024-01-09 |
000356 |
南方丰元C |
1.3091 |
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1.3086 |
1.5289 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-08 |
000356 |
南方丰元C |
1.3086 |
1.5289 |
1.3083 |
1.5286 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-05 |
000356 |
南方丰元C |
1.3083 |
1.5286 |
1.3080 |
1.5283 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-04 |
000356 |
南方丰元C |
1.3080 |
1.5283 |
1.3078 |
1.5281 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
000356 |
南方丰元C |
1.3078 |
1.5281 |
1.3077 |
1.5280 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-02 |
000356 |
南方丰元C |
1.3077 |
1.5280 |
1.3074 |
1.5277 |
0.0003 |
0.02% |