基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚年年有余A基金净值查询(000360)

今天最新净值 1.1750 0.0010 0.0900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1741 0.0001 0.0097% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3020
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.0702亿
近一季信诚年年有余A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚年年有余A(000360)基金累计收益率7.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 000360 信诚年年有余A 1.1750 1.3020 1.1740 1.3010 0.0010 0.0900%
2018-12-10 000360 信诚年年有余A 1.1740 1.3010 1.1690 1.2960 0.0050 0.4277%
2018-12-07 000360 信诚年年有余A 1.1690 1.2960 1.1680 1.2950 0.0010 0.0856%
2018-12-06 000360 信诚年年有余A 1.1680 1.2950 1.1650 1.2920 0.0030 0.2575%
2018-12-05 000360 信诚年年有余A 1.1650 1.2920 1.1630 1.2900 0.0020 0.1720%
2018-12-04 000360 信诚年年有余A 1.1630 1.2900 1.1560 1.2830 0.0070 0.6055%
2018-12-03 000360 信诚年年有余A 1.1560 1.2830 1.1540 1.2810 0.0020 0.1733%
2018-11-30 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1540 1.2810 0.0000 0.0000%
2018-11-29 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1500 1.2770 0.0040 0.3478%
2018-11-28 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1470 1.2740 0.0030 0.2616%
2018-11-27 000360 信诚年年有余A 1.1470 1.2740 1.1460 1.2730 0.0010 0.0873%
2018-11-26 000360 信诚年年有余A 1.1460 1.2730 1.1480 1.2750 -0.0020 -0.1742%
2018-11-23 000360 信诚年年有余A 1.1480 1.2750 1.1500 1.2770 -0.0020 -0.1739%
2018-11-22 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1530 1.2800 -0.0030 -0.2602%
2018-11-21 000360 信诚年年有余A 1.1530 1.2800 1.1510 1.2780 0.0020 0.1738%
2018-11-20 000360 信诚年年有余A 1.1510 1.2780 1.1520 1.2790 -0.0010 -0.0868%
2018-11-19 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1520 1.2790 0.0000 0.0000%
2018-11-16 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1430 1.2700 0.0090 0.7874%
2018-11-15 000360 信诚年年有余A 1.1430 1.2700 1.1370 1.2640 0.0060 0.5277%
2018-11-14 000360 信诚年年有余A 1.1370 1.2640 1.1310 1.2580 0.0060 0.5305%
2018-11-13 000360 信诚年年有余A 1.1310 1.2580 1.1290 1.2560 0.0020 0.1771%
2018-11-12 000360 信诚年年有余A 1.1290 1.2560 1.1290 1.2560 0.0000 0.0000%
2018-11-09 000360 信诚年年有余A 1.1290 1.2560 1.1280 1.2550 0.0010 0.0887%
2018-11-08 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1270 1.2540 0.0010 0.0887%
2018-11-07 000360 信诚年年有余A 1.1270 1.2540 1.1240 1.2510 0.0030 0.2669%
2018-11-06 000360 信诚年年有余A 1.1240 1.2510 1.1230 1.2500 0.0010 0.0890%
2018-11-05 000360 信诚年年有余A 1.1230 1.2500 1.1210 1.2480 0.0020 0.1784%
2018-11-02 000360 信诚年年有余A 1.1210 1.2480 1.1260 1.2530 -0.0050 -0.4440%
2018-11-01 000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1230 1.2500 0.0030 0.2671%
2018-10-31 000360 信诚年年有余A 1.1230 1.2500 1.1230 1.2500 0.0000 0.0000%
2018-10-30 000360 信诚年年有余A 1.1230 1.2500 1.1220 1.2490 0.0010 0.0891%
2018-10-29 000360 信诚年年有余A 1.1220 1.2490 1.1200 1.2470 0.0020 0.1786%
2018-10-26 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1200 1.2470 0.0000 0.0000%
2018-10-25 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1170 1.2440 0.0030 0.2686%
2018-10-24 000360 信诚年年有余A 1.1170 1.2440 1.1140 1.2410 0.0030 0.2693%
2018-10-23 000360 信诚年年有余A 1.1140 1.2410 1.1120 1.2390 0.0020 0.1799%
2018-10-22 000360 信诚年年有余A 1.1120 1.2390 1.1150 1.2420 -0.0030 -0.2691%
2018-10-19 000360 信诚年年有余A 1.1150 1.2420 1.1130 1.2400 0.0020 0.1797%
2018-10-18 000360 信诚年年有余A 1.1130 1.2400 1.1100 1.2370 0.0030 0.2703%
2018-10-17 000360 信诚年年有余A 1.1100 1.2370 1.1090 1.2360 0.0010 0.0902%
2018-10-16 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1080 1.2350 0.0010 0.0903%
2018-10-15 000360 信诚年年有余A 1.1080 1.2350 1.1090 1.2360 -0.0010 -0.0902%
2018-10-12 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1090 1.2360 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1050 1.2320 0.0040 0.3620%
2018-10-10 000360 信诚年年有余A 1.1050 1.2320 1.1040 1.2310 0.0010 0.0906%
2018-10-09 000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1040 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1040 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-28 000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1030 1.2300 0.0010 0.0907%
2018-09-27 000360 信诚年年有余A 1.1030 1.2300 1.1010 1.2280 0.0020 0.1817%
2018-09-26 000360 信诚年年有余A 1.1010 1.2280 1.0980 1.2250 0.0030 0.2732%
2018-09-25 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0980 1.2250 0.0000 0.0000%
2018-09-21 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0950 1.2220 0.0030 0.2740%
2018-09-20 000360 信诚年年有余A 1.0950 1.2220 1.0970 1.2240 -0.0020 -0.1823%
2018-09-19 000360 信诚年年有余A 1.0970 1.2240 1.0980 1.2250 -0.0010 -0.0911%
2018-09-18 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0980 1.2250 0.0000 0.0000%
2018-09-17 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0970 1.2240 0.0010 0.0912%
2018-09-14 000360 信诚年年有余A 1.0970 1.2240 1.0950 1.2220 0.0020 0.1826%
2018-09-13 000360 信诚年年有余A 1.0950 1.2220 1.0940 1.2210 0.0010 0.0914%
2018-09-12 000360 信诚年年有余A 1.0940 1.2210 1.0920 1.2190 0.0020 0.1832%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.7270 2.2504%
医药800B 0.5100 2.0000%
中证500B 0.8500 1.5532%
沪深300B 0.4660 1.3043%
信诚四季 0.7452 0.9500%
信诚TMT 0.8740 0.9200%
信诚500 0.9260 0.8700%
信诚幸福消费 1.4000 0.7900%
信诚有色 0.8140 0.7400%
信诚新兴 1.0510 0.6700%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富年年利A 1.2030 0.1700%
汇添富年年利C 1.1770 0.1700%
建信安心两年A 1.0270 0.1000%
融通月月A 1.0530 0.1000%
融通月月B 1.0460 0.1000%
富国天锋 1.0180 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0230 0.1000%
民生添利 1.0370 0.1000%
嘉实增强信用 1.0510 0.1000%
南方聚利 1.0640 0.0900%