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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 1.3870 0.0140 1.0200% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3870 0.0000 0.0000% 2018-01-17 09:05:06
  • 累计净值:2.3850
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.4454亿
近一季国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率12.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-01-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3870 2.3850 1.3730 2.3710 0.0140 1.0200%
2018-01-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3730 2.3710 1.3830 2.3810 -0.0100 -0.7231%
2018-01-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3830 2.3810 1.3790 2.3770 0.0040 0.2901%
2018-01-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3790 2.3770 1.3850 2.3830 -0.0060 -0.4332%
2018-01-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3850 2.3830 1.3870 2.3850 -0.0020 -0.1442%
2018-01-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3870 2.3850 1.3830 2.3810 0.0040 0.2892%
2018-01-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3830 2.3810 1.3700 2.3680 0.0130 0.9489%
2018-01-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3700 2.3680 1.3660 2.3640 0.0040 0.2928%
2018-01-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3660 2.3640 1.3510 2.3490 0.0150 1.1103%
2018-01-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3510 2.3490 1.3500 2.3480 0.0010 0.0741%
2018-01-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3500 2.3480 1.3150 2.3130 0.0350 2.6616%
2017-12-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3150 2.3130 1.3150 2.3130 0.0000 0.0000%
2017-12-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3150 2.3130 1.3020 2.3000 0.0130 1.0000%
2017-12-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3020 2.3000 1.2970 2.2950 0.0050 0.3855%
2017-12-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2970 2.2950 1.3080 2.3060 -0.0110 -0.8410%
2017-12-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3080 2.3060 1.3050 2.3030 0.0030 0.2299%
2017-12-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3050 2.3030 1.3070 2.3050 -0.0020 -0.1530%
2017-12-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3070 2.3050 1.3040 2.3020 0.0030 0.2301%
2017-12-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3040 2.3020 1.2850 2.2830 0.0190 1.4786%
2017-12-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2850 2.2830 1.2850 2.2830 0.0000 0.0000%
2017-12-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2850 2.2830 1.2640 2.2620 0.0210 1.6614%
2017-12-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2640 2.2620 1.2730 2.2710 -0.0090 -0.7070%
2017-12-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2730 2.2710 1.2910 2.2890 -0.0180 -1.3943%
2017-12-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2910 2.2890 1.2930 2.2910 -0.0020 -0.1547%
2017-12-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2930 2.2910 1.2830 2.2810 0.0100 0.7794%
2017-12-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2830 2.2810 1.2970 2.2950 -0.0140 -1.0794%
2017-12-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2970 2.2950 1.2750 2.2730 0.0220 1.7255%
2017-12-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2750 2.2730 1.2630 2.2610 0.0120 0.9501%
2017-12-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2630 2.2610 1.2720 2.2700 -0.0090 -0.7075%
2017-12-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2720 2.2700 1.2760 2.2740 -0.0040 -0.3135%
2017-12-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2760 2.2740 1.2790 2.2770 -0.0030 -0.2346%
2017-12-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2790 2.2770 1.2710 2.2690 0.0080 0.6294%
2017-12-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2710 2.2690 1.2680 2.2660 0.0030 0.2366%
2017-11-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2680 2.2660 1.2880 2.2860 -0.0200 -1.5528%
2017-11-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2880 2.2860 1.2790 2.2770 0.0090 0.7037%
2017-11-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2790 2.2770 1.2710 2.2690 0.0080 0.6294%
2017-11-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2710 2.2690 1.2900 2.2880 -0.0190 -1.4729%
2017-11-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2900 2.2880 1.2910 2.2890 -0.0010 -0.0775%
2017-11-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2910 2.2890 1.3350 2.3330 -0.0440 -3.2959%
2017-11-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3350 2.3330 1.3490 2.3470 -0.0140 -1.0378%
2017-11-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3490 2.3470 1.3340 2.3320 0.0150 1.1244%
2017-11-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3340 2.3320 1.3170 2.3150 0.0170 1.2908%
2017-11-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3170 2.3150 1.3180 2.3160 -0.0010 -0.0759%
2017-11-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3180 2.3160 1.3020 2.3000 0.0160 1.2289%
2017-11-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3020 2.3000 1.3120 2.3100 -0.0100 -0.7622%
2017-11-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3120 2.3100 1.3180 2.3160 -0.0060 -0.4552%
2017-11-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3180 2.3160 1.3180 2.3160 0.0000 0.0000%
2017-11-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3180 2.3160 1.2940 2.2920 0.0240 1.8547%
2017-11-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2940 2.2920 1.2850 2.2830 0.0090 0.7004%
2017-11-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2850 2.2830 1.2810 2.2790 0.0040 0.3123%
2017-11-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2810 2.2790 1.2660 2.2640 0.0150 1.1848%
2017-11-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2660 2.2640 1.2620 2.2600 0.0040 0.3170%
2017-11-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2620 2.2600 1.2680 2.2660 -0.0060 -0.4732%
2017-11-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2680 2.2660 1.2720 2.2700 -0.0040 -0.3145%
2017-11-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2720 2.2700 1.2690 2.2670 0.0030 0.2364%
2017-10-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2690 2.2670 1.2630 2.2610 0.0060 0.4751%
2017-10-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2630 2.2610 1.2630 2.2610 0.0000 0.0000%
2017-10-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2630 2.2610 1.2550 2.2530 0.0080 0.6375%
2017-10-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2550 2.2530 1.2480 2.2460 0.0070 0.5609%
2017-10-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2480 2.2460 1.2450 2.2430 0.0030 0.2410%
2017-10-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2450 2.2430 1.2400 2.2380 0.0050 0.4032%
2017-10-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2400 2.2380 1.2380 2.2360 0.0020 0.1616%
2017-10-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2380 2.2360 1.2360 2.2340 0.0020 0.1618%
2017-10-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2360 2.2340 1.2400 2.2380 -0.0040 -0.3226%
2017-10-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2400 2.2380 1.2340 2.2320 0.0060 0.4862%
2017-10-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2340 2.2320 1.2360 2.2340 -0.0020 -0.1618%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8633 13.8618%
国泰地产 0.9327 5.9800%
证券ETF 0.9934 2.4124%
券商基金 0.9964 2.2300%
国泰大农业股票 1.1690 1.8300%
医药B 0.7099 1.7924%
国泰央企改革股票 1.4340 1.5600%
国泰金鼎价值 0.5810 1.4000%
国泰事件 2.9540 1.3700%
国泰区位 2.6960 1.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%
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