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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 1.0260 -0.0230 -2.1900% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0292 -0.0198 -1.8877% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.0240
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7224亿
近一季国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0260 2.0240 1.0490 2.0470 -0.0230 -2.1900%
2018-12-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0490 2.0470 1.0320 2.0300 0.0170 1.6473%
2018-12-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0320 2.0300 1.0320 2.0300 0.0000 0.0000%
2018-12-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0320 2.0300 1.0260 2.0240 0.0060 0.5848%
2018-12-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0260 2.0240 1.0320 2.0300 -0.0060 -0.5814%
2018-12-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0320 2.0300 1.0370 2.0350 -0.0050 -0.4822%
2018-12-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0370 2.0350 1.0670 2.0650 -0.0300 -2.8116%
2018-12-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0670 2.0650 1.0670 2.0650 0.0000 0.0000%
2018-12-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0670 2.0650 1.0610 2.0590 0.0060 0.5655%
2018-12-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0610 2.0590 1.0270 2.0250 0.0340 3.3106%
2018-11-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0270 2.0250 1.0170 2.0150 0.0100 0.9833%
2018-11-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0170 2.0150 1.0300 2.0280 -0.0130 -1.2621%
2018-11-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0300 2.0280 1.0240 2.0220 0.0060 0.5859%
2018-11-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0240 2.0220 1.0160 2.0140 0.0080 0.7874%
2018-11-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0160 2.0140 1.0180 2.0160 -0.0020 -0.1965%
2018-11-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0180 2.0160 1.0450 2.0430 -0.0270 -2.5837%
2018-11-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0450 2.0430 1.0480 2.0460 -0.0030 -0.2863%
2018-11-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0480 2.0460 1.0510 2.0490 -0.0030 -0.2854%
2018-11-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0510 2.0490 1.0740 2.0720 -0.0230 -2.1415%
2018-11-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0740 2.0720 1.0700 2.0680 0.0040 0.3738%
2018-11-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0700 2.0680 1.0640 2.0620 0.0060 0.5639%
2018-11-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0640 2.0620 1.0470 2.0450 0.0170 1.6237%
2018-11-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0470 2.0450 1.0520 2.0500 -0.0050 -0.4753%
2018-11-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0520 2.0500 1.0420 2.0400 0.0100 0.9597%
2018-11-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0420 2.0400 1.0250 2.0230 0.0170 1.6585%
2018-11-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0250 2.0230 1.0360 2.0340 -0.0110 -1.0618%
2018-11-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0360 2.0340 1.0390 2.0370 -0.0030 -0.2887%
2018-11-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0390 2.0370 1.0430 2.0410 -0.0040 -0.3835%
2018-11-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0430 2.0410 1.0460 2.0440 -0.0030 -0.2868%
2018-11-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0460 2.0440 1.0490 2.0470 -0.0030 -0.2860%
2018-11-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0490 2.0470 1.0130 2.0110 0.0360 3.5538%
2018-11-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0130 2.0110 1.0070 2.0050 0.0060 0.5958%
2018-10-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0070 2.0050 0.9920 1.9900 0.0150 1.5121%
2018-10-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9920 1.9900 0.9880 1.9860 0.0040 0.4049%
2018-10-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9880 1.9860 1.0120 2.0100 -0.0240 -2.3715%
2018-10-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0120 2.0100 1.0160 2.0140 -0.0040 -0.3937%
2018-10-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0160 2.0140 1.0200 2.0180 -0.0040 -0.3922%
2018-10-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0200 2.0180 1.0260 2.0240 -0.0060 -0.5848%
2018-10-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0260 2.0240 1.0570 2.0550 -0.0310 -2.9328%
2018-10-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0570 2.0550 1.0160 2.0140 0.0410 4.0354%
2018-10-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0160 2.0140 0.9930 1.9910 0.0230 2.3162%
2018-10-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9930 1.9910 1.0200 2.0180 -0.0270 -2.6471%
2018-10-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0200 2.0180 1.0190 2.0170 0.0010 0.0981%
2018-10-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0190 2.0170 1.0330 2.0310 -0.0140 -1.3553%
2018-10-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0330 2.0310 1.0510 2.0490 -0.0180 -1.7127%
2018-10-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0510 2.0490 1.0330 2.0310 0.0180 1.7425%
2018-10-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0330 2.0310 1.0940 2.0920 -0.0610 -5.5759%
2018-10-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0940 2.0920 1.0950 2.0930 -0.0010 -0.0913%
2018-10-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0950 2.0930 1.0940 2.0920 0.0010 0.0914%
2018-10-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0940 2.0920 1.1460 2.1440 -0.0520 -4.5375%
2018-09-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1460 2.1440 1.1340 2.1320 0.0120 1.0582%
2018-09-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1340 2.1320 1.1400 2.1380 -0.0060 -0.5263%
2018-09-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1400 2.1380 1.1280 2.1260 0.0120 1.0638%
2018-09-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1280 2.1260 1.1330 2.1310 -0.0050 -0.4413%
2018-09-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1330 2.1310 1.1040 2.1020 0.0290 2.6268%
2018-09-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1040 2.1020 1.1030 2.1010 0.0010 0.0907%
2018-09-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1030 2.1010 1.0840 2.0820 0.0190 1.7528%
2018-09-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0840 2.0820 1.0610 2.0590 0.0230 2.1678%
2018-09-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0610 2.0590 1.0790 2.0770 -0.0180 -1.6682%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%
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