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信诚年年有余A基金净值查询(000360)

今天最新净值 1.1850 -0.0010 -0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1861 0.0001 0.0048% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.0702亿
近一季信诚年年有余A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚年年有余A(000360)基金累计收益率3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000360 信诚年年有余A 1.1850 1.3120 1.1860 1.3130 -0.0010 -0.0800%
2019-02-14 000360 信诚年年有余A 1.1860 1.3130 1.1860 1.3130 0.0000 0.0000%
2019-02-13 000360 信诚年年有余A 1.1860 1.3130 1.1840 1.3110 0.0020 0.1689%
2019-02-12 000360 信诚年年有余A 1.1840 1.3110 1.1810 1.3080 0.0030 0.2540%
2019-02-11 000360 信诚年年有余A 1.1810 1.3080 1.1770 1.3040 0.0040 0.3398%
2019-02-01 000360 信诚年年有余A 1.1770 1.3040 1.1750 1.3020 0.0020 0.1702%
2019-01-31 000360 信诚年年有余A 1.1750 1.3020 1.1720 1.2990 0.0030 0.2560%
2019-01-30 000360 信诚年年有余A 1.1720 1.2990 1.1740 1.3010 -0.0020 -0.1704%
2019-01-29 000360 信诚年年有余A 1.1740 1.3010 1.1730 1.3000 0.0010 0.0853%
2019-01-28 000360 信诚年年有余A 1.1730 1.3000 1.1750 1.3020 -0.0020 -0.1702%
2019-01-25 000360 信诚年年有余A 1.1750 1.3020 1.1760 1.3030 -0.0010 -0.0850%
2019-01-24 000360 信诚年年有余A 1.1760 1.3030 1.1770 1.3040 -0.0010 -0.0850%
2019-01-23 000360 信诚年年有余A 1.1770 1.3040 1.1780 1.3050 -0.0010 -0.0849%
2019-01-22 000360 信诚年年有余A 1.1780 1.3050 1.1800 1.3070 -0.0020 -0.1695%
2019-01-21 000360 信诚年年有余A 1.1800 1.3070 1.1790 1.3060 0.0010 0.0848%
2019-01-18 000360 信诚年年有余A 1.1790 1.3060 1.1820 1.3090 -0.0030 -0.2538%
2019-01-17 000360 信诚年年有余A 1.1820 1.3090 1.1810 1.3080 0.0010 0.0847%
2019-01-16 000360 信诚年年有余A 1.1810 1.3080 1.1790 1.3060 0.0020 0.1696%
2019-01-15 000360 信诚年年有余A 1.1790 1.3060 1.1810 1.3080 -0.0020 -0.1693%
2019-01-14 000360 信诚年年有余A 1.1810 1.3080 1.1820 1.3090 -0.0010 -0.0846%
2019-01-11 000360 信诚年年有余A 1.1820 1.3090 1.1820 1.3090 0.0000 0.0000%
2019-01-10 000360 信诚年年有余A 1.1820 1.3090 1.1830 1.3100 -0.0010 -0.0845%
2019-01-09 000360 信诚年年有余A 1.1830 1.3100 1.1830 1.3100 0.0000 0.0000%
2019-01-08 000360 信诚年年有余A 1.1830 1.3100 1.1810 1.3080 0.0020 0.1693%
2019-01-07 000360 信诚年年有余A 1.1810 1.3080 1.1800 1.3070 0.0010 0.0847%
2019-01-04 000360 信诚年年有余A 1.1800 1.3070 1.1820 1.3090 -0.0020 -0.1692%
2019-01-03 000360 信诚年年有余A 1.1820 1.3090 1.1810 1.3080 0.0010 0.0847%
2019-01-02 000360 信诚年年有余A 1.1810 1.3080 1.1760 1.3030 0.0050 0.4252%
2018-12-31 000360 信诚年年有余A 1.1760 1.3030 1.1750 1.3020 0.0010 0.0851%
2018-12-28 000360 信诚年年有余A 1.1750 1.3020 1.1690 1.2960 0.0060 0.5100%
2018-12-27 000360 信诚年年有余A 1.1690 1.2960 1.1660 1.2930 0.0030 0.2573%
2018-12-26 000360 信诚年年有余A 1.1660 1.2930 1.1710 1.2980 -0.0050 -0.4270%
2018-12-25 000360 信诚年年有余A 1.1710 1.2980 1.1680 1.2950 0.0030 0.2568%
2018-12-24 000360 信诚年年有余A 1.1680 1.2950 1.1690 1.2960 -0.0010 -0.0855%
2018-12-21 000360 信诚年年有余A 1.1690 1.2960 1.1700 1.2970 -0.0010 -0.0855%
2018-12-20 000360 信诚年年有余A 1.1700 1.2970 1.1660 1.2930 0.0040 0.3431%
2018-12-19 000360 信诚年年有余A 1.1660 1.2930 1.1610 1.2880 0.0050 0.4307%
2018-12-18 000360 信诚年年有余A 1.1610 1.2880 1.1610 1.2880 0.0000 0.0000%
2018-12-17 000360 信诚年年有余A 1.1610 1.2880 1.1630 1.2900 -0.0020 -0.1720%
2018-12-14 000360 信诚年年有余A 1.1630 1.2900 1.1640 1.2910 -0.0010 -0.0859%
2018-12-13 000360 信诚年年有余A 1.1640 1.2910 1.1750 1.3020 -0.0110 -0.9362%
2018-12-12 000360 信诚年年有余A 1.1750 1.3020 1.1750 1.3020 0.0000 0.0000%
2018-12-11 000360 信诚年年有余A 1.1750 1.3020 1.1740 1.3010 0.0010 0.0852%
2018-12-10 000360 信诚年年有余A 1.1740 1.3010 1.1690 1.2960 0.0050 0.4277%
2018-12-07 000360 信诚年年有余A 1.1690 1.2960 1.1680 1.2950 0.0010 0.0856%
2018-12-06 000360 信诚年年有余A 1.1680 1.2950 1.1650 1.2920 0.0030 0.2575%
2018-12-05 000360 信诚年年有余A 1.1650 1.2920 1.1630 1.2900 0.0020 0.1720%
2018-12-04 000360 信诚年年有余A 1.1630 1.2900 1.1560 1.2830 0.0070 0.6055%
2018-12-03 000360 信诚年年有余A 1.1560 1.2830 1.1540 1.2810 0.0020 0.1733%
2018-11-30 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1540 1.2810 0.0000 0.0000%
2018-11-29 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1500 1.2770 0.0040 0.3478%
2018-11-28 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1470 1.2740 0.0030 0.2616%
2018-11-27 000360 信诚年年有余A 1.1470 1.2740 1.1460 1.2730 0.0010 0.0873%
2018-11-26 000360 信诚年年有余A 1.1460 1.2730 1.1480 1.2750 -0.0020 -0.1742%
2018-11-23 000360 信诚年年有余A 1.1480 1.2750 1.1500 1.2770 -0.0020 -0.1739%
2018-11-22 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1530 1.2800 -0.0030 -0.2602%
2018-11-21 000360 信诚年年有余A 1.1530 1.2800 1.1510 1.2780 0.0020 0.1738%
2018-11-20 000360 信诚年年有余A 1.1510 1.2780 1.1520 1.2790 -0.0010 -0.0868%
2018-11-19 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1520 1.2790 0.0000 0.0000%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河岁岁C 1.4420 0.2800%
银河岁岁A 1.4700 0.2700%
天弘稳利A 1.1950 0.1700%
天弘稳利B 1.1700 0.1700%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
工银纯债 1.0200 0.1000%
建信安心两年A 1.0430 0.1000%
建信安心两年C 1.0410 0.1000%
易基永旭 1.0820 0.0900%