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信诚年年有余A基金净值查询(000360)

今天最新净值 1.1080 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1090 0.0000 -0.0006% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.2350
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.0702亿
近一季信诚年年有余A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚年年有余A(000360)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 000360 信诚年年有余A 1.1080 1.2350 1.1090 1.2360 -0.0010 -0.0900%
2018-10-12 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1090 1.2360 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1050 1.2320 0.0040 0.3620%
2018-10-10 000360 信诚年年有余A 1.1050 1.2320 1.1040 1.2310 0.0010 0.0906%
2018-10-09 000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1040 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1040 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-28 000360 信诚年年有余A 1.1040 1.2310 1.1030 1.2300 0.0010 0.0907%
2018-09-27 000360 信诚年年有余A 1.1030 1.2300 1.1010 1.2280 0.0020 0.1817%
2018-09-26 000360 信诚年年有余A 1.1010 1.2280 1.0980 1.2250 0.0030 0.2732%
2018-09-25 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0980 1.2250 0.0000 0.0000%
2018-09-21 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0950 1.2220 0.0030 0.2740%
2018-09-20 000360 信诚年年有余A 1.0950 1.2220 1.0970 1.2240 -0.0020 -0.1823%
2018-09-19 000360 信诚年年有余A 1.0970 1.2240 1.0980 1.2250 -0.0010 -0.0911%
2018-09-18 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0980 1.2250 0.0000 0.0000%
2018-09-17 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0970 1.2240 0.0010 0.0912%
2018-09-14 000360 信诚年年有余A 1.0970 1.2240 1.0950 1.2220 0.0020 0.1826%
2018-09-13 000360 信诚年年有余A 1.0950 1.2220 1.0940 1.2210 0.0010 0.0914%
2018-09-12 000360 信诚年年有余A 1.0940 1.2210 1.0920 1.2190 0.0020 0.1832%
2018-09-11 000360 信诚年年有余A 1.0920 1.2190 1.0940 1.2210 -0.0020 -0.1828%
2018-09-10 000360 信诚年年有余A 1.0940 1.2210 1.0980 1.2250 -0.0040 -0.3643%
2018-09-07 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0990 1.2260 -0.0010 -0.0910%
2018-09-06 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.0990 1.2260 0.0000 0.0000%
2018-09-05 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.0990 1.2260 0.0000 0.0000%
2018-09-04 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.0990 1.2260 0.0000 0.0000%
2018-09-03 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.1020 1.2290 -0.0030 -0.2722%
2018-08-31 000360 信诚年年有余A 1.1020 1.2290 1.1010 1.2280 0.0010 0.0908%
2018-08-30 000360 信诚年年有余A 1.1010 1.2280 1.0980 1.2250 0.0030 0.2732%
2018-08-29 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0990 1.2260 -0.0010 -0.0910%
2018-08-28 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.0980 1.2250 0.0010 0.0911%
2018-08-27 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0990 1.2260 -0.0010 -0.0910%
2018-08-24 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.0990 1.2260 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000360 信诚年年有余A 1.0990 1.2260 1.0980 1.2250 0.0010 0.0911%
2018-08-22 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0960 1.2230 0.0020 0.1825%
2018-08-21 000360 信诚年年有余A 1.0960 1.2230 1.0960 1.2230 0.0000 0.0000%
2018-08-20 000360 信诚年年有余A 1.0960 1.2230 1.0950 1.2220 0.0010 0.0913%
2018-08-17 000360 信诚年年有余A 1.0950 1.2220 1.1090 1.2360 -0.0140 -1.2624%
2018-08-16 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1110 1.2380 -0.0020 -0.1800%
2018-08-15 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1110 1.2380 0.0000 0.0000%
2018-08-14 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1110 1.2380 0.0000 0.0000%
2018-08-13 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1140 1.2410 -0.0030 -0.2693%
2018-08-10 000360 信诚年年有余A 1.1140 1.2410 1.1150 1.2420 -0.0010 -0.0897%
2018-08-09 000360 信诚年年有余A 1.1150 1.2420 1.1210 1.2480 -0.0060 -0.5352%
2018-08-08 000360 信诚年年有余A 1.1210 1.2480 1.1230 1.2500 -0.0020 -0.1781%
2018-08-07 000360 信诚年年有余A 1.1230 1.2500 1.1230 1.2500 0.0000 0.0000%
2018-08-06 000360 信诚年年有余A 1.1230 1.2500 1.1220 1.2490 0.0010 0.0891%
2018-08-03 000360 信诚年年有余A 1.1220 1.2490 1.1200 1.2470 0.0020 0.1786%
2018-08-02 000360 信诚年年有余A 1.1200 1.2470 1.1190 1.2460 0.0010 0.0894%
2018-08-01 000360 信诚年年有余A 1.1190 1.2460 1.1180 1.2450 0.0010 0.0894%
2018-07-31 000360 信诚年年有余A 1.1180 1.2450 1.1130 1.2400 0.0050 0.4492%
2018-07-30 000360 信诚年年有余A 1.1130 1.2400 1.1110 1.2380 0.0020 0.1800%
2018-07-27 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1090 1.2360 0.0020 0.1803%
2018-07-26 000360 信诚年年有余A 1.1090 1.2360 1.1100 1.2370 -0.0010 -0.0901%
2018-07-25 000360 信诚年年有余A 1.1100 1.2370 1.1110 1.2380 -0.0010 -0.0900%
2018-07-24 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1140 1.2410 -0.0030 -0.2693%
2018-07-23 000360 信诚年年有余A 1.1140 1.2410 1.1150 1.2420 -0.0010 -0.0897%
2018-07-20 000360 信诚年年有余A 1.1150 1.2420 1.1180 1.2450 -0.0030 -0.2683%
2018-07-19 000360 信诚年年有余A 1.1180 1.2450 1.1130 1.2400 0.0050 0.4492%
2018-07-18 000360 信诚年年有余A 1.1130 1.2400 1.1110 1.2380 0.0020 0.1800%
2018-07-17 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1110 1.2380 0.0000 0.0000%
2018-07-16 000360 信诚年年有余A 1.1110 1.2380 1.1090 1.2360 0.0020 0.1803%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚四国 0.7050 2.4709%
信诚商品 0.5070 1.1976%
信诚惠盈A 1.0528 0.1000%
信诚惠盈C 1.0508 0.1000%
信息安A 1.0010 0.1000%
新双盈A 1.0040 0.1000%
中证500A 1.0330 0.0969%
沪深300A 1.0330 0.0969%
信诚三得益A 1.1030 0.0900%
信诚永益C 1.0223 0.0900%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰泰A 1.0250 0.2200%
嘉实丰益债券A 1.0180 0.2000%
工银纯债 1.0200 0.2000%
富国一年期 1.0410 0.1900%
鹏华丰实B 1.0650 0.1900%
鹏华丰融 1.3400 0.1500%
富国强回报A 1.4410 0.1400%
嘉实丰益纯债 1.0140 0.1100%
上投岁岁盈C 1.0280 0.1000%
添富季红 1.0320 0.1000%