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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 1.1330 0.0290 2.6300% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0166 1.5024% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.1310
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7224亿
近一季国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1330 2.1310 1.1040 2.1020 0.0290 2.6300%
2018-09-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1040 2.1020 1.1030 2.1010 0.0010 0.0907%
2018-09-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1030 2.1010 1.0840 2.0820 0.0190 1.7528%
2018-09-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0840 2.0820 1.0610 2.0590 0.0230 2.1678%
2018-09-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0610 2.0590 1.0790 2.0770 -0.0180 -1.6682%
2018-09-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0790 2.0770 1.0820 2.0800 -0.0030 -0.2773%
2018-09-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0820 2.0800 1.0730 2.0710 0.0090 0.8388%
2018-09-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0730 2.0710 1.0790 2.0770 -0.0060 -0.5561%
2018-09-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0790 2.0770 1.0900 2.0880 -0.0110 -1.0092%
2018-09-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0900 2.0880 1.1120 2.1100 -0.0220 -1.9784%
2018-09-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1120 2.1100 1.1090 2.1070 0.0030 0.2705%
2018-09-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1090 2.1070 1.1170 2.1150 -0.0080 -0.7162%
2018-09-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1170 2.1150 1.1410 2.1390 -0.0240 -2.1034%
2018-09-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1410 2.1390 1.1300 2.1280 0.0110 0.9735%
2018-09-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1300 2.1280 1.1310 2.1290 -0.0010 -0.0884%
2018-08-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1310 2.1290 1.1360 2.1340 -0.0050 -0.4401%
2018-08-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1360 2.1340 1.1490 2.1470 -0.0130 -1.1314%
2018-08-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1490 2.1470 1.1570 2.1550 -0.0080 -0.6914%
2018-08-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1570 2.1550 1.1540 2.1520 0.0030 0.2600%
2018-08-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1540 2.1520 1.1280 2.1260 0.0260 2.3050%
2018-08-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1280 2.1260 1.1290 2.1270 -0.0010 -0.0886%
2018-08-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1290 2.1270 1.1270 2.1250 0.0020 0.1775%
2018-08-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1270 2.1250 1.1280 2.1260 -0.0010 -0.0887%
2018-08-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1280 2.1260 1.1150 2.1130 0.0130 1.1659%
2018-08-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1150 2.1130 1.1080 2.1060 0.0070 0.6318%
2018-08-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1080 2.1060 1.1280 2.1260 -0.0200 -1.7730%
2018-08-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1280 2.1260 1.1390 2.1370 -0.0110 -0.9658%
2018-08-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1390 2.1370 1.1560 2.1540 -0.0170 -1.4706%
2018-08-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1560 2.1540 1.1610 2.1590 -0.0050 -0.4307%
2018-08-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1610 2.1590 1.1590 2.1570 0.0020 0.1726%
2018-08-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1590 2.1570 1.1570 2.1550 0.0020 0.1729%
2018-08-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1570 2.1550 1.1320 2.1300 0.0250 2.2085%
2018-08-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1320 2.1300 1.1500 2.1480 -0.0180 -1.5652%
2018-08-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1500 2.1480 1.1230 2.1210 0.0270 2.4043%
2018-08-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1230 2.1210 1.1480 2.1460 -0.0250 -2.1777%
2018-08-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1480 2.1460 1.1680 2.1660 -0.0200 -1.7123%
2018-08-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1680 2.1660 1.1790 2.1770 -0.0110 -0.9330%
2018-08-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1790 2.1770 1.1960 2.1940 -0.0170 -1.4214%
2018-07-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1960 2.1940 1.1970 2.1950 -0.0010 -0.0835%
2018-07-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1970 2.1950 1.1950 2.1930 0.0020 0.1674%
2018-07-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1950 2.1930 1.2010 2.1990 -0.0060 -0.4996%
2018-07-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2010 2.1990 1.2130 2.2110 -0.0120 -0.9893%
2018-07-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2130 2.2110 1.2020 2.2000 0.0110 0.9151%
2018-07-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2020 2.2000 1.1870 2.1850 0.0150 1.2637%
2018-07-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1870 2.1850 1.1830 2.1810 0.0040 0.3381%
2018-07-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1830 2.1810 1.1700 2.1680 0.0130 1.1111%
2018-07-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1700 2.1680 1.1690 2.1670 0.0010 0.0855%
2018-07-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1690 2.1670 1.1740 2.1720 -0.0050 -0.4259%
2018-07-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1740 2.1720 1.1760 2.1740 -0.0020 -0.1701%
2018-07-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1760 2.1740 1.1800 2.1780 -0.0040 -0.3390%
2018-07-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1800 2.1780 1.1690 2.1670 0.0110 0.9410%
2018-07-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1690 2.1670 1.1530 2.1510 0.0160 1.3877%
2018-07-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1530 2.1510 1.1610 2.1590 -0.0080 -0.6891%
2018-07-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1610 2.1590 1.1530 2.1510 0.0080 0.6938%
2018-07-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1530 2.1510 1.1310 2.1290 0.0220 1.9452%
2018-07-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1310 2.1290 1.1270 2.1250 0.0040 0.3549%
2018-07-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1270 2.1250 1.1350 2.1330 -0.0080 -0.7048%
2018-07-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1350 2.1330 1.1370 2.1350 -0.0020 -0.1759%
2018-07-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1370 2.1350 1.1380 2.1360 -0.0010 -0.0879%
2018-07-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1380 2.1360 1.1590 2.1570 -0.0210 -1.8119%
2018-06-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1590 2.1570 1.1590 2.1570 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1590 2.1570 1.1360 2.1340 0.0230 2.0200%
2018-06-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1360 2.1340 1.1480 2.1460 -0.0120 -1.0453%
2018-06-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1480 2.1460 1.1570 2.1550 -0.0090 -0.7779%
2018-06-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1570 2.1550 1.1640 2.1620 -0.0070 -0.6014%
2018-06-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1640 2.1620 1.1750 2.1730 -0.0110 -0.9362%
2018-06-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1750 2.1730 1.1680 2.1660 0.0070 0.5993%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.4949 7.6104%
有色B 0.5731 7.0615%
房地产B 0.9581 6.8235%
食品B 1.4477 6.3156%
TMTB 0.6755 5.4480%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.2209 5.2319%
金融ETF 5.7753 3.7398%
国泰景气行业灵活配置混合 1.0202 3.7200%
国泰金马 0.8930 3.6000%
国泰食品 1.2436 3.5900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%
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