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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 1.1750 0.0070 0.6000% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1613 -0.0137 -1.1676% 2018-06-25 14:35:06
  • 累计净值:2.1730
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7224亿
近一季国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率-8.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1750 2.1730 1.1680 2.1660 0.0070 0.6000%
2018-06-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1680 2.1660 1.1690 2.1670 -0.0010 -0.0855%
2018-06-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1690 2.1670 1.1620 2.1600 0.0070 0.6024%
2018-06-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1620 2.1600 1.1960 2.1940 -0.0340 -2.8428%
2018-06-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1960 2.1940 1.2030 2.2010 -0.0070 -0.5819%
2018-06-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2030 2.2010 1.2010 2.1990 0.0020 0.1665%
2018-06-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2010 2.1990 1.2080 2.2060 -0.0070 -0.5795%
2018-06-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2080 2.2060 1.1980 2.1960 0.0100 0.8347%
2018-06-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1980 2.1960 1.2000 2.1980 -0.0020 -0.1667%
2018-06-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2000 2.1980 1.2050 2.2030 -0.0050 -0.4149%
2018-06-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2050 2.2030 1.2070 2.2050 -0.0020 -0.1657%
2018-06-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2070 2.2050 1.2060 2.2040 0.0010 0.0829%
2018-06-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2060 2.2040 1.1970 2.1950 0.0090 0.7519%
2018-06-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1970 2.1950 1.1950 2.1930 0.0020 0.1674%
2018-06-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1950 2.1930 1.2040 2.2020 -0.0090 -0.7475%
2018-05-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2040 2.2020 1.1870 2.1850 0.0170 1.4322%
2018-05-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1870 2.1850 1.2130 2.2110 -0.0260 -2.1434%
2018-05-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2130 2.2110 1.2180 2.2160 -0.0050 -0.4105%
2018-05-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2180 2.2160 1.2240 2.2220 -0.0060 -0.4902%
2018-05-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2240 2.2220 1.2420 2.2400 -0.0180 -1.4493%
2018-05-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2420 2.2400 1.2530 2.2510 -0.0110 -0.8779%
2018-05-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2530 2.2510 1.2720 2.2700 -0.0190 -1.4937%
2018-05-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2720 2.2700 1.2750 2.2730 -0.0030 -0.2353%
2018-05-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2750 2.2730 1.2570 2.2550 0.0180 1.4320%
2018-05-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2570 2.2550 1.2420 2.2400 0.0150 1.2077%
2018-05-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2420 2.2400 1.2490 2.2470 -0.0070 -0.5604%
2018-05-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2490 2.2470 1.2670 2.2650 -0.0180 -1.4207%
2018-05-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2670 2.2650 1.2540 2.2520 0.0130 1.0367%
2018-05-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2540 2.2520 1.2510 2.2490 0.0030 0.2398%
2018-05-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2510 2.2490 1.2570 2.2550 -0.0060 -0.4773%
2018-05-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2570 2.2550 1.2590 2.2570 -0.0020 -0.1589%
2018-05-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2590 2.2570 1.2650 2.2630 -0.0060 -0.4743%
2018-05-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2650 2.2630 1.2590 2.2570 0.0060 0.4766%
2018-05-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2590 2.2570 1.2320 2.2300 0.0270 2.1916%
2018-05-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2320 2.2300 1.2370 2.2350 -0.0050 -0.4042%
2018-05-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2370 2.2350 1.2260 2.2240 0.0110 0.8972%
2018-05-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2260 2.2240 1.2120 2.2100 0.0140 1.1551%
2018-04-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2120 2.2100 1.2120 2.2100 0.0000 0.0000%
2018-04-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2120 2.2100 1.2350 2.2330 -0.0230 -1.8623%
2018-04-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2350 2.2330 1.2410 2.2390 -0.0060 -0.4835%
2018-04-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2410 2.2390 1.2060 2.2040 0.0350 2.9022%
2018-04-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2060 2.2040 1.2150 2.2130 -0.0090 -0.7407%
2018-04-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2150 2.2130 1.2490 2.2470 -0.0340 -2.7222%
2018-04-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2490 2.2470 1.2440 2.2420 0.0050 0.4019%
2018-04-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2440 2.2420 1.2190 2.2170 0.0250 2.0500%
2018-04-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2190 2.2170 1.2470 2.2450 -0.0280 -2.2454%
2018-04-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2470 2.2450 1.2560 2.2540 -0.0090 -0.7166%
2018-04-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2560 2.2540 1.2640 2.2620 -0.0080 -0.6329%
2018-04-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2640 2.2620 1.2720 2.2700 -0.0080 -0.6289%
2018-04-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2720 2.2700 1.2580 2.2560 0.0140 1.1129%
2018-04-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2580 2.2560 1.2420 2.2400 0.0160 1.2882%
2018-04-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2420 2.2400 1.2380 2.2360 0.0040 0.3231%
2018-04-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2380 2.2360 1.2430 2.2410 -0.0050 -0.4023%
2018-04-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2430 2.2410 1.2560 2.2540 -0.0130 -1.0350%
2018-04-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2560 2.2540 1.2590 2.2570 -0.0030 -0.2383%
2018-03-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2590 2.2570 1.2500 2.2480 0.0090 0.7200%
2018-03-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2500 2.2480 1.2350 2.2330 0.0150 1.2146%
2018-03-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2350 2.2330 1.2530 2.2510 -0.0180 -1.4366%
2018-03-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2530 2.2510 1.2360 2.2340 0.0170 1.3754%
2018-03-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2360 2.2340 1.2330 2.2310 0.0030 0.2433%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.7442 4.4638%
房地产B 0.3868 3.3120%
国泰智能汽车股票 0.9780 2.9500%
TMTB 0.8601 2.7844%
国泰智能装备股票 1.1460 2.5000%
国泰金鹰 1.0449 2.4900%
国泰价值 1.6240 2.4600%
新汽车 0.8920 2.3400%
国泰金泰A 1.1131 2.1500%
国泰大健康股票 1.5610 1.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%
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