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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 1.9450 0.0140 0.7300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9136 0.0026 0.1375%
  • 累计净值:2.9430
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.137亿份
  • 最近份额:17.1121亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一季国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9110 2.9090 1.8880 2.8860 0.0230 1.22%
2024-03-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8880 2.8860 1.9260 2.9240 -0.0380 -1.97%
2024-03-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9260 2.9240 1.9170 2.9150 0.0090 0.47%
2024-03-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9170 2.9150 1.9290 2.9270 -0.0120 -0.62%
2024-03-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9290 2.9270 1.9440 2.9420 -0.0150 -0.77%
2024-03-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9440 2.9420 1.9550 2.9530 -0.0110 -0.56%
2024-03-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9550 2.9530 1.9500 2.9480 0.0050 0.26%
2024-03-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9500 2.9480 1.9610 2.9590 -0.0110 -0.56%
2024-03-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9610 2.9590 1.9450 2.9430 0.0160 0.82%
2024-03-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9450 2.9430 1.9310 2.9290 0.0140 0.73%
2024-03-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9310 2.9290 1.9480 2.9460 -0.0170 -0.87%
2024-03-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9480 2.9460 1.9440 2.9420 0.0040 0.21%
2024-03-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9440 2.9420 1.9420 2.9400 0.0020 0.10%
2024-03-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9420 2.9400 1.9050 2.9030 0.0370 1.94%
2024-03-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9050 2.9030 1.8700 2.8680 0.0350 1.87%
2024-03-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8700 2.8680 1.8960 2.8940 -0.0260 -1.37%
2024-03-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8960 2.8940 1.8830 2.8810 0.0130 0.69%
2024-03-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8830 2.8810 1.9040 2.9020 -0.0210 -1.10%
2024-03-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9040 2.9020 1.8830 2.8810 0.0210 1.12%
2024-03-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8830 2.8810 1.8690 2.8670 0.0140 0.75%
2024-02-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8690 2.8670 1.8070 2.8050 0.0620 3.43%
2024-02-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8070 2.8050 1.8920 2.8900 -0.0850 -4.49%
2024-02-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8920 2.8900 1.8450 2.8430 0.0470 2.55%
2024-02-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8450 2.8430 1.8300 2.8280 0.0150 0.82%
2024-02-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8300 2.8280 1.8070 2.8050 0.0230 1.27%
2024-02-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8070 2.8050 1.7720 2.7700 0.0350 1.98%
2024-02-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7720 2.7700 1.7550 2.7530 0.0170 0.97%
2024-02-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7550 2.7530 1.7390 2.7370 0.0160 0.92%
2024-02-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7390 2.7370 1.7040 2.7020 0.0350 2.05%
2024-02-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7040 2.7020 1.6150 2.6130 0.0890 5.51%
2024-02-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6150 2.6130 1.6020 2.6000 0.0130 0.81%
2024-02-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6020 2.6000 1.5410 2.5390 0.0610 3.96%
2024-02-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.5410 2.5390 1.6060 2.6040 -0.0650 -4.05%
2024-02-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6060 2.6040 1.6550 2.6530 -0.0490 -2.96%
2024-02-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6550 2.6530 1.6650 2.6630 -0.0100 -0.60%
2024-01-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6650 2.6630 1.7270 2.7250 -0.0620 -3.59%
2024-01-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7270 2.7250 1.7680 2.7660 -0.0410 -2.32%
2024-01-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7680 2.7660 1.8290 2.8270 -0.0610 -3.34%
2024-01-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8290 2.8270 1.8480 2.8460 -0.0190 -1.03%
2024-01-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8480 2.8460 1.8090 2.8070 0.0390 2.16%
2024-01-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8090 2.8070 1.8120 2.8100 -0.0030 -0.17%
2024-01-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8120 2.8100 1.7830 2.7810 0.0290 1.63%
2024-01-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7830 2.7810 1.8800 2.8780 -0.0970 -5.16%
2024-01-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8800 2.8780 1.9000 2.8980 -0.0200 -1.05%
2024-01-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9000 2.8980 1.8970 2.8950 0.0030 0.16%
2024-01-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8970 2.8950 1.9480 2.9460 -0.0510 -2.62%
2024-01-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9480 2.9460 1.9590 2.9570 -0.0110 -0.56%
2024-01-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9590 2.9570 1.9660 2.9640 -0.0070 -0.36%
2024-01-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9660 2.9640 1.9760 2.9740 -0.0100 -0.51%
2024-01-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9760 2.9740 1.9390 2.9370 0.0370 1.91%
2024-01-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9390 2.9370 1.9550 2.9530 -0.0160 -0.82%
2024-01-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9550 2.9530 1.9430 2.9410 0.0120 0.62%
2024-01-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9430 2.9410 1.9860 2.9840 -0.0430 -2.17%
2024-01-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9860 2.9840 2.0290 3.0270 -0.0430 -2.12%
2024-01-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.0290 3.0270 2.0360 3.0340 -0.0070 -0.34%
2024-01-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.0360 3.0340 2.0540 3.0520 -0.0180 -0.88%
2024-01-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.0540 3.0520 2.0720 3.0700 -0.0180 -0.87%
2023-12-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.0720 3.0700 2.0420 3.0400 0.0300 1.47%