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信诚年年有余B基金净值查询(000361)

今天最新净值 1.0920 0.0020 0.1800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 0.0000 -0.0013% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2180
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.1071亿
近一季信诚年年有余B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚年年有余B(000361)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 000361 信诚年年有余B 1.0920 1.2180 1.0900 1.2160 0.0020 0.1800%
2018-10-18 000361 信诚年年有余B 1.0900 1.2160 1.0870 1.2130 0.0030 0.2760%
2018-10-17 000361 信诚年年有余B 1.0870 1.2130 1.0860 1.2120 0.0010 0.0921%
2018-10-16 000361 信诚年年有余B 1.0860 1.2120 1.0850 1.2110 0.0010 0.0922%
2018-10-15 000361 信诚年年有余B 1.0850 1.2110 1.0870 1.2130 -0.0020 -0.1840%
2018-10-12 000361 信诚年年有余B 1.0870 1.2130 1.0870 1.2130 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000361 信诚年年有余B 1.0870 1.2130 1.0830 1.2090 0.0040 0.3693%
2018-10-10 000361 信诚年年有余B 1.0830 1.2090 1.0820 1.2080 0.0010 0.0924%
2018-10-09 000361 信诚年年有余B 1.0820 1.2080 1.0820 1.2080 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000361 信诚年年有余B 1.0820 1.2080 1.0810 1.2070 0.0010 0.0925%
2018-09-28 000361 信诚年年有余B 1.0810 1.2070 1.0810 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-09-27 000361 信诚年年有余B 1.0810 1.2070 1.0790 1.2050 0.0020 0.1854%
2018-09-26 000361 信诚年年有余B 1.0790 1.2050 1.0760 1.2020 0.0030 0.2788%
2018-09-25 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0760 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-09-21 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0730 1.1990 0.0030 0.2796%
2018-09-20 000361 信诚年年有余B 1.0730 1.1990 1.0750 1.2010 -0.0020 -0.1860%
2018-09-19 000361 信诚年年有余B 1.0750 1.2010 1.0760 1.2020 -0.0010 -0.0929%
2018-09-18 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0760 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-09-17 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0750 1.2010 0.0010 0.0930%
2018-09-14 000361 信诚年年有余B 1.0750 1.2010 1.0730 1.1990 0.0020 0.1864%
2018-09-13 000361 信诚年年有余B 1.0730 1.1990 1.0720 1.1980 0.0010 0.0933%
2018-09-12 000361 信诚年年有余B 1.0720 1.1980 1.0700 1.1960 0.0020 0.1869%
2018-09-11 000361 信诚年年有余B 1.0700 1.1960 1.0720 1.1980 -0.0020 -0.1866%
2018-09-10 000361 信诚年年有余B 1.0720 1.1980 1.0760 1.2020 -0.0040 -0.3717%
2018-09-07 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0770 1.2030 -0.0010 -0.0929%
2018-09-06 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0770 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-09-05 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0770 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-09-04 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0770 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-09-03 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0810 1.2070 -0.0040 -0.3700%
2018-08-31 000361 信诚年年有余B 1.0810 1.2070 1.0790 1.2050 0.0020 0.1854%
2018-08-30 000361 信诚年年有余B 1.0790 1.2050 1.0760 1.2020 0.0030 0.2788%
2018-08-29 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0770 1.2030 -0.0010 -0.0929%
2018-08-28 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0760 1.2020 0.0010 0.0929%
2018-08-27 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0770 1.2030 -0.0010 -0.0929%
2018-08-24 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0770 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000361 信诚年年有余B 1.0770 1.2030 1.0760 1.2020 0.0010 0.0929%
2018-08-22 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0740 1.2000 0.0020 0.1862%
2018-08-21 000361 信诚年年有余B 1.0740 1.2000 1.0740 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-08-20 000361 信诚年年有余B 1.0740 1.2000 1.0730 1.1990 0.0010 0.0932%
2018-08-17 000361 信诚年年有余B 1.0730 1.1990 1.0870 1.2130 -0.0140 -1.2879%
2018-08-16 000361 信诚年年有余B 1.0870 1.2130 1.0890 1.2150 -0.0020 -0.1837%
2018-08-15 000361 信诚年年有余B 1.0890 1.2150 1.0900 1.2160 -0.0010 -0.0917%
2018-08-14 000361 信诚年年有余B 1.0900 1.2160 1.0890 1.2150 0.0010 0.0918%
2018-08-13 000361 信诚年年有余B 1.0890 1.2150 1.0920 1.2180 -0.0030 -0.2747%
2018-08-10 000361 信诚年年有余B 1.0920 1.2180 1.0930 1.2190 -0.0010 -0.0915%
2018-08-09 000361 信诚年年有余B 1.0930 1.2190 1.0990 1.2250 -0.0060 -0.5460%
2018-08-08 000361 信诚年年有余B 1.0990 1.2250 1.1010 1.2270 -0.0020 -0.1817%
2018-08-07 000361 信诚年年有余B 1.1010 1.2270 1.1010 1.2270 0.0000 0.0000%
2018-08-06 000361 信诚年年有余B 1.1010 1.2270 1.1000 1.2260 0.0010 0.0909%
2018-08-03 000361 信诚年年有余B 1.1000 1.2260 1.0980 1.2240 0.0020 0.1821%
2018-08-02 000361 信诚年年有余B 1.0980 1.2240 1.0970 1.2230 0.0010 0.0912%
2018-08-01 000361 信诚年年有余B 1.0970 1.2230 1.0960 1.2220 0.0010 0.0912%
2018-07-31 000361 信诚年年有余B 1.0960 1.2220 1.0910 1.2170 0.0050 0.4583%
2018-07-30 000361 信诚年年有余B 1.0910 1.2170 1.0900 1.2160 0.0010 0.0917%
2018-07-27 000361 信诚年年有余B 1.0900 1.2160 1.0870 1.2130 0.0030 0.2760%
2018-07-26 000361 信诚年年有余B 1.0870 1.2130 1.0880 1.2140 -0.0010 -0.0919%
2018-07-25 000361 信诚年年有余B 1.0880 1.2140 1.0890 1.2150 -0.0010 -0.0918%
2018-07-24 000361 信诚年年有余B 1.0890 1.2150 1.0930 1.2190 -0.0040 -0.3660%
2018-07-23 000361 信诚年年有余B 1.0930 1.2190 1.0940 1.2200 -0.0010 -0.0914%
2018-07-20 000361 信诚年年有余B 1.0940 1.2200 1.0960 1.2220 -0.0020 -0.1825%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
金融B 0.7400 8.5044%
信息安B 0.8270 8.3879%
医药800B 0.4740 6.2780%
中证500B 0.7730 5.1701%
信息安全 0.9140 3.6281%
信诚TMT 0.8110 3.4400%
信诚金融 0.8900 3.3700%
信诚中小盘 1.1520 3.3200%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
南方永利 0.9760 0.9300%
南方永利C 0.9620 0.8400%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
万家双利 1.0803 0.5500%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
工银一年定开C 1.3700 0.3663%
工银一年定开A 1.4010 0.3582%
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